TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Transportudvalget 2020-21
TRU Alm.del Bilag 389
Offentligt

Statusrapport

1. kvartalsrapport 2021

Fjordforbindelsen Frederikssund

Selvstændig offentlige virksomhed

28. april 2021

Side 1 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Indholdsfortegnelse

Side

Indledning .............................................................................................................................. 3

Sammenfatning ..................................................................................................................... 4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Trafik ...................................................................................................................... 4

Kundeservice m.v. ................................................................................................. 4

Kommunikation ...................................................................................................... 4

Systemdrift ............................................................................................................. 4

Anlægsprojekt ........................................................................................................ 4

Økonomi ................................................................................................................. 4

Andet ...................................................................................................................... 4

Trafik over Kronprinsesse Marys Bro .................................................................... 5

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager .................................................. 5

Antallet af passager i forhold til forudsætningerne i gældende budget ................. 6

Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt.................. 6

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Trafik ...................................................................................................................................... 5

3.1

3.1.1

Oversigt trafik i perioden ....................................................................................... 5

Kundeservice m.v. ................................................................................................................ 8

4.1

Henvendelser til kundeservice ............................................................................... 8

4.1.1

Registrerede kunder ............................................................................................. 8

Hjemmesider....................................................................................................... 10

Sociale Medier .................................................................................................... 11

Presse ................................................................................................................ 11

Kampagner ......................................................................................................... 11

Kommunikation ................................................................................................................... 10

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Systemdrift .......................................................................................................................... 12

6.1

6.2

Operatør servicekontrakt ..................................................................................... 12

Digitale samarbejder ............................................................................................ 12

Status for færdiggørelsesarbejder ....................................................................... 12

Anlægsøkonomi ................................................................................................... 13

7.2.1

Status for anlægsøkonomi .................................................................................. 13

Anlægsprojekt ..................................................................................................................... 12

7.1

7.2

Økonomi............................................................................................................................... 15

8.1

Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV ........................ 15

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Økonomiopfølgning............................................................................................. 15

Oversigt over låntagning ..................................................................................... 15

Likviditet 2021 ..................................................................................................... 16

Likviditetsbudget 2020-2025 ............................................................................... 16

Andet .................................................................................................................................... 17

Side 2 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

1 Indledning

Denne rapport er kvartalsrapporten for Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV) for første kvartal

2021. Rapporten afrapporterer ift. det seneste godkendte budget af bestyrelsen.

Efter behandling i bestyrelsen, fremsendes rapporterne til Transportministeriet i forbindelse med

den løbende rapportering. Endvidere vil rapporterne danne grundlag for kvartalsmøder med mi-

nisteriet.

Side 3 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

2 Sammenfatning

2.1 Trafik



Der har i 1. kvartal 2021 været gennemsnitlig 2.635 daglige passager over Kronprin-

sesse Marys bro, hvilket er en stigning på 15% i forhold til samme periode året før.

2.2 Kundeservice m.v.



I 1. kvartal af 2021 er antallet af kunder med Fjordpay aftale steget 6%, og ved udgan-

gen af marts 2021 var der registreret 59.684 Fjordpay aftaler.

Antallet af telefonhenvendelser til kundeservice er steget 33% over 1. kvartal af 2021. I

samme periode er svartiden faldet fra 54 til 38 sekunder, hvilket skyldes, at kundeser-

vice igen fungerer stabilt efter leverandøren har gjort en række tiltag.

Antallet af mailhenvendelser til kundeservice er steget med 30% over 1. kvartal af 2021.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

2.3 Kommunikation



Langtidsbudget blev offentliggjort i starten af januar.

Ny struktur for målgrupper blev taget i brug.

Mere detaljerede trafiktal blev gjort tilgængelige på fjordforbindelsen.dk.

Indledende møde om samarbejde med Destination Fjordlandet blev afholdt.

2.4 Systemdrift



Betalingsløsningen blev opdateret for at øge datasikkerheden for de uregistrerede kun-

der. Løsningen betyder, at det ikke længere er muligt for en uregistreret kunde at be-

tale, før fakturaen er modtaget med posten.

