SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 64: Orientering til Social- og Indenrigsudvalget vedrørende de eksterne undersøgelser i sagen om bedrageri i tilskudsadministrationen, fra social- og indenrigsministeren

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del Bilag 64
Offentligt

Ekstern undersøgelse af

tilskudsadministrationen

1977-2018

Udarbejdet for Socialstyrelsen

Bilag

I—---

pwc

SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 64: Orientering til Social- og Indenrigsudvalget vedrørende de eksterne undersøgelser i sagen om bedrageri i tilskudsadministrationen, fra social- og indenrigsministeren

Bilagsilste indhoidsfortegnelse

Bilag

Oversigt over datamodeller og tabeller vedrørende TAS,

PAS

og Navision Stat

Grafisk oversigt over modtagne kontooplysninger for 37 af BN’s konti

Bilag 3. Kontooversigt over BN’s konti

Bilag 4. Kronologisk oversigt over

298

udbetalinger

Bilag 5. Identificerede forhold i “Navision Stat”-regnskabet “Servicestyrelsen”

Bilag 6. Verificering af konverteret PAS-data

Bilag 7.

Uregelmæssige bevillinger identificeret i

PAS

Bilag 8. Navision Stat idendficerede kreditorer anvendt til uregelmæssige udbetalinger

Bilag 9. Navision Stat identificerede sager anvendt til uregelmæssige udbetalinger

Bilag 10. Yderligere identificerede overførsler til BN’s konti

Bilag

ii.

12.

13.

14.

Flow chart

—

Finansloven indarbejdes i systemet og ordninger oprettelse

Oprettelse af tilsagn og udbetalinger

—

tilskudsanmodning

Flow chart 3

Flow chart 4

—

Oprettelse af tilsagn og udbetalinger Ansøgningspuljer

—

Oprettelse af tilsagn og udbetalinger Driftstilskud

Bilag ‘5. Flow chart

Bilag 16. Flow chart 6

Bilag

17.

—

Oprettelse af tilsagn og udbetalinger

—

Fakturasager

—

Oprettelse af stamdata ansøgningspuljer

Flow chart 7— Eksekvering afbetalinger

—

Bilag i8. Flow chart 8

Bilag

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Projektafslutning

Returbetalinger

Afviste udbetalinger

Udgiftsopfølgning

Flow chart 9

—

Flow chart

—

Interviewliste

Anvendte søgeord og søgekombinadoner

E-mail dateret

30.

14.

15.

august

2017

september

2017

september

2017

Bilag 26. E-mail dateret

Bilag

27.

E-mail dateret den

11.

15.

21.

september

2017

2017:

2017

2014’

201&

Bilag 28. E-mail dateret

Bilag

29.

maj

E-mail dateret

8’

Bilag 30. E-mail dateret

Bilag

31.

32.

E-mail dateret

30.

maj

Bilag 33. E-mail dateret

31.

maj

Bilag 34. E-mails dateret

31.

maj

Bilag 35. E-mail dateret

23.

oktober

Bilag 36. Vedhæftning ifl Bilag 34’

Bilag 37. E-mail dateret

Bilag 38. E-mail dateret

10.

17.

december

2014’

maj

2017

2015’

Bilag 39. E-mail dateret 5. marts

Bilag

40.

E-mail dateret 6. november

2015’

12.

Bilag

41.

E-mail dateret

september

2018’

Bilag

42.

E-mail dateret

12.

september

201&

Bilag 43. E-mail dateret

Bilag 44. E-mail dateret

Bilag 45. Kontoiidtog

19.

24.

september

201&

101

102

september

2018’

‘-I

4-,

Cl)

(I)

•

4-,

Cl)

Udeladt

Cl)

Udeladt

Data model

—

PAS

Det Puljeadministrative

System, PAS

SAGER

AN$OGNTN

STAM_KOR

Tabeloverblik

—

PAS

System

PAS

Tabel

BEHANDLI

SAGER

ANSOGNIN

STAM_KOR

Indhold

Indeholder ansøgte beløb og behandling

disse for en ansøgning

Indeholder sager

Indeholder ansøgninger

Indeholder stamkort med ansøgers

navn

og adresse

2079

2018

2017

201

2015

2014

Ii imi

-3

2011

2010

2009

2008

.00

2007

2006

2005

2004

2003

2062

2067

2000

1999

—

4_J

1693

7907

1900

7905

Bilag 3.

