TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Transportudvalget 2020-21
TRU Alm.del Bilag 311
Offentligt

VEDTÆGTER

for

Den selvstændige offentlige virksomhed

Fjordforbindelsen Frederikssund

Lovgrundlag

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold

til lov nr. 1519 af 27. december 2014 (”lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund”). Disse

vedtægter er udstedt af

transport- og bygningsministerentransportministeren (herefter benævnt

”Ministeren”)

i medfør af lovens § 11, stk. 3.

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder med de

fornødne tilpasninger anvendelse med de ændringer, der følger af lov om fjordforbindelsen

Frederikssund.

Lov om offentlighed i forvaltningen, med undtagelse af lovens §§ 11-12 og §§ 15-17, finder

anvendelse på al virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen

Frederikssund. Forvaltningsloven gælder for den virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen

Frederikssund. Om behandling af klager se vedtægternes punkt 15.

Navn

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Fjordforbindelsen Frederikssund.

Hjemsted

Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemsted er Frederikssund Kommune.

Formål

Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere anlæg, jf. § 1, stk. 1, i lov om en ny

fjordforbindelse ved Frederikssund, og et betalingsanlæg. Fjordforbindelsen Frederikssund har

endvidere til formål at optage lån, jf. samme lovs § 14, og har i forlængelse heraf desuden til formål

at opkræve betaling for passage af biler, jf. nævnte lovs § 17, til brug for tilbagebetaling af lånet,

og at etablere, drive og vedligeholde et betalingsanlæg.

Side 1 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Hæftelse og Kapital

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden

hæftelse for staten.

Fjordforbindelsen Frederikssunds egenkapital fremgår af åbningsbalancen og senere af

årsregnskabet.

5.1

Kapitalforvaltning

Fjordforbindelsen Frederikssunds formue skal holdes adskilt fra statens formue. Fjordforbindelsen

Frederikssund disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og

driftsmidler.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal placere sin formue på den mest hensigtsmæssige måde i

overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal ved placering af overskydende likviditet eller ved optagelse

af lån i videst muligt omfang minimere valutarisikoen. Kontantbeholdninger placeres som det

normale i danske kroner eller i euro.

5.2

Udbytte

Udlodning af ordinært udbytte besluttes på det ordinære virksomhedsmøde.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

kan på et ekstraordinært virksomhedsmøde træffe

beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i

selskabsloven.

Udbytte må ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til virksomhedens økonomiske

stilling, og må ikke ske til skade for virksomheden eller dens kreditorer. Virksomhedsmødet kan

ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

5.3

Låneoptagelse

Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen

formue. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst

mulige vilkår.

5.4

Forsikringer

Fjordforbindelsen Frederikssund tegner alle nødvendige forsikringer for virksomheden, herunder

lovpligtige forsikringer.

Pligten til at tegne forsikring omfatter ikke aktiver, der ejes af staten eller tredjemand, herunder

selve broforbindelsen, samt medarbejdere, der er ansat ved Vejdirektoratet eller tredjemand.

Fjordforbindelsen Frederikssunds bestyrelse orienterer

transport- og bygningsministerenMinisteren

om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af

selvrisici og forsikringssum for de enkelte forsikringer.

Side 2 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

5.5

Garantistillelse

Finansministeren kan yde garanti fra statskassen for betaling af renter og afdrag på lån.

Finansministeren kan endvidere, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, dække

Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån kan

ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Virksomhedsmødet

6.1

Kompetence

Transport- og bygningsministerenMinisteren

udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der

Fjordforbindelsen

Frederikssunds

øverste

beslutningsorgan.

Transport-

bygningsministerenMinisteren

udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven samt

årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet

transport- og

bygningsministerenMinisteren

herved sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Fjordforbindelsen

Frederikssund med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

6.2

Deltagelse

I virksomhedsmøder deltager

Ministerentransport- og bygningsministeren

eller dennes

repræsentant, bestyrelsen, forretningsføreren og på det ordinære virksomhedsmøde tillige

revisorerne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

6.3

Tidspunkt for afholdelse

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den

godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 30. april.