2.5 Anlægsprojekt



Der er i år solgt tre sommerhuse ved udgangen af april.

2.6 Økonomi



Resultatet for 1. kvartal giver ikke anledning til en ændring i budgetterne.

2.7 Andet



Intet at bemærke.

Side 4 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

3 Trafik

3.1 Trafik over Kronprinsesse Marys Bro

3.1.1

Oversigt trafik i perioden

I 1. kvartal 2021 passerede 237.127 køretøjer Kronprinsesse Marys Bro, som er en stigning på

15% i forhold til samme periode året før.

I tabel 3.1.1 er angivet det gennemsnitlige antal realiserede passager for 1. kvartal 2021 på hhv.

månedsniveau og kvartalsniveau på Kronprinsesse Marys Bro.

Tabel 3.1.1 Daglige antal realiserede passager i 1. kvartal 2021*

jan-21

feb-21

mar-21

1. kvartal

2021

Samlet 2021

1.883

2.178

2.472

2.178

362

489

485

444

2.246

2.673

2.990

2.635

*Data er de gældende for tidspunktet, hvor kvartalsrapporten blev udarbejdet

Det gennemsnitlige antal daglige passager har i 1. kvartal været 2.635, hvoraf 2.178 var

køretøjer op til 3,5 t (ekskl. motorcykler) og 444 var køretøjer over 3,5 t.

Trafikken steg med knap 20% fra januar til februar til trods for vinterferien i februar måned. I

marts forsatte stigningen med yderligere 12%.

3.1.2

Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager

Mængden af trafik over Roskilde Fjord varierer over året. Da det første driftsår har været præget

af nedlukningen ifm. Coronapandemien, vurderes det, at fordelingen på Kronprinsesse Marys

Bro i 2020 ikke repræsenterer et ’normalt’ trafikmønster. Derfor anvendes fortsat årsfordelingen

af den samlede trafik i 2019 over Kronprins Frederiks Bro og Kronprinsesse Marys Bro, som in-

dikator for en årsfordeling.

Figur 3.1.2.a nedenfor viser, at den samlede trafik over fjorden varierer over året, med de høje-

ste afvigelser fra årsgennemsnittet i februar måned med -8% og juni måned med +8%. For last-

biltrafikken er variationen over året væsentlig større med de højeste afvigelser fra lastbilstrafik-

kens årsgennemsnit +20% i april og -33% i december. Generelt set er lastbilstrafikken lavest i

løbet af vinterhalvåret. Lastbilvariationen i 2019 følger nogenlunde samme variation i 2020.

Side 5 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Måned

Køretøjer <3,5t

Motorcykler

Lastbiler >3,5t

Samlet

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Figur 3.1.2 Årsfordeling af den samlede trafik over Roskilde Fjord baseret i 2019

Årsfordeling af trafik over Roskilde Fjord i 2019

Indeks (100 = Årsgennemsnit)

125

115

105

3.1.3

Antallet af passager i forhold til forudsætningerne i gældende budget

I budgettet for 2021 er der forudsat et gennemsnitligt antal daglige passager på 3.100, hvoraf

2.726 er køretøjer op til 3,5 tons og 374 er køretøjer over 3,5 tons. Da trafikken over Roskilde

Fjord varierer hen over året, er der i tabel 3.1.3 opgjort, hvad den ”sæsonkorrigerede” måned-

lige trafik skal være for at indfri budgetforudsætningerne.

Sammenholdes det gennemsnitlige antal realiserede passager med det budgetterede, ses det,

at der i 1. kvartal 2021 i gennemsnit har været 477 færre daglige passager end forudsat i års-

budgettet. I marts måned ses en fremgang, hvor trafikken blot lå 103 passager (3%) under bud-

gettet. Dette til trods for at store dele af Danmark fortsat var påvirket af Coronapandemien.