Kontooversigt over BN’s konti

Skatteministeriet

Kurator

Bank

x______

Nordea

Danske Bank

Danske

Bank

Danske Bank

NOrdea

-——----

x________________

————

Nordea

Danske Bank

Danske_Bank

Santander

Nordea

-—--

Als

dansk shell

Nordea

Santander

Nordea

-—---

Jyske Bank

iarJioL

Ikano ti nans a/s

Ikano finans a/s

A/danskshe1l

Naflonalbankenj

Danske Bank

Nordea

Danske Bank

Danske_Bank

Danske Bank

Nordea

Danske Bank

z z z z z z z

Bilag

Kreditor-

bilag

Kronologisk oversigt: over

t Idbetalings-

bilag

29$

udbetalinger

I)ato

forskel

Betalingsdato

Vahit dato

o4-o-1997

16-09-1997

16-1)3-1998

08-09-1998

06—11—1998

Bank

KontonLimniet

t Jdl)Ctalt heloh

60.169,75

61.100,00

Bilag

45.29%

45.297

Danske Bank

Danske

Bank

Danske Bank

67.100,00

67.700,00

134.200,00

734.200,00

67.10(1,00

150.0(10,00

45.296

45.295

45.294

Danske Bank

Da nskl’ Bank

Danske

20-05-199(1

0l-07-1999

23—0(1—1999

45.29%

45.292

45.291

45.290

45.289

08—02—2000

27—06-2000

2t1—Ot)—200C)

150.000,00

150.00C),(10

45.288

45.28”

4:5.286

14-11-2(100

02-1)7-2001

06—08—2001

28—09—2001

02-05-2002

13—06—2002

04—0’—2002

04—09—20(12

04—09—2002

01-1(1-2002

I’024814

l’1)24994

l’0201109

l’021386

1’0217%2

1’022499

UDBoaooo6

UDBo10022

06—11—2002

2—1 1—20112

03—01—201)3

11-03-201)3

(11-04-2003

28-05-2003

(17—11—2(1(12

28—11—2002

06—01—2003

13-0:3-2003

02-04-2003

30-05-2003

Bank

61.100,00

150.000,00

15C).0(1C),00

Danske Bank

Danske

l3:ink

45.285

45.284

45.283

45.282

45.281

45.280

45.279

Danske Bank

150.000,00

15f).000,00

200(70(1,00

20(1.000,00

‘5.0(11),00

300.000,00

Danske Bank

Danske Bi(tlk

Danske Bank

I)anske ButIk

Danske Bank

Danske

Bank

Danske

45.278

45.277

150.000,00

100.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,(1C)

45.276

.15.275

45.274

45.273

Ul)Bo:3u

101

lJI)Bo30041

Ul)Bo30056

U[)B0%0086

Bank

45.272

45.271

25Q6_200%

26-06_200%

1)-0q_2Q(

Dan,. Bank

I)anske Bank

Danskt Bank

I)an. Bank

Dan5k<.

Bank

D;ins1. Bank

Dan.

20Q<<

45.270

I’024073

I’0°17

‘JJ)flo3o).1

18-oc)_200.

20_Jfl

i t-2n

Bo3oj55

2-1o-ao

t2-1 l-20ü

12-I

l-20<y1

-O)-2004

150.000,00

225.000

45.26R

P0250%9

t’025040

P020249

45.266

IiDB()Soi7

1JDBo4<1001

tJflBo4o001

UD Bo oo’1

UDfl)40936

--—1--•.

1-i I-20

20fl 000 no

_004

0601oo4

05=02_(Jfi4

‘2Uo2)O

200.00000

200 000 (10

300.Ooooo

11)11.000 00

225 (100 no

250.001)00

30001)0(1(1

45.261

I’02o’1B

i’02095B

021t%9

07_OIoOQ4

06.o’._

25-02200

Banj

Danj, Bank

Dn5 Banj<

45.261

45.262

PO21Bg

1’40291o

4028

UDB040060

Uj)fl04011

UDfl())()8%

1Il)1

30-03-2oO.

30-04=2004

31-03=2004

03-05=21)1)4

Danske Bank

‘15.261

45.26o

45.299

l)au1.

Bank

26_052004

18-062004

I8_06_2001

27-091f1

21-062004

21-06_2004

Da< Bank

Dan,s<. Bank

D;n1. Bank

Danske BanJ(

Danske

Bank

flans.