Ekstraordinært virksomhedsmøde til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes

umiddelbart efter, at

transport- og bygningsministerenMinisteren,

bestyrelsen eller en af revisorerne

har anmodet om det.

6.4

Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og

afholdes på virksomhedens hjemsted,

eller

i København

eller virtuelt.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 nævnte personer med mindst 14 dages varsel og

højst fire uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidig hermed indsendes til

Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved

ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal

indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på

virksomhedsmødet, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

Side 3 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

6.5

Dagsorden

Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1) Udpegning af dirigent.

2) Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed i det

forløbne år.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den

godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.

5) Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk

interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til

resultaterne for de kommende år.

6) Eventuelle forslag fra

transportministerentransport- og bygningsministerenMinisteren

eller bestyrelsen.

7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering

om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og

udenlandske virksomheder.

9) Valg af den statsautoriserede revisor.

10) Eventuelt.

6.6

Virksomhedsmødets gennemførelse

Virksomhedsmødet

ledes

dirigent,

bygningsministerenMinisteren.

der

udpeges

transport-

På virksomhedsmødet har

transport- og bygningsministerenMinisteren

eller dennes repræsentant,

ethvert bestyrelsesmedlem, forretningsføreren og revisorerne ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene

transport- og bygningsministerenMinisteren

eller dennes

repræsentant stemmeret.

Forud for udpegning af medlemmer til bestyrelsen på virksomhedsmødet skal der gives oplysning

om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Er den pågældende

medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 % ejede

datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets

datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten.

Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside senest

to uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed

indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Side 4 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Bestyrelsen

7.1

Sammensætning

Fjordforbindelsen Frederikssund ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der bistås af en

forretningsfører til varetagelse af den daglige ledelse, jf. pkt. 9 nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmerne

udpeges

på

virksomhedsmøde

bygningsministerenMinisteren

for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

To bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra Frederikssund Kommune.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

beslutter, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal

være formand og næstformand.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de

transport- og bygningsministerenMinisteren

udpegede medlemmer. Såfremt mindre end

halvdelen af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på virksomhedsmødet, eller

bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, skal

transport-

og bygningsministerenMinisteren

snarest indkalde til virksomhedsmøde med henblik på

supplerende valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra samfunds-, ledelses- og forretningsmæssige hensyn og

således, at bestyrelsen repræsenterer indsigt i økonomiske og finansieringsmæssige forhold.

Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere

ministeren i god tid inden afholdelse af virksomhedsmødet.

Bestyrelsesformanden og næstformanden må ikke udføre hverv for virksomheden, der ikke er en

del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformanden og næstformanden

kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om

at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af

transport- og bygningsministerenMinisteren

under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

7.2

Opgaver

Bestyrelsen varetager Fjordforbindelsen Frederikssunds overordnede og strategiske ledelse,

herunder fastlægger de overordnede mål og strategier for Fjordforbindelsen Frederikssund, samt

fører tilsyn med forretningsførerens varetagelse af den daglige ledelse og administration.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Fjordforbindelsen Frederikssunds

virksomhed. Herunder skal bestyrelsen tage stilling til virksomhedens regnskabsfunktion, interne

kontrol og budgettering.

Bestyrelsen skal påse, at It

–

organisationen er forsvarlig, robust og driftsikker, herunder at

Fjordforbindelsen opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Side 5 af

transport-

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Med henblik på, at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede ledelse af

virksomheden og føre kontrol og tilsyn med forretningsførerens daglige ledelse og administration

af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, skal bestyrelsen påse, at forretningsføreren

regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige

oplysninger til belysning af Fjordforbindelsen Frederikssunds udvikling.