Tabel 3.1.3 Sæsonkorrigeret budgetteret trafik sammenholdt med den realiserede trafik for 1. kvartal

Køretøjsart Jan

Realiseret

Difference

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

ÅDT

2.623

-477

Budgetteret 2.870 3.139 3.060 3.188 3.229 3.383 3.006 3.133 3.179 3.126 3.125 2.765 3.100

2.957 2.667 2.245

-625

-472

-103

3.1.4

Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt

Vejdirektoratet har fulgt trafikudviklingen særligt tæt siden starten af 2020 for at kunne følge ef-

fekten af de varierende grader af nedlukning ifm. Coronapandemien. I nærværende afsnit sam-

menstilles nedlukningernes effekt på trafikken over Kronprinsesse Marys Bro med Østdanmark

generelt.

Figur 3.1.4a og 3.1.4b viser trafikudviklingen på 14 strategisk placerede tællestationer på stats-

vejnettet i Østdanmark (Indeks_ØstDK) samt på Kronprinsesse Marys Bro (Indeks_KPM).

Side 6 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Samlet

Lastbiler

Middel

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Figur 3.1.4a: Udvikling for samlet trafik på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generel, uge 2 i 2020 til

uge 13 i 2021

Figur 3.1.4b: Udvikling for lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt, uge 2 i 2020 til uge 13

i 2021

Figur 3.1.4a antyder, at Kronprinsesse Marys Bro generelt har været mindre påvirket af coro-

nakrisen end det øvrige Østdanmark. Man ser faktisk en egentlig trafikvækst det meste af 2020

og ligeledes i 1. kvartal 2021, på trods af et betydeligt fald mod slutningen af 2020.

Side 7 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Det er ikke muligt at adskille, hvilke dele af trafikvæksten der kan tilskrives en blivende stig-

ning/indsving (på trods af det generelle fald i trafikken grundet Corona), og hvad der kan skyl-

des øget ferietrafik pga. restriktioner på udenlandsrejser – fx i vinterferien (uge 7) og påskefe-

rien (uge 13).

Figur 3.1.4b viser, at lastbilstrafikken i Østdanmark generelt har være mindre påvirket af coro-

nakrisen end den øvrige trafik. Det samme er tilfældet på Kronprinsesse Marys Bro, hvor last-

bilstrafikken, som forventet, steg i løbet af 2. kvartal 2020, aftog lidt i løbet af 3. kvartal og aftog

markant i 4. kvartal. For 1. kvartal 2021 ses stigninger i lastbilstrafikken ift. 1. kvartal 2020 i Øst-

danmark generelt. Samme tendens ses på Kronprinsesse Marys Bro, blot i endnu højere grad

end det øvrige statsvejnet.

4 Kundeservice m.v.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

4.1 Henvendelser til kundeservice

Henvendelser til kundeservice har været stigende i 1. kvartal af 2021. Det er fortsat spørgsmål

til betaling. Hvordan man betaler, og hvorvidt betalingen er modtaget, er de mest hyppige årsa-

ger til henvendelse.

Telefon og mail henvendelser til kundeservice

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Telefon

Mail

4.1.1

Registrerede kunder

Ved udgangen af marts 2021 var der 59.684 tilmeldt Fjordpay. Af figuren fremgår det, at der er

en konstant stigning af registrerede kunder.

Side 8 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Registrerede kunder

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Side 9 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

5 Kommunikation

I 1. kvartal har fokus for kommunikationsindsatsen været langtidsbudgettet og ny opsætning af

de trafiktal, som offentliggøres på fjordforbindelsen.dk.

Derudover iværksættes en mere struktureret indsats over for udvalgte målgrupper, som vedta-

get af bestyrelsen i kommunikationsplanen for 2021.

5.1.1

Hjemmesider

Fjordforbindelsen Frederikssund råder over to hjemmesider, som tjener forskellige formål.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Fjordpay.dk er den kunderettede hjemmeside, hvor aftaler oprettes og administreres, samt inde-

holder information om priser, kundeservice og serviceinformation. Drives af operatøren.

Fjordforbindelsen.dk er den overordnede corporate side for information om organisationen, an-

lægsfasen, rapporter og nyheder om forbindelsen. Drives af forretningsføreren.