Bank

Dans<. Bank

Danske Bank

D;in,, Bank

Dan<. Bank

Daj1. Bank

Da1. Bank

DanC. Bank

flan1

Dansk1,

45.258

P40»H79

40354

P4o’98

t’40453:1

l’405258

UDBo40099

UI)Bo413106

UDB040121

UD11040)Ç()

UDB0411177

1JDBo4017,

UDB040190

[1Db911004

I DBo50004

300.ooooo

100.00000

100.000 00

200 000 00

45.25

45.256

45.255

i5=t=2004

=z-200l

13_oH_2001

29-oOooo,

0c)_

-2004

6-072004

Iô-07_<

16-o8_2O,

30-09200

15.2

45.29%

45.252

300.onooo

30000ooo

100.1)001)1)

I0-1)_200

l0=112004

30-11201)4

10-01=2005

1’405257

l-2oo,

29-I I-21)0.

()

-0J_2

4000001)1)

45.250

45.2413j

50n439

25O.Ooo,o

200.0001)0

450.0Ooo

o7_0Jooo

i0-0I1)5

1’50140]

P5021011

lJDfl50c,13

UDB5o0

UDB050073

UDB0500

UDB050080

tiDI10501114

VElH1150116

-15.247

1)B_02005

09-o_

26-o42<)5

26-o4_2005

tT-052005

27_052005

‘

416.h6,oo

25-t).12005

25_ee.1200

I3-05_2flf

p502319

1’502627

Bank

416.66oo

300.o<ioc

45.2.

45.24.1

45.243

45.240

‘1

Dansiw Bank

Dane. Bank

Bank

201)110001)

lScj.n0000

3O0.0Ooi

P5o2996

P5o3795

20_062005

0-07-2oo9

21-062005

1IB-07_2005

Danske

[)anj.

45.241

45.2.31)

416.66700

J’504o47

1O453

1’50596

UI)[to51150

:31-oH-)fl5

21-09-1005

0109_2)5

l2-09o

31-10-2005

03-1 1-2o0

12_01_2006

(18-02-2006

n6_042006

Danske’

Bank

Dansk’ Bank

Danski.

Bank

1)ans. Rank

Dans Rank

Danske.

Bank

Dank. Bank

Dan. Rank

%50.00oo

200.000,0(1

45.239

45.238

Vflo50181

UDBo501.,

[fDB06OO)

Vl)8060116

J1)Bo,

U1)lk83

tJ1)Bo6o

J)B060136

2H-l(t1

02-11-2005

1101_l006

07_02_2006

116.6b’

400.0000n

45.23

45.236

45.235

45.2:3.1

45.219

45.232

15.231

45.230

45.229

45.228

I’5f)5o.

P600578

1’6oioo

-n6.66—,,0

400.000,oc,

o5-o42)6

0%_050006

21_06_2006

353.:1:13,cjo

P6o258

°4-os»ooc

22_06_2006

Dan.c

Rank

Bank

I)anske Bank

Bank

i t-OH-e

1I-0%2006

27-0q_2006

14-0810n6

14_O82006

28_0t_lO0()

2H_092006

23_io_2006

P6o4209

tJl)B060136

353.333,00

:353.3:33,00

484.000

400.000,00

500.00000

P604664

P605451

IJDB0

tJI)Jto)INI

209l006

Dnn<. Bank

Dan. Bank

t)ansk. Bank

Dan.

Bank

306.666,oo

350.00000

100.000,00

400.000,ü

lO0.ooo,)n

450.000.

450.000,00

450.00n,

‘

45.22—

2tJ-1o_2)6

45.226

45.225

45.224

45.22%

45.222

45.221

45.220

45.219

30-11-2006

P605964

U1)t1oô0107

29-112006

()4-01_2m

:30-112006

05-01-2007

19-1)1 -20CJ

O5-03_2m)

t5-03_200

23-03_2007

01-05200

04_062007

04-06_2o0

29-062007

2Q-fl6_2oo

:31-07-200

31-02)

U[)Bo7ot)2

P700516

I’70j 19%

Danske Bank

t)ari.skc Bank

Dan,J Bank

Dan

Bank

I)ansk Bank

Dafl5

Bank

[Jl)BnR)01(1

UI)flo10 16

UDito0052

UJ)flO7o0(,

18-1)1 -2Oo

02-o3_2007

14-0:32007

22-t)320()

:10-04-2w)—

01-0

()l-0ô_lon_

28-06_2oo

28-062()07

:30-07-2(107

30-O_2007

28-c)8_200_

28-08_2oo

1Boo

297.000,00

500.000,oo

500.000.00

500.000,00

500.000,0(1

500.000t>

45.218

45.217

15.216

45.21

45.214

45.213

45.212

P70240,

7o24o8

P702726

P702717

UDflo)1j6

UDBo701

tJDBo7011

VI)fl0701.39

Bank

Dan. Bank

Dansk.