Det påhviler bestyrelsen at gennemgå virksomhedens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert

regnskabsår og herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra, ligesom det påhviler bestyrelsen at

følge op på planer, budgetter og lignende, samt tage stilling til rapporter om virksomhedens

likviditet, fremdriftsplan, trafikprognoser, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold,

pengestrømme og særlige risici.

Bestyrelsen påser løbende, at virksomhedens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet,

til enhver tid er forsvarlig i forhold til virksomhedens drift, samt at bogføring og formueforvaltning

kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Det påhviler bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det

nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen påser, at virksomhedens midler er anbragt på en betryggende og for Fjordforbindelsen

Frederikssunds virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og

likviditetsforvaltning. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for en god og forsigtig aktiv- og

likviditetsforvaltning.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, som sikrer virksomhedens

overholdelse af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for

statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 357. Disse særlige bestemmelser fremgår af

Erhvervsstyrelsens vejledning for statslige aktieselskaber.

Bestyrelsen skal foranledige, at der hurtigst muligt gives Erhvervsstyrelsen meddelelse om

væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens

fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. selskabslovens § 354. Bestyrelsen

foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår

Ministerentransport- og bygningsministeren.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for forretningsføreren, der bl.a. fastlægger

arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og forretningsføreren, forretningsførerens opgaver og

indbyrdes opgavefordeling, samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for

bestyrelsen. Endvidere fastsættes forretningsførerens kompetence i beløbsmæssig henseende til at

indgå aftaler og retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at Fjordforbindelsen Frederikssund har hensigtsmæssige

procedurer for krisestyring og interne kontroller.

Bestyrelsen skal sikre, at Fjordforbindelsen Frederikssund tegner de for virksomheden nødvendige

forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

Side 6 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Bestyrelsen får af forretningsføreren forelagt udbudsmateriale og kontrakter med en indstilling om

godkendelse, jf. § 10, stk. 6, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Der henvises til

vedtægternes pkt. 9 om forretningsførerens opgaver.

Når Fjordforbindelsen Frederikssund opkræver betaling for passage af biler, jf. § 17 i lov om en ny

fjordforbindelse ved Frederikssund, er det bestyrelsens opgave at fastsætte niveauet for betalingerne

i form af takster og administrative gebyrer. Der henvises til kapitel 6 om betaling for passage,

fastsættelse af takster m.v. i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Bestyrelsen kan fastsætte rabatordninger, dog således at den forudsatte tilbagebetalingstid på 40 år

ikke forlænges.

7.3

Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

Forretningsføreren deltager i

bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer

anden beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at

deltage i sagens behandling.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere

bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning

om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist.

Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af samtlige

bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive

bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de

øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7.4

Telefoniske og elektroniske bestyrelsesmøder

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk

bestyrelsesmøde eller ved anvendelse af andre elektroniske kommunikationsmidler. Bestyrelsens

beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige

bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.5

Skriftlig procedure

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved skriftlig

beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes

efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.6

Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne, lov om fjordforbindelsen

Side 7 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Frederikssund og skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber. Forretningsordenen

skal også indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer

er inhabile i forhold til en bestemt sag.

Forretningsordenen sendes til

transport- og bygningsministerenMinisteren

til orientering og

offentliggøres via Erhvervsstyrelsens registreringssystem.

Forholdet til

Transport- og bygningsministerenMinisteren

8.1

Information af

transport- og bygningsministerenMinisteren

Transport- og bygningsministerenMinisteren

fører tilsyn med, at Fjordforbindelsen Frederikssund

efterlever bestemmelserne i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Bestyrelsens formand skal orientere Ministeren om sager af væsentlig betydning for virksomhedens

udvikling Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere transport- og

bygningsministeren om sager af væsentlig betydning.

Dette gælder bl.a. sager, som antages at have

væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning m.v. og sager, som kan medføre væsentlige

samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

Det gælder bl.a. orientering om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte

budgetter, fremdriftsplaner, trafikprognoser eller væsentlige ændringer i Fjordforbindelsen

Frederikssunds overholdelse af tidsplanen.

