KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål

Kulturudvalget 2021-22
KUU Alm.del Bilag 89
Offentligt

DR Økonomi | Budgetnotat 2022

Kulturudvalget 2021-22

KUU Alm.del - Bilag 89

Offentligt

Budgetnotat 2022 KUM

[Godkendt af

DR’s bestyrelse

den 16. december 2021]

KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål

Indholdsfortegnelse

Budget 2022

Resultatopgørelse

Balance

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Budgetnotat 2022 | Side 1

KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål

Budget 2022

Budgettet for 2022

afspejler DR’s økonomiske rammer,

som er fastsat i finanslov-

forslaget for 2022. Finanslovforslaget bygger på beslutningen i finansloven 2021

om at tilbagerulle planlagte besparelser på DR fra og med 2022. Dermed er DR’s

offentlige finansiering uændret fra 2021 til 2022 bortset fra en mindre stigning på

17 mio. kr., som skyldes en forventet indtægtsførelse af flere merlicensmidler i

2022 sammenlignet med 2021. Udover tildelingen af merlicensmidler til viderefø-

relse af P6 og P8 frem til og med 2024 forventer DR bl.a. at indtægtsføre merlicens-

midler i 2022 til serien om 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse, der er

forsinket fra 2021 på grund af coronasituationen.

DR’s

øvrige indtægter forventes samlet set at stige med 48 mio. kr. fra 2021 til

2022. Det skyldes særligt indtægtsførelsen af betalingen fra Netflix vedrørende vis-

ningsrettigheder til Borgen, som delvist modgås af bortfaldet af indtægter fra ud-

sendelse af rykkergebyrer, fordi medielicensen er fuldt udfaset ved udgangen af

2021.

DR budgetterer med et underskud på 50 mio. kr. i 2022. Det afspejler primært op-

startsomkostninger i forbindelse med initiativer i den digitale udviklingsplan og en

gradvis tilpasning af DR’s økonomi til et lavere niveau for

indtægter fra rykkerge-

byrer og inddrivelsesrenter,

jf. opmærksomhedspunkt nedenfor.

service om at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fælles-

skaber udvikles til brugerne i en digital virkelighed.

Den digitale udviklingsplan har gennemgribende konsekvenser for styringen af DR,

herunder DR’s programindhold. I den forbindelse er den hidtidige styringsmodel,

der var udviklet til styringen af indhold på flow-kanaler, afskaffet. Bestiller-udfører

modellen erstattes således med en model, hvor programrammen prioriteres og

udmøntes ud fra genrer. Den digitale plan har desuden medført en væsentlig om-

organisering i DR for bedst muligt at kunne understøtte den opdaterede strategi

og den nye styring. Med omorganiseringen er direktørområdet DR Medier blevet

nedlagt, og et nyt direktørområde, DR Bruger, marked og publicering, er blevet op-

rettet.

Digital udviklingsplan

I oktober 2021 udmeldte DR en digital udviklingsplan, der skal sikre, at DR også

fremadrettet kan leve op til sine public-service-ambitioner. Den digitale plan er en

opdatering af DR’s strategi ’Sammen om det vigtige’, der lægger sporene for DR’s

udviklingsarbejde frem mod 2025. Planen skal således sikre, at kernen i DR’s public

Budgetnotat 2022 | Side 2

KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål

Resultatopgørelse

Som følge af bl.a. et midlertidig forhøjet udgiftsniveau i forbindelse med omstillin-

gerne i den digitale udviklingsplan budgetterer DR i 2022 med et underskud på 50

mio. kr. Nedenfor beskrives de økonomiske bevægelser, der samlet set bestemmer

niveauet for DR’s driftsudgifter i 2022.

Tabel 1: Budgetteret resultatopgørelse, mio. kr.