Dans1.

Bal1

Bank

P703415

I’703416

1’70375

P703756

U1)fl070170

V1)I301170

VDRo1.910

VDBo,0200

VI )Bo7oo

Dan Bank

Dans1, Bank

I)ansk

29-OH_20fl

29_082e0

Bank

500.000,oo

500.000,00

45.211

45.210

Danske. Bank

Dansk1 Bank

30-o8-t,

:31-08200

P703764

P704792

t’704791

UDB070204

1)11070166

tJl)B070266

30—08—2(1(17

31—10—2007

%1—08—200

(11—i 1—2(10’’

01—11—100’’

03-12-200”

Danske

Bank

500.00000

500.000,01)

500.000.00

500.000,00

250.000,00

500.1)00,00

500.001)00

500,000,00

500.00C),Ot)

500.000,00

35.000.00

375.000,00

500.000,00

500.000,01)

510.000,00

45.20j

45.207

45,206

45.205

45.204

.15.203

45.202!

45.201

45.200

45.199

45.198

Danske Bank

t)anskc’ Bank

Danske Bank

31—1()—2007

30—11—2007

3(1—11—21 )0

18—12—2007

18-12-200—

11-01-2008

P705239

I’705238

1705517

I I)B070%o

U1)B07o3o3

11DBO702i

03—12—201)7

19-12-200

19—12—2007

Danske Bank

P7055t6

1’800027

P800026

19)00682

I’8t0)681

P800893

P800892

UDB07o:2l

VI)

8080011%

141)8080003

14-01-21)08

14—01—21)08

14-02-2008

Danske Bank

[)anske Bank

Danske Bank

UDB080o14

UDBn80034

UDBo8oo56

VI)Bo%oo56

tll)Bo%olof

VI )B08t)

if)’’

13—02—2(0)8

13-02-2008

06-03-200%

0-03-2008

0”—03—2008

45.197

45.196

45.195

45.194

45.19%

45.192

45.191

45.190

06—03—2008

06—05—2008

06-05-2008

23-05-2008

Danske Bank

Danske

I’8oI694

P801693

07—05—2008

0-05-2008

26-05-1(11)8

26—05—2008

Bank

Danske Bank

I’8o1887

P801886

P802146

P802147

VDBn8o12j

UDB0ROI23

23—1)5—2008

20—06—200%

20—06—1008

02-10-200%

15-10-200%

UDB080145

141)8080145

23—06—200%

23—06—1008

03-10-2008

16-10-2008

Danske Bank

Danske

KFI’080095

‘fASo4l69

‘I’A804188

TAS04429

‘FASo49i4

‘I’ASO5IRI

‘FA8090398

111)11080208

141)8080214

Bank

500.00i),00

510.00t),00

45.181)

-1-—•

45.t%8

Danske

Bank

Danske

Bank

Danske Bank

UDBOBOI14

UDB080I2I

1JDB080245

UD11080251

111)8090014

15-10-2008

23-10-2008

.4-

28-11-201)8

04-12-2008

21-01-2009

%0—01—200C)

26-02-2009

12—03—2C)(i()

31—03—21)09

03—04—21)09

16-10-2008

24-10-2008

01—12—2008

.--..--

500.000,00

45.

45.186

45.185

45.184

45.183.

540.000,0t)

50(1.000,00

530.000,0C)

500.000,00

08-12-2008

22-01-2009

1)2—02—2009

27-02-1001)

13—1)3—20(19

1)1—04—2009

-‘—

Danske Bank

—1--

Danske Bank

‘FAS090689

TASO9I%o7

TAS0)1605

‘I’AS091783

‘FASciql200

UI)BnQoo2l

U DBo9oo):

UDBoqoo5

UDBoqoo64

UDH090067

I)anske Bank

1)anske

650.000.00

600.000,00

533.335,00

466.670,(10

333.330,00

45.182

.15.181

45.180

45.179

Bank

Dinske

Bank

Danske

Bank

Danske

Bank

06—04—2009

45.178

‘I’AS092343’.

