FIU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm. om, hvordan By & Havns samlede finansiering per dagsdato er sammensat mht. varighed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko

Finansudvalget 2023-24
FIU Alm.del
Offentligt

Transportministeren

Finansudvalget

Folketinget

8. november 2023

2023-4742

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 13. oktober 2023 stillet mig følgende

spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Christina Olumeko (ALT).

Spørgsmål nr. 16:

Vil ministeren oplyse, hvordan By & Havns samlede finansiering

per dagsdato er sammensat mht. varighed, rente og afdækning af

rente- og refinansieringsrisiko?

Svar:

Jeg har videresendt spørgsmålet til selskabet, som har henvist til

selskabets senest offentliggjorte regnskab. Af Halvårsrapporten fra

30. juni 2023 fremgår By og Havns sammensætning af lån mht. va-

righed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko.

For en oversigt over de specifikt efterspurgte emner har jeg i bilag 1

opstillet de relevante opgørelser fra selskabets halvårsrapport om

selskabets finansiering.

Med

venlig

hilsen

Thomas Danielsen

FIU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm. om, hvordan By & Havns samlede finansiering per dagsdato er sammensat mht. varighed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko

Side 2/3

Bilag 1

Selskabets samlede finansielle gældsforpligtelser specificeres såle-

des:

Gældsforpligtelser

30. juni 2023 31. dec. 2022

Kreditinstitutter

Derivater

Leasingforpligtelser

Gæld til Københavns Kommune

Gældforpligtelse i alt

14.854.447

1.146.741

37.414

749.885

16.788.487

14.164.382

1.103.958

39.524

749.885

16.057.749

Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til dagsværdi

Tal i 1000

kr.

Kortristet

gæld

Forfalder

mellem 1 og

5 år

forfalder ef-

ter 5 år

Gældsfor-

pligtelser

i alt

Kreditinsti-

tutter

1.281.860

6.363.815

7.208.772

14.854.447

Deriva-

ter

20.461

262.867

863.413

1.146.741

Finansiel

leasing-

gæld

4.349

33.085

37.434

Gæld til Kø-

benhavns

Kommune

2.415

2.070

745.400

749.885

I alt 2023

1.309.085

6.661.837

8.817.585

I alt 2022

2.058.296

6.669.357

7.332.096

16.788.507 16.057.749

Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til nominel værdi

Finansiel

Tal i 1000

Kreditinsti-

Deriva-

leasing-

kr.

tutter

ter

gæld

Kortristet

1.300.000

3.014.211

4.349

gæld

Forfalder

mellem 1 og

6.750.000

33.065

4.776.484

5 år

forfalder ef-

7.750.000

1.843.149

ter 5 år

Gældsfor-

pligtelser i 15.800.000

80.876

37.414

alt

Gæld til Kø-

benhavns

Kommune

2.415

2.069

74.400

78.884

I alt 2023

4.320.974

2.008.650

10.338.549

I alt 2022

4.325.616

-89.139

9.332.717

16.668.173 13.569.194

Side 3/3

Andre finansielle gældforpligtelser, herunder leverandørgæld og

anden gæld, forfalder inden for 12 måneder.

Rammerne for gældens fordeling fremgår af følgende:

Rammer for gældens fordeling i 2023

Procent af nettegæld

Kortristet gæld

Forfalder mellem 1 og 5 år

forfalder efter 5 år

Ramme

0-40 pct.

30-60 pct.

20-40 pct.

30. juni 2023

22,2 pct.

46 pct.

31,8 pct.

44.926

21,6 pct.

44,3 pct.

34,1 pct.

Rentebinding fordel på rentevaluta

30. juni

pct. :

2023

DKK

103

EUR

Total

-3

100

31. december

2023

103

-3

100

Varigheden og kursfølsomheden på nettogælden fremgår af neden-

stående:

Varighed og kursfølsomhed pr. 30. juni 2023

Tal i 1000 kr.

Nominel gæld

Realrentegæld

Nettogæld

*)BPV er en forkortelse af Basis Point Value

Varighed og kursfølsomhed pr. 31. december 2022

Tal i 1000 kr.

Nominel gæld

Realrentegæld

Nettogæld

Varighed

5,49

5,74

5,58

BPV (1000 kr.)

4.541

3.900

7.441

Dagsværdi

8.384.512

5.005.548

13.390.060

Varighed

5,95

5,31

5,72

BPV (1000

kr.)*

5.383

2.733

8.116

Dagsværdi

9.047.479

5.151.324

14.198.803