Orienteringen af ejeren skal ske i så god tid, at ejeren får den fornødne tid til at forholde sig til den

konkrete sag.

Bestyrelsen skal derudover orientere

transport- og bygningsministerenMinisteren

om de

overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af selvrisici og

forsikringssum for de enkelte forsikringer.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal meddele

transport- og bygningsministerenMinisteren

enhver

oplysning, som

transport- og bygningsministerenMinisteren

finder nødvendig. Virksomheden

meddeler f.eks. oplysninger om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomi. Sådanne

oplysninger meddeles efter behov direkte til

transport- og bygningsministerenMinisteren

og ikke

på et virksomhedsmøde og/eller et

kvartalsmøde.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal orientere

transport- og bygningsministerenMinisteren

Fjordforbindelsen Frederikssunds samlede økonomiske forpligtelser.

Fjordforbindelsen Frederikssund underretter i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse

transport- og bygningsministerenMinisteren

om den samlede størrelse af optagne lån, jf. punkt 3. I

den forbindelse redegøres tillige for afholdte investeringer og påtænkte investeringer.

Side 8 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Bestyrelsen underretter

transport- og bygningsministerenMinisteren

om de af bestyrelsen fastsatte

retningslinjer for en god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning, jf. punkt 5.1.

KvartalsMøder

og ad hoc møder

8.2

Transport- og bygningsministerenMinisteren

afholder

kvartalsvise

møder

(”kvartalsmøder”)

med

bestyrelsens formand og næstformand,

fysiske eller virtuelle.

Som det normale deltager tillige

forretningsføreren i kvartalsmøderne.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

og bestyrelsens

formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, revisorer

eller andre anmodes om at deltage i et

kvartalsmøde. Møderne afholdes i forbindelse med den

kvartalsvise rapportering om økonomien i virksomheden, dog således at der som det normale alene

planlægges med 2 møder om året.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

kan herudover indkalde til møde (”ad hoc møder”),

når

Ministerentransport- og bygningsministeren

finder det hensigtsmæssigt, eller efter anmodning

fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

På

kvartalsmøderne

drøftes, i det omfang

Ministerentransport- og bygningsministeren

eller

bestyrelsens formand og næstformand skønner det nødvendigt, kontraktlige, regulatoriske og

ejerrelaterede forhold vedrørende virksomheden.

MinisterenTransport- og bygningsministeren

orienteres om Fjordforbindelsen Frederikssunds status og udvikling samt kvartalsrapportering,

halvårsrapporten samt øvrige væsentlige forhold.

Transport- og bygningsministereMinisterenn

orienteres én gang årligt om status for langtidsbudget,

indtægter, udgifter og udviklingen i balancen. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige

ændringer, orienteres

Ministerentransport- og bygningsministeren

herom.

Ministeriet Virksomheden

udsender senest

105

dage forud for kvartalsmødet en dagsorden for

mødet.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrelsens

formand og næstformand på kvartalsmødet transport- og bygningsministeren om virksomhedens

udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på virksomhedens fremdrift og

økonomi.

Med udgangspunkt i den skriftlige statusredegørelse orienterer bestyrelsens formand og

næstformand, på mødet eller gennem skriftlig procedure, Ministeren om virksomhedens udvikling,

herunder om de væsentligste faktorer, der har indflydelse på virksomhedens fremdrift og økonomi.

Den skriftlige statusredegørelse sendes også til Ministeren i de kvartaler, hvor der ikke afholdes

møder med Ministeren.

Senest

108

dage forud for

kvartalsmødet

fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrapport

/økonomisk oversigt for Fjordforbindelsen Frederikssund samt en skriftlig statusredegørelse, der

danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af

Ministerentransport- og

bygningsministeren.

Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Fjordforbindelsen

Side 9 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Frederikssunds økonomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har betydning for

virksomhedens økonomi.