‘I’AS092489

‘tAS092625

tIi)Bogooô7

U1)Boqoo7e)

03—04-2009

29—04—2009

05-05-2009

18-05-2009

t)3—06—201)t)

t2-08—2009

13-08-2009

20-08-2009

06—04—2009

%C)—C)4—2C)09

‘

Danske Bank

Danskt’ Bank

166.665,oo

500000,00

625.000,00

375.000,00

375.000,0f)

500.000,00

500.000,OC)

125.000,00

45.r7

45.176

45.175

45.174

45.173

45.172

45.171

45.170

UDBo9oo8:

U1)BoqooH6

UDBoqooq5

UDB090135

UDBO901:i6

06-05-2009

I’AS092766

TAS092991

‘I’A8o945%:3

TAS094563

J’AS09463j

TAS094657

19-05-2009

04—06—2001)

13—08—2009

14-08-20(19

21-08-2009

Danske

Bank

Danske Bank

1)anske Bank

Danske Bank

U1)Bo9o1:8

UDB090I:1q

25-08-2009

25—08—201)9

26-08-21)1)9

26—1)8—2009

04—11—2009

503.200,00

500.000,00

500.00C),00

496.800,01)

45.169

45.108

‘I’ASoc)4656

‘I’A8096070

‘I’ASo96o77

I’AS0)657o

‘t’AS096571

‘IA8o969.16

‘I’A8096969

‘I’A8100273

1’AS1003IC)

‘I’ASioo742

TASIUO762

(JDBoqoI39

I’DB090176

LJDB090176

03—11—2009

(13—11—2009

.15.167

45.166

45.165

45.104

45.163

45.162

45.161

45.160

Ut)Boc)oi Bc)

tJl)Bf)C)0

L8()

25—11-2009

25-11-2009

0—12—2009

1t-12-2009

05—01—2010

26-11—21)09

26-11-2009

11-12-2009

11-12-2001)

06—01—2010

Danske Bank

Danske

510.000,0(1

450.00(1.01)

340.000,00

300.000,00

351)000,00

350.000,00

475.000,00

UDBO9UI99

UDBO9OI9)

tJDBI00002

Bank

Danske Bank

UDB00002

IJDBIOO16()

UDBI0019B

05—01—2010

14-01-2011)

21—01-201(1

28-01-2010

06—01—2010

15-01-20 IC)

22—01—21)10

29-01-2010

03—02—2010

Danske Bank

45.159

225.000,00

45.758

45.157

45.156

45.155

45.154

45.153

45.152

‘t’ASieOR5e)

TASI(10948

‘FASIOI214

TASJ0I33I

UDB1002H2

U1)flioo4c)5

416.665.00

416.670.00

416.605,00

416.67(1,00

416,665,00

4(6.665,00

02—02—2010

Danske Bank

Danske

Bank

UI)Bioob,rji

UDBiooBS4

18-02-2010

02-03-2010

02—03—2010

25—03—2010

19-02-2010

03-03-2(110

03—03—2010

26—03—2011)

TASio

133(1

‘I’ASIOI65%

IJDB100%83

UDBIOII2I

tJDBIOII22

Danske Bank

Danske’ Bank

Danske

Bank

Danske

Bank

TASio

1654

‘I’AS1oi722

‘rAsIo26o9

‘1AS102631

25—03—2010

30—03—2011)

26—1)3—2100

3i0320i1)

416.665,00

416.070,01)

500.000,0(1

666.665,00

833.3:2,,5o

45.151

45.151)

45.149

45.148

45.147

tJDBioiib7

UDB102056

UDBio2o78

05—05—2010

06-05-2010

1)6—05—201(1

07-05-2010

Danske

Bank

Daiiske Bank

Danske

Bank

‘t’AS102662

U1)Bio2Io8

10—05—2010

11—05—21)10

‘4

D;insj Bank

833 33o

833.335cj

45.146

45.145

45.144

45.143

• I)j.

Banjc

Dan Bank

:1o—06_2010

Danj. Bank

666.667,90

666

83%

332

B;in1

U1)Brn356,,

1DB10,1

19c1

12-0q-»0

03.09_OD

5°

45.142

BLWJC

Dajis.