Tabel 5.1.1 Internettrafik på officielle Fjordforbindelse hjemmesider

4. kvartal 2020

Januar

128.789

30,45

7.532

40,00

Februar

130.284

31,73

7.300

39,00

Marts

90.422

30,10

7.022

49,00

1. kvartal 2021

349.495

21.854

Fjordpay.dk

Sidevisninger

Tid på siden (sekunder)

438.318

25.391

FF.dk

Sidevisninger

Tid på siden (sekunder)

Tid på siden

Gennemsnitlig tid på siden er det typiske tidsforbrug på hjemmesiden som helhed.

Ved kortere sider med konkret serviceinformation, er lave tider normalt hensigtsmæssige, da de

indikerer hurtig afhjælpning på et problem eller spørgsmål.

På sider med længere tekster og information, kan høje tider indikere, at brugerne tager sig tid til

at læse og sætte sig ind i indholdet, og dermed ofte et godt tegn.

Konklusion

Der er forventeligt en hel del flere sidevisninger på fjordpay.dk, da den hjemmeside har langt

højere praktisk relevans for kunderne, og derfor promoveres ofte i alle kanaler.

Der ses et generelt fald i tid på siderne, særligt på fjordpay.dk. Det kan indikere, at brugerne i

højere grad er i stand til at afhjælpe problemer eller gennemføre deres ærinde på kortere tid.

Trafiktal

I første kvartal er der lavet en ny opsætning på siden med trafiktal, så det nu også er muligt at

hente et regneark med detaljerede trafiktal på dagsniveau siden forbindelsen åbnede i 2019.

Side 10 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Tal for Kronprins Frederiks Bro indgår ikke længere i oversigten, og i stedet henvises der til Vej-

direktoratets generelle statistik.

5.1.2

Sociale Medier

Der fastholdes så vidt muligt en publiceringsfrekvens på to opslag per uge på Facebook. Opsla-

gene er en kombination af løbende serviceinformation om betalingsmetoder, nummerpladeaf-

læsning og fordele ved at oprette aftaler, samt interviews med kunder, fascinationshistorier og

nyheder.

Alle opslag med spørgsmål eller til forbindelsen besvares løbende. Holdningsbaserede kom-

mentarer besvares ikke.

5.1.3

Presse

Der blev udsendt pressemeddelelse om Fjordforbindelsen Frederikssunds langtidsbudget i star-

ten af januar, hvilket medførte omtalte i flere lokale medier.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

5.1.4

Kampagner

Der er indgået samarbejde med Destination Fjordlandet med henblik på en mere målrettet og

koordineret indsats i forhold til blandt andet sæsongæster i regionen.

Side 11 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

6 Systemdrift

6.1 Operatør servicekontrakt

I 1. kvartal blev betalingsløsningen på hjemmesiden opdateret. Dette sker for at øge datasikker-

heden for de uregistrerede kunder. Løsningen betyder, at det ikke længere er muligt at betale

for en uregistreret kunde, før fakturaen er modtaget med posten. Det er fortsat muligt at få rabat

på gebyret ved oprettelse af en fast aftale. Hjemmeside, fakturaer, forretningsregler og skiltning

er blevet opdateret ift. den nye løsning.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Operatøren har redegjort for den tekniske hændelse, som medførte datatab i december måned.

Hændelsen var forårsaget af en fejl i installationen. Fejlen er udbedret, og operatøren vurderer,

at hændelsen ikke vil kunne finde sted igen.

Der har ikke været andre væsentlige hændelser i 1. kvartal.

6.2 Digitale samarbejder

Forretningsfører arbejder fortsat på at gøre det muligt for operatøren at udsende faktura til kun-

derne via digital post (E-boks), og er i den forbindelse i dialog med Digitaliseringsstyrelsen.

Forretningsfører er også fortsat i dialog med Motorregisteret om udvidet adgang med henblik på

at kunne få adgang til opslag af CPR og CVR numre, der skal bruges til indtastning af gældsha-

vere i SKATS fordringshaverportal for kunder, der ikke betaler efter udsendte rykker skrivelser.

7 Anlægsprojekt

7.1 Status for færdiggørelsesarbejder

Sommerhuse

Der blev solgt 6 sommerhuse i 2020, og forventningen er at sælge et lignende antal i 2021.