Transport- og bygningsministerenMinisteren

fastsætter efter drøftelser med bestyrelsens formand,

hvilken type oplysninger

Ministerentransport- og bygningsministeren

ønsker indeholdt i

orienteringen, der sammenfattes i et notat, der fremsendes af bestyrelsesformanden

108

dage før

mødet.

Ministeriet Virksomheden

udarbejder

første udkast til

referat af

kvartalsmøder møderne og

fremsender dette senest 8 dage efter mødets afholdelse. og ad hoc møder.

Forretningsføreren

Vejdirektoratet er forretningsfører og varetager den daglige ledelse og administration af

Fjordforbindelsen Frederikssund.

Forretningsføreren skal således varetage den daglige ledelse som fremgår af selskabslovens § 117,

stk. 1, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har

angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Fjordforbindelsen Frederikssunds

forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Forretningsføreren udarbejder og forelægger udkast til årsregnskab

Forretningsføreren og bestyrelsen underskriver ledelsespåtegningen.

for

bestyrelsen.

Forretningsføreren skal sørge for, at Fjordforbindelsen Frederikssunds bogføring sker under

iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på

betryggende måde. Forretningsføreren skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til

enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens

nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Forretningsføreren udarbejder materiale om udbud og indgåelse af kontrakt i forbindelse med anlæg

som er beskrevet i § 1, stk. 1, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, samt opgaven med

etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg og opgaven med inddrivelse af betaling for

passage, jf. § 9, stk. 1 og 2, i lov om en ny fjordforbindelse over Frederikssund. Udbudsmateriale

og kontrakter forelægges for og godkendes af bestyrelsen.

10. Medarbejdere og øvrige ressourcer

Vejdirektoratet er forretningsfører og stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til

rådighed til varetagelse af driften af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, herunder til at

varetage den daglige ledelse, administrations-, projekterings-, udbuds- og kontraktopgaver, samt til

varetagelse af Fjordforbindelsen Frederikssunds gælds- og formueforvaltning.

Side 10 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Fjordforbindelsen Frederikssund betaler, jf. § 10, stk. 8, i lov om ny fjordforbindelse ved

Frederikssund, Vejdirektoratet for at varetage opgaverne baseret på kostpris.

MinisterenTransport-

og bygningsministeren

fastsætter nærmere regler for betalingen.

11. Tegningsforhold

Fjordforbindelsen Frederikssund tegnes af forretningsføreren i forening med enten bestyrelsens

formand, bestyrelsens næstformand eller tre bestyrelsesmedlemmer. Fjordforbindelsen

Frederikssund kan tillige tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med § 7 i lov om erhvervsdrivende

virksomheder.

12. Offentlighed

Lov om offentlighed i forvaltningen, med undtagelse af lovens §§ 11-12 og §§ 15-17, finder

anvendelse på al virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om

væsentlige forhold, der vedrører Fjordforbindelsen Frederikssund og kan antages at få betydning

for Fjordforbindelsen Frederikssunds fremtid, ejer eller kreditorer.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal offentliggøre vedtægterne og referatet fra virksomhedsmødet

på sin hjemmeside.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal offentliggøre årsrapporten på sin hjemmeside. På forlangende

skal Fjordforbindelsen Frederikssund senest 14 dage før det ordinære virksomhedsmøde på sit

hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom Fjordforbindelsen Frederikssund skal sende

et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

Fjordforbindelsen skal offentliggøre taksterne for passage af biler og administrative gebyrer på sin

hjemmeside jf. § 17 i lov om den nye fjordforbindelse ved Frederikssund.

Bestyrelsens forretningsorden offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederiksunds hjemmeside og i

Erhvervsstyrelsens it-system.

13. Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapport

13.1 Regnskabsår

Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den

27. november 2015 til den 31. december 2016.

13.2 Årsrapport og halvårsrapport

Fjordforbindelsen Frederikssund er underlagt reglerne i årsregnskabsloven, herunder de særlige

bestemmelser for statslige aktieselskaber, medmindre andet følger af lov om fjordforbindelsen

Frederikssund.