833.332,5

45.141:

45.140

-I5.13

45.138

45.7,37

Bank

1)0(70076.,

0oo1829

1)0001067

tJDB)56,,

UDJi10

83:3.332,50

83:3.332,51)

06_lo_)1

13_l()_101

O2-i

I1:lns

Banj,

l410W

[rJ)fl10(1311

]l)B1o550

Dan, Btnk

1-201f)

oH-i

l-201

Io_

I)ansIe Bank

l)an

Bank

O6_Jofl1()

875.0oflo

291,67000

291

66 no

45.136

45.135

LrD11106197

Do001c7.,7

1)0002

059

•

lo010

14_12_00

- 157

1_1oOI0

—-•

Danske

Bal7l

----;.

IJD)7106050

1JJJB(,OD

Dansj

Bank

45.134

45.133

16.12Dl(

04-0 l-207i

Bank

0(o7_)l

Dansj. Bank

Diins Bank

Do00.,061

Do002060

1)0003841

l)000407

1JDB

I0)9

UDB1

105(74

{JDB1

[JDji

10500

0,5_flI_2011

O5-oi_

416.6fisoo

45.132

06-oi ‘2011

Rank

Baflk

Hank

3855ot)

291.665(7(7

45.73

45.129

45.12%

45.127

Dflflske Bank

[rl)17111870

131112:148

03_()1..0ti

i2:1oii

03_o301

416.665

04_()40)1

O5.o4.O11

c15_O0fl

Danj Rank

416.66,

338.420)(

)

45.126

45.125

45.124

o2_e)00I1

Bank

Dan5, Bank

Danske Bank

DtJ0o3(

D0cjc1545C1

1)000546(1

lJfl111l:0

338.420,00

338.4200

-15.123

15.122

45.121

45.120

t!1)HII:1 H9

25_o5_2011

0106oi

0I_06_ooii

o6-o_

26_o5.o

O6_o6_

1aas

Bank

13DB113504

Danske RanJ(

Bank

Dan, Bank

UJ)R11

UDHI.7f1

338.42500

416.66500

416.670

Ut)

416.665o

()6-o6_

o7_o6ojj

1)0005715

Do005893

1)0006701

U1)B1

13c)8H

UD1161

27O(,_oi

0l-_

()-o7o0

28_(),

04-o—

45.719

D(fl5 Rank

45.118

I)ank. Bank

Dan,sc. Ban)

[JUR11449

45.117

OH_o7_201

338.42O,)

45.116

llO7_2cm

Doo0c1

12-07_20)7

1%-0o

2B-O7_oo

Danske

Bank

Dan

507.635,1)0

UHRi1,17ct1

II0-)jJ

I5-07j

27-0_)J]

Rank

4){).66500

45.114

45.113

45.1)2

1)0006761)

UDBJJ4Hf11

1JDfl18

Dun. Bani,

DansJ

416.670,00

416.670,0(1

416.665oo

402.Sôoüo

Bank

UDB115711

UflB5710

[JDBj

l6o8

Dooo,878

1)oooq6

-oq11

09-fl9_20l I

04-10_bit

04_lo_lou

12-ot)_

12-09_IDI I

05-10_201)

05-io_o

‘3

Dans Bank

45.IIi

45.110

45.109

Danske Bank

Dans

Bank

416.665,oo

359.63760

368.400,00

600,000

01)

UDB11616—

IJHB1111

1]DBi

lcJH2

Danj1

Bank

Dacej.

l9-1-o

JB-Ol -20)2

25-01-2012

1)6-1)2-2(111

1-02-20l2

‘

20I2bo11

19-Cl

1-2)112

45.1o

45.106

Dansk1’ llink

Danj Bank

Dansk’ Bank

t)001(IJ()1

1)0010893

UD111186.3

UDB1

18981;

UDfli19098

26-o_

07022o12

20-02_2010

02_03_2012

5-0:3-2o12

—

-—

536.00ooo

85o.nooo

34.322,0o

375.00001)

375.OO,o

45.105

.15.104

11AFi475

J)oi loRt

Düii250

1)0011480

‘

UDBii9176

-1-

---,-

-—

Danske

Bank

--1

45.1n3

45.102

45.io,

45.1of)

01-03_2012

02_0_2012

2-03_201o

03-042012

Dansk. Bank

-l

UDI)