Der er ved udgangen af april solgt tre sommerhuse.

Side 12 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Klager over støj fra broen

Der er modtaget en række klager vedr. støj, nærhed og dominans. Klagerne kommer fra ejere

af sommerhuse på Tørslev Hage såvel som husejere i Sydbyen (øst for fjorden), hvor enkelte

sommerhusejere ønsker deres sommerhus overtaget. Ekspropriationskommissionen har beslut-

tet at tage 46 sager op. De første nærhedssager løber af stablen den 22. april 2021. Der er be-

rammet 10 dage til nærhedssager i april og maj. Der er dog 8 nærhedssager, som først kan be-

handles til efteråret.

Beplantning

De sidste plantearbejder på Tørslev Hage - udsætning af større fyrretræer - blev gennemført ul-

timo marts. Der udestår kun pleje af beplantning. Plejeperioden løber til og med 2024.

Skilte

Skiltevejvisningen er ændret, så Skibby nu optræder som et delmål. Der er opsat tavler langs

Fjordlandsvej i østgående retning, for at hjælpe lastbiler den rigtige vej til industrikvarteret langs

Strandvangen. Gule, midlertidige tavler er nedtaget.

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

0,7

0,5

3,9

0,0

14,8

4,7

5,5

5,0

-0,7

3,7

5,5

4,9

0,0

3,9

13,0

5,5

5,0

33,0

7.2 Anlægsøkonomi

7.2.1

Status for anlægsøkonomi

Oversigt over færdiggørelsesarbejder for anlægsprojektet

Nedenstående tabel viser budget over færdiggørelsesarbejder for 2020 til 2026. Det skal

bemærkes, at flere af færdiggørelsesaktivisterne ikke kendes endelig, og er vanskelige at

opgøre eksakt.

Yderligere skal der gøres opmærksom på, at der for ”Trafikforanstaltninger” kun er truffet

beslutning om de allerede udførte mindre trafikforanstaltninger i 2020 på J.F. Willumsens Vej.

De øvrige midler til ”Trafikforanstaltninger” efter 2021 vil kun blive igangsat efter drøftelser

mellem Vejdirektoratet og bestyrelsen. Det kan dog først iværksættes efter forudgående

forhandling med Frederikssund Kommune og med samtykke fra politiet. Endvidere har

Transportministeren i svar til Transportudvalget oplyst, at udvalget vil blive orienteret, inden

eventuelle foranstaltninger i givet fald iværksættes.

Tabel 7.2.1a Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere

Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere

(mio.kr. 2021-prisniveau)

Projektering, tilsyn og administration

Ekspropriationer og ejendomssalg

Anlægsarbejder

Beplantning

Miljømonitorering

Trafik foranstatninger

Ledningsomlægninger

Ikke disponerede reserver

Sam lede færdiggørelsesbudget

inkl. reserver

* Regnskabstal (faktiske udgifter).

2020*

7,5

-5,1

10,3

0,4

0,3

1,4

2021

4,1

0,1

0,4

0,1

2022

2,3

-8,8

0,3

0,1

2023

0,9

-6,4

0,4

0,1

2024

0,9

0,3

0,4

0,1

2025

0,3

0,5

0,2

2026

I alt

15,9

-19,5

11,8

I forhold til sidste rapportering er det samlede budget uændret.

Side 13 af 17

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Anlægsprojektets finansieringsbehov

Nedenfor er vist det forventede finansieringsbehov for anlægsprojektet for hele projektperioden

2013-2026. Finansieringsbehovet er opgjort i forhold til den estimerede slutpris på anlægspro-

jektet, som i øjeblikket er estimeret til ca.1.633 mio.kr. (2020-prisniveau).

Tabel 7.2.1b Finansieringsbehov for anlægsprojektet

Finansiering og finansieringsbehov

2013-2026

DKK mio.