Side 11 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Fjordforbindelsen Frederikssund skal hvert år udarbejde en årsrapport og en halvårsrapport efter

årsregnskabslovens regler, som i det hele finder anvendelse, herunder også de særlige regler

vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som finder anvendelse for statslige

aktieselskaber, med de ændringer som følger af lov om fjordforbindelsen Frederikssund.

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Årsrapporten skal oplyse det samlede honorar i regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der har

udført den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder.

Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar, der angår andre ydelser end revision.

Årsrapporten skal opfylde årsregnskabslovens forskrifter for virksomheder i regnskabsklasse D.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om selskabets

risikostyring vedr. forretningsmæssige risici.

Årsrapporten med fælles påtegning af den statsautoriserede revisor og Rigsrevisor skal indsendes

til Erhvervsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen uden grundet ophold efter godkendelse

på virksomhedsmødet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Halvårsrapporten indsendes til

Ministerentransport- og bygningsministeren.

Endvidere indsendes

en bekræftet kopi til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

13.3 Kvartalsrapporter

Bestyrelsen skal foranledige, at Fjordforbindelsen Frederikssund udarbejder kvartalsrapporter

vedrørende den økonomiske udvikling i Fjordforbindelsen Frederikssund.

Kvartalsrapporter indsendes til

Ministerentransport- og bygningsministeren

senest 2 måneder efter

udløbet af den periode, som kvartalsrapporten dækker.

14. Revision

14.1 Revision af årsrapporten

Fjordforbindelsen Frederikssunds årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en

statsautoriseret revisor og efter lov om fjordforbindelsen Frederikssund af Rigsrevisor. Revisionen

udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens

regnskaber m.m. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab, der også skal udarbejde en

fælles revisionsprotokol.

14.2 Rigsrevisor

Rigsrevisor reviderer Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskaber efter reglerne i lov om

revisionen af statens regnskaber m.m.

14.3 Den statsautoriserede revisor

Den statsautoriserede revisor udpeges af

Ministerentransport- og bygningsministeren

på

virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske

genvalg.

Side 12 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

Den statsautoriserede revisor kan til enhver tid afsættes af

Ministerentransport- og

bygningsministeren

ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratræden, skal

bestyrelsen senest 8 dage efter dagen for revisors meddelelse om sin fratræden indkalde til

ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor. Endvidere finder de til enhver tid gældende

bestemmelser i revisorloven anvendelse vedrørende revisors tiltrædelse m.v.

Revisorernes fælles revisionsprotokol forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse

underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes

samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt

med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet.

Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart

efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

15. Procedure for behandling af klager

Klager vedrørende betaling for passage af fjordforbindelsen ved Frederikssund m.m. afgøres

mellem virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund og den pågældende klager.

Klager indsendes til Fjordforbindelsen Frederikssund og behandles i overensstemmelse med regler

og procedurer, der fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederikssunds

hjemmeside.

16. Opløsning

MinisterenTransport- og bygningsministeren

kan i medfør af § 25, stk. 1, i lov om en ny

fjordforbindelse ved Frederikssund opløse Fjordforbindelsen Frederikssund, når gælden til

finansiering af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund, tilkørselsveje og til etablering af

betalingsanlæg er tilbagebetalt og øvrige forpligtelser er opfyldt.

Opløsningen af Fjordforbindelsen Frederikssund sker i henhold til de almindelige regler for

selskabers opløsning i medfør af selskabsloven.

17. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres af

Ministerentransport- og bygningsministeren.

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget på virksomhedsmødet, den

2728.

april 202116.

Transport- og bygningsministerenTransportministeren:

Side 13 af

TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 311: Materiale fra Fjordforbindelsen Frederikssunds Virksomhedsmøde den 27/4-21

__________________________________

Hans Christian SchmidtBenny Engelbrecht

Side 14 af