11937(1

VD13i19571

Dansk6. Bank

Danske

Bank

28-03_20]o

04-04_20)2

375.0O0,

375.00o

3”5.000oo

UDB

l”O57c

1)0011649

t1D11io0580

IJDBi2j01

JN)0L487

Bo012659

Danske’ Bank

Diins

Banlc

Dansk

Bank

—

03-04_2012

23_0.920)2

()4-o-

24_05_2012

45.98

49,1)7

35.O(Jf)O0

lJDl110

%o-o9_ooio

04-062012

06-o6_2012

1l07-2o12

1_fl_2012

_‘

Dtnskt B

350

00(1 00

325.ooo,oo

IS 96

UDB1)59

[JDfli»i43

)l)Bi2403

31-05-2012

0606001

o-0620 2

I2-07-,

18-07-2012

19-072012

Dais1.

Bank

Danke

Bank

45.95

375.000oo

45.9

45.93

Don12878

1)00)3672

Danskt’

Bank

tlDBj2210

Dansk Bank

Dansk. Bank

Dimnse.

Bank

Dai Bank

325.000,00

58.ooc))

45.92

tJDBi22i97

.15.1)1

18-07-2012

24-07-2012

31-1)7-21)12

1)001420)

593.974,6

592.8037,

455.000oo

745.ooc)00

43.50o,go

25-07-20)2

Ot-08_2012

I0-0820)2

I4092oo

4-09-2O12

‘

45.89

45.88

45.87

45.86

Danske Bank

Danske Rank

tiDB12246

tJDBl2.1201

09-_o

13-09_2012

13-09-2012

DasI Bank

Danske Bank

—

---

1)00)4689

UDHi23214

533:337,oo

-.-

——

Dc)oJjc)

DB123%{1c1

26-Oq-’012

2H-o9-oj2

05-10-2012

03-01-2013

27-09-)J2

Danske Bank

500.00o,o

501.00000

450.000,0(1

440.000,00

281.35oo

283.3%)0

625.00(1,00

28%.%19)

2R3.%ooo

525.oein

283.335,00

283.935

283.%ooo

2%:.3o00

566.66,o

45.84

45.82

45.81

45.80

45.7c)

UDtiI2.

l)ool.j83’3

1)00148v

[JDBl2()5e)

rn-1o-o12

09-tO-2012

T)ansk

Bank

Dafl5k Bank

Detiske Bank

Dans1’ Bank

Danske Bank

U1)Bl24)1

1Jt)Bj3e11.,

VI)l130173

1)0017279

I)oo

1)0017684

09-10-2012

4-01_201:

04-))11013

09-o12ot1

O3-O1-2ot

08-ol-201

15-01-

15-01201%

tJbI)jo568

UDB1:o7eeo

1)001781

45.

16-01-2013

16-012o1’1

210)_2o1:1

09_0210)1

Dansk’

Bank

Danske

Bank

1)0017846

Dooi74

1)0017956

I)oo)7c

D00)7959

D00181t11

U1)B305

ITDBi309.1

IJDRioq33

11)11)30930

45.6

45.75

49.74

18-01-201%

04-02-201%

04-021oj

1)4-02-21)13

04-02-2013

13-1)2-201%

Dansk Bank

Dans1.

Bank

05-02-2013

05-02-20)3

05-02-2013

DansJ. Bank

Danskt.

Dansk<

Bank

IJI)Bio:

Bank

.15.71

45.70

(Jfl8e31057

UDJII%j0311

UDI1itS46

1]DB1%1621

14-02-201%

19-o-2013

200%20)3

26-03-201:3

20320i:1

17-04-201%

17-04-2013

i7_04_201:1

l90420I:3

19-012013

29-04-2013

29-04-201:3

21-05-2013

t31o5201:3

Danske Bank

Danske

Doj82o5

1)00)865))

DociiH7iB

18-02-2013

1(1-03-2013

25-03_201.1

26-03-2013

16-o

Bank

566,6ooo

683.35oc)

466.06ü

581.250,00

512.000,oo

45.6))

45.68

45.67

1)0018737

D0oi4.,:3

1)0019416

1)00)9424

Dtm19l8

UDBi3iô,13

LJDBj3339

IJDB1%2%29

45.66

45.65

Danske’

Bank

I)e,nke

Bank

Danske’

Bank

1604-2013

16-04-201%

18-04-2013

18-0.1-201%

25-04-20)3

25-04201%

383.33500

256.00000

140.00e),ot)

rJDBi32331,

1JDB1%2:33:

UD8132382

45.64

‘

45M3

15.62

45.fo

Danske’

Bank

Danske Bank

Dooi95211

Doo19537

DoOt985

111)8

t32l%

t1DB1%2t4j

Deetesk. Bank

Notda

Danske’ Bank

—-.-*-

383:330,00

83.33)0

—---

45.6t)

-15.59

45.58

trDni:32781

23-0520I:3

30-05-201%

03-06_If) 13

26-06_201%

1)0019913

D0020e18

U1)Bi32821

111:33019

U1)flI%3e73

—--_---.