2021 prisniveau

Finansiering

Samlet finansiering

Statsligt bidrag**

Lånefinansiering

* Regnskabstal (faktiske udgifter)

1.632,4

655,4

976,9

1,1

0,0

37,7

0,0

74,9 201,7 364,8 520,5 398,7

74,9 201,8 111,8 208,6

0,0

-0,1 253,0 311,9 398,7

14,8

0,0

4,7

0,0

-0,7

0,0

3,7

0,8

2,9

5,5

4,9

5,5

4,9

Total

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021 2022 2023 2024 2025

** Statslig bidrag eksklusiv 2,8 mio.kr. afsat til forberedelse af projektet

Afløbet for finansieringen er udarbejdet ud fra gældende tidsplan for færdiggørelsesarbejdere.

Alle omkostninger i 2021 forventes at blive dækket af det statslige bidrag bevilget på Finanslov

for 2021. I tabellen ses, at det statslige bidrag er opbrugt i 2023, og det betyder at forbruget fra

2023 og frem skal lånefinansieres. Der er dog stadig stor usikkerhed på udgifter og indtægter,

samt afløbet hen over årerne. Der kan derfor ikke udelukkes, at der skal lånefinansieres på et

tidligere tidspunkt end forventet.

Side 14 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

8 Økonomi

8.1 Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

8.1.1

Økonomiopfølgning

Der er ingen ændringer til forventningen for årets resultat, som er budgetteret til -12,4 mio. kr.

1. kvartal 2021

Tabel 8.1.1. viser oversigten over seneste godkendte årsbudget (kolonne 2), og opfølgning på

budgettet for 1. kvartal i de øvrige kolonner. Der er kun mindre afvigelser mellem budgettet og

resultatet for kvartalet, hvilket hovedsageligt skyldes, at for januar og februar er de budgette-

rede lig de realiserede beløb, da de to måneder var realiseret ved seneste bestyrelsesgod-

kendte budgetændring d. 8. april. Den forbedrede omsætning for perioden på 0,3 mio. kr. skyl-

des derfor, at der var en højere andel af lastbiler i marts end budgetteret.

Tabel 8.1.1. Økonomiopfølgning, 1. kvartal 2021

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

Mio. DKK

Nettoomsætning

Driftsomkostninger - Betalingsanlæg

Bruttofortjeneste

Personaleomkostninger

Andre eksterne omkostninger

- Generel assistance

- Bestyrelsesreserve

- Kommunikation generelt

- Markedsføringsudgifter

- Styring af operatør

- Økonomi og rapportering

- Finansforvaltning

- Revision

- Udvikling

- Tab på debitorer

Resultat af primær drift (EBITDA)

Afskrivninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Årets Resultat

19,2

7,7

11,5

0,9

5,7

2,3

0,1

0,6

0,3

0,7

0,5

0,3

0,4

0,0

4,9

10,9

-6,0

6,4

-12,4

Godkendt

årsbudget

Budget, 1. kvartal

Forret-

nings-

fører

0,0

1,1

0,4

0,2

0,0

0,2

0,1

Øvrige

3,9

1,9

2,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

1,6

2,5

4,1

1,6

2,5

I alt

3,9

1,9

2,0

0,2

1,3

0,5

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,5

2,5

-2,0

1,6

-3,6

Realiseret, 1. kvartal

Forret-

nings-

fører

0,0

1,0

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

Øvrige

4,2

2,0

2,2

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

1,8

2,5

4,3

1,6

2,7

I alt

4,2

2,0

2,2

0,2

1,2

0,5

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,8

2,5

-1,7

1,6

-3,3

Difference mellem budget

og realiseret

Forret-

nings-

fører

Øvrige

0,3

0,1

0,2

0,0

-0,1

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,3

I alt

0,3

0,1

0,2

0,0

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,3

-0,1

0,0

0,1

-1,1

0,0

-1,0

-0,1

0,1

8.1.2

Oversigt over låntagning

Der er optaget fem lån, hvor der er udbetalt i alt 1.122 mio. kr. Med tillæg af det statslige bidrag

på ca. 655 mio.kr., er der tilvejebragt ca. 1,8 mia. kr. til finansiering af anlægsprojektet og til dels

virksomhedens driftsaktiviteter.