2022-priser

Indtægter

Finanslovbevilling

Licensindtægter

Offentlig finansiering i alt

Øvrige indtægter

Indtægter i alt

Udgifter

Driftsudgifter i alt

Resultat før af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivning

Resultat før finansiering

Finansielle poster

Årets resultat

-3.703

160

-283

-122

-75

-3.716

211

-280

-69

-50

-3

-28

2.612

881

3.493

369

3.863

3.463

3.510

417

3.927

851

-834

Revideret Bud-

get 2021

Budget 2022

Forskel

Fra og med 2022 vil licensen være fuldt udfaset. Det er dermed første år,

hvor DR’s

faste offentlige finansiering udelukkende er finanslovsbevilling. DR budgetterer

med indtægter fra finanslovsbevilling for 3.463 mio. kr. i 2022. Udover finanslovs-

bevillingen kan DR fortsat modtage licensindtægter gennem disponering af merli-

censmidler fra tidligere år, hvilket de 47 mio. kr. i licensindtægter i 2022 er udtryk

for. Merlicensmidlerne forventes i 2022 at finansiere flere forskellige projekter,

herunder videreførelse af P6 og P8 samt udsendelse af serien om 300-året for Dan-

mark og Grønlands fælles historie, der på grund af coronasituationen har flyttet

udsendelsestidspunkt til 2022. Samlet set budgetterer DR med offentlige indtæg-

ter for i alt 3.510 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 17 mio. kr. sammenlignet

med revideret budget 2021.

DR’s øvrige indtægter

forventes at stige med 48 mio. kr. i 2022 sammenlignet med

revideret budget 2021. Stigningen skyldes særligt indtægtsførelse af betalingen fra

Netflix vedrørende rettigheder til Borgen. Modsatrettet bortfalder DR’s indtægter

forbundet med udskrivning af rykkergebyrer,

jf. opmærksomhedspunkt ovenfor.

Indtægter fra finansielle poster forventes at falde med 28 mio. kr. som følge af

færre forventede indtægter fra Skatteforvaltningens inddrivelse af renter på li-

censfordringer.

Overgangen fra et forventet underskud på 75 mio. kr. til et underskud på 50 mio.

kr. betyder isoleret set, at DR forventer et lavere niveau af driftsudgifter i 2022

sammenlignet med 2021.

Som følge af ovenstående bevægelser forventes DR’s samlede driftsomkostninger

inkl. programlagerændringer at stige med 13 mio. kr. i forhold til revideret budget

2021 til i alt 3.716 mio. kr. i 2022.

Note: Totalen kan afvige fra summen af delelementerne grundet afrunding.

Budgetnotat 2022 | Side 3

KUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 89: DR’s budget for 2022, jf. radio- og fjernsynslovens § 19, samt tilhørende redegørelse for fordelingen af ressourcer på kanaler og formål

Balance

DR’s balancesum forventes at falde med

230 mio. kr. i 2022,

jf. tabel 2.

Tabel 2: Budgetteret balance, mio. kr.

Årets priser

Aktiver

Anlæg

Programlager

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital

Hensættelser

Gæld

Passiver i alt

976

136

4.591

5.703

4.318

598

487

300

5.703

Revideret Budget

2021

Budget 2022

Forskel

På aktivsiden budgetteres der med en reduktion af anlægsaktiverne på 99 mio. kr.

Faldet skyldes bl.a., at reinvesteringer i DR Byen er lavere end afskrivningerne.

Programlageret falder med 144 mio. kr., hvilket primært skyldes den forventede

udsendelse af store dramaproduktioner som Borgen og Carmen Curlers i 2022.

Der budgetteres med et fald på 287 mio. kr. i tilgodehavender, hvilket afspejler en

forventning om, at Skatteforvaltningen fortsat vil inddrive licensfordringer i 2022.

Likviditeten forventes forbedret med 300 mio. kr. ved udgangen af 2022. Stignin-

gen skyldes bl.a. engangsindtægten som følge af salg af visningsrettigheder til Bor-

gen. Derudover betyder overgangen til fuld

finanslovsfinansiering, at DR’s indtæg-

ter er mere forudsigelige og sikre sammenlignet med betalinger igennem licensen.

På balancens passivside forventes

DR’s egenkapital at falde grundet det budgette-

rede underskud på 50 mio. kr. i 2022. Den samlede gæld ventes at falde med 180

mio. kr. i 2022. Faldet skyldes bl.a. afdrag på gælden i DR Byen og pensionskasse-

lånet samt indbetaling af den resterende del af de feriepenge, der blev indefrosset

som følge af overgangen til den nye ferielov, til fonden Lønmodtagernes Feriemid-

ler.

4.219

454

200

600

5.473

926

136

4.411

5.473

-99

-144

-287

300

-230

-50

-180

-230

Budgetnotat 2022 | Side 4