66e.’132oo

Danske

Bank

383.33500

500.000,00

0106-201:1

27-06-00,3

04-07)I%

Dansk1,

Bank

Danske

-15.56

45.55

Bank

:376.ooo

1)[11%%2)

Danske

Bank

3$%)

‘7

D0o20966

Do020997

1)0021032

1)0021244

D0o21691

i )oo_1645

D0o21819

UDB1:j%8H8

UDBI3%Q1t)

UDBI3%95%

l5-)’’—20l3

17—07—2013

16—07—2013

1%—0’—2013

Danske

Bank

Danske Bank

Danske

376.000,00

383.330,00

603.000,00

402.000,OC)

402.000,00

383.335,00

402.000,00

383.335,00

383.330,00

100.000,00

6=19.800,00

100.000,01)

688.244,00

:365.800,00

567.200,00

543.321,9:3

630.000,50

479.191,72

45.53

45.52

45.51

45.50

31—07—201%

08—08—2013

02—0)—20l3

0_ (IC) _01

01—08—2(113

09—08—201%

IJDB1:14155

Bank

UDB134605

UDBI

4511

IJDBi

4756

tJDBt%4872

UDB1:36131

tJl)B136130

1JDB140082

UDB14O33%

U1)11140917

UDB409I8

113—09—2013

0309

_0t3

Danske Bank

Ddnsk( B (ni

Danske Bank

Danske Rank

Danske Bank

Danske

45.49

45.48’

=15.17

45.46

45.45

45.44

45.13

45.42

45.41

45.40

23—00—20(3

01—10—2(11%

19—i 1—2013

19—11—20(3

30—01—2014

03-02-2014

03—03—2014

1)3-03-2014

26—03—21) t4

24—00—21)13

02—10—2013

20—11—2013

20—11—21)13

11—01—2014

04-02-2014

05—03—21)14

05-03-21)14

21—03—2014

Doo21g

1)01)23214

Do02%212

1)0025317

1)0025603

D0o262o6

D0026178

Hank

Danske Bank

Danske

Bank

Do026706

1)0026673

Doo26723

00026969

Doo29777

Doo%oiio

00031314

Doo322i4

1)0031297

1)0032356

ti DBi=1i2

UDR1lI2.i%

Danske Bank

45.39

45.38

.t5.37

45.36

26-0: —2014

27-03-2014

31—03—2014

04-04-2(114

1(3-07-2014

16—07—2014

02—I0—2014

(0—10—2014

17—10—2(114

UDBI4

1294

UDBL)1527

28—03—20(4

03-1(4-11)1=4

02-07-2014

15—07—2014

01—10—2014

09—10—2014

Danske

Bank

Danske Bank

UDB143772

UDB144079

Danske Bank

Danske

45.35

45.34

Bank

IJDHIc4S2%7

UI)Bij6052

Danske Bank

1)anske Bank

Danske Bank

Danske

Bank

Danske Hank

688.244,00

649.800.00

432.741,0(1

45.33

45.32

UDB146IOO

UDBI466:3

16—10—2014

23—10—2014

45.31

45.30

45.29

1)o03320q

000:3:3895

00034861

Do04461:3

00044612

00047140

1)0041141

‘

UI)B147021

Ui)B14’3:36

-1—

24—10—2(114

03—12—2t)14

17-12-21)14

3(1—01—2015

05-1(1-2(115

05—10—2015

10—11—2015

10-11-20)5

500.000,00

400.1(33,50

02—12—2014

(6-12-2014

29—1)1—20(5

02-10-2015

02—10—2015

09—11—2015

09-11-2015

00.033,50

383.335.00

120.000,0()

119.994,00

50.150

,OC)

=10.815,00

45.28

45.27

UDB147H71