Den vægtede effektive rente på virksomhedens genudlån udgør samlet set 0,65 pct. inklusive

garantiprovision på 0,15 pct.

Side 15 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Tabel 8.1.2 Optagne lån

Specifikation af lån

mio. DKK

Optagne lån

Statslån, nom. rente 4,65%

Statslån, nom. renter 1,90%

Statslån, nom. rente 4,65%

Statslån, nom. rente 0,65 %

Statslån, nom. rente 0,40%

I alt

Inkl. provision

Effektive ren-

ter %

0,66

0,32

1,05

-0,47

0,21

Nominel

værdi

265

165

120

100

130

780

Udbetalt

492

186

202

110

132

1.122

Renter og Indfrielsestids-

provision punkt

12,3

3,1

5,6

0,7

0,5

22,2

15. november 2039

15. november 2025

15. november 2039

15. november 2029

15. november 2052

Nedenstående likviditetsprognose (tabel 8.1.3) tager udgangspunkt i den likvide beholdning pr.

31. marts samt det bestyrelsesgodkendte budget.

Tabel 8.1.3 Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2021

Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2021

Mio. DKK

Likviditet pr. 31. marts 2021

Forventede driftsindtægter, 1. april - 31. december 2021

Forventede driftsudgifter, 1. april - 31. december 2021

Forventet likviditet pr. 31. december 2021

Trækningsret på kassekredit

Forventet likviditet pr. 31. december 2021, inkl. kassekredit

-0,1

14,7

-32,1

-17,6

50,0

32,4

8.1.4

Likviditetsbudget 2020-2025

Af nedenstående tabel 8.1.4 fremgår det godkendte likviditetsbudget for perioden år 2021-2025.

Der er i budgettet forudsat optagelse af nyt lån på 170 mio. kr. i 2023, og indfrielse af lån på 165

mio. kr. i 2025.

Tabel 8.1.4 – Likviditetsbudget (mio. kr.)*

Fi-

Af-

Årets Likvidi-

Trafik Om-

Om-

nan-

Netto-

Netto- Likvi- Likvidi-

skriv-

re- tetsbe-

År

(ÅDT sæt- kostnin-

sielle

gæld

gæld ul- ditet, tet, Ul-

nin-

sul-

væ-

1.000) ning

ger

po-

primo

timo

Primo

timo

ger

tat

gelse

ster

2019

-11

-2

-5

-14

-454

-271

-725

379

2020 2,8

-15

-10

-11

-19

-22

-725

-777

2021 3,1

-11

-6

-13

-20

-777

-797

-17

2022 3,9

-11

-13

-6

-11

-17

-797

-814

-17

-34

2023 4,9

-11

-16

-7

-9

-814

-823

-34

127

2024 6,3

-11

-19

-7

-4

-9

-823

-832

127

118

2025 7,7

-11

-22

-7

-832

-826

118

-41

*Der er en mindre afvigelse fra tabel 8.1.3 og 8.1.4, da der i tabel 8.1.3 indgår det realiserede

resultat for 1. kvartal.

Side 16 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

8.1.3

Likviditet 2021

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

9 Andet

Intet andet at berette

Side 17 af 17

Penneo document key: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 389: Henvendelse af 1/6-21 vedrørende trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro, fra Leif Tullberg

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.

Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med

min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Helle Friis

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-409794477286

Leif Jørn Tullberg

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-819699141354

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-05-12 07:14:36Z

IP: 188.178.xxx.xxx

2021-05-12 08:40:19Z

John Schmidt Andersen

Bestyrelsesmedlem

Christina Wejlemann

Serienummer: PID:9208-2002-2-662947667500

IP: 188.183.xxx.xxx

2021-05-14 09:28:02Z

Penneo dokumentnøgle: DKOSG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LNG8

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-288862725765

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-05-12 17:48:58Z

Tina Tving Stauning

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-381786404422

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-05-14 15:26:51Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via

Penneo.com.

Signeringsbeviserne i

dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af

det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et

certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i

denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af

Penneo e-signature ser-

vice <[email protected]>.

Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet

er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-

jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:

https://penneo.com/validate