Transportudvalget 2023-24
TRU Alm.del Bilag 43
Offentligt
2777072_0001.png
Transportministeren
Finansudvalget
Folketinget
8. november 2023
2023-4742
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Finansudvalget har i brev af 13. oktober 2023 stillet mig følgende
spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Christina Olumeko (ALT).
Spørgsmål nr. 16:
Vil ministeren oplyse, hvordan By & Havns samlede finansiering
per dagsdato er sammensat mht. varighed, rente og afdækning af
rente- og refinansieringsrisiko?
Svar:
Jeg har videresendt spørgsmålet til selskabet, som har henvist til
selskabets senest offentliggjorte regnskab. Af Halvårsrapporten fra
30. juni 2023 fremgår By og Havns sammensætning af lån mht. va-
righed, rente og afdækning af rente- og refinansieringsrisiko.
For en oversigt over de specifikt efterspurgte emner har jeg i bilag 1
opstillet de relevante opgørelser fra selskabets halvårsrapport om
selskabets finansiering.
Med
venlig
hilsen
Thomas Danielsen
 TRU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 43: Kopi til orientering af transportministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål 15-17 vedrørende By & Havn
2777072_0002.png
Side 2/3
Bilag 1
Selskabets samlede finansielle gældsforpligtelser specificeres såle-
des:
Gældsforpligtelser
30. juni 2023 31. dec. 2022
Kreditinstitutter
Derivater
Leasingforpligtelser
Gæld til Københavns Kommune
Gældforpligtelse i alt
14.854.447
1.146.741
37.414
749.885
16.788.487
14.164.382
1.103.958
39.524
749.885
16.057.749
Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til dagsværdi
Tal i 1000
kr.
Kortristet
gæld
Forfalder
mellem 1 og
5 år
forfalder ef-
ter 5 år
Gældsfor-
pligtelser
i alt
Kreditinsti-
tutter
1.281.860
6.363.815
7.208.772
14.854.447
Deriva-
ter
20.461
262.867
863.413
1.146.741
Finansiel
leasing-
gæld
4.349
33.085
0
37.434
Gæld til Kø-
benhavns
Kommune
2.415
2.070
745.400
749.885
I alt 2023
1.309.085
6.661.837
8.817.585
I alt 2022
2.058.296
6.669.357
7.332.096
16.788.507 16.057.749
Løbetid på gældsforpligtelser opgjort til nominel værdi
Finansiel
Tal i 1000
Kreditinsti-
Deriva-
leasing-
kr.
tutter
ter
gæld
Kortristet
1.300.000
3.014.211
4.349
gæld
Forfalder
-
mellem 1 og
6.750.000
33.065
4.776.484
5 år
forfalder ef-
7.750.000
1.843.149
0
ter 5 år
Gældsfor-
pligtelser i 15.800.000
80.876
37.414
alt
Gæld til Kø-
benhavns
Kommune
2.415
2.069
74.400
78.884
I alt 2023
4.320.974
2.008.650
10.338.549
I alt 2022
4.325.616
-89.139
9.332.717
16.668.173 13.569.194
 TRU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 43: Kopi til orientering af transportministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål 15-17 vedrørende By & Havn
2777072_0003.png
Side 3/3
Andre finansielle gældforpligtelser, herunder leverandørgæld og
anden gæld, forfalder inden for 12 måneder.
Rammerne for gældens fordeling fremgår af følgende:
Rammer for gældens fordeling i 2023
Procent af nettegæld
Kortristet gæld
Forfalder mellem 1 og 5 år
forfalder efter 5 år
Ramme
0-40 pct.
30-60 pct.
20-40 pct.
30. juni 2023
22,2 pct.
46 pct.
31,8 pct.
44.926
21,6 pct.
44,3 pct.
34,1 pct.
Rentebinding fordel på rentevaluta
30. juni
pct. :
2023
DKK
103
EUR
Total
-3
100
31. december
2023
103
-3
100
Varigheden og kursfølsomheden på nettogælden fremgår af neden-
stående:
Varighed og kursfølsomhed pr. 30. juni 2023
Tal i 1000 kr.
Nominel gæld
Realrentegæld
Nettogæld
*)BPV er en forkortelse af Basis Point Value
Varighed og kursfølsomhed pr. 31. december 2022
Tal i 1000 kr.
Nominel gæld
Realrentegæld
Nettogæld
Varighed
5,49
5,74
5,58
BPV (1000 kr.)
4.541
3.900
7.441
Dagsværdi
8.384.512
5.005.548
13.390.060
Varighed
5,95
5,31
5,72
BPV (1000
kr.)*
5.383
2.733
8.116
Dagsværdi
9.047.479
5.151.324
14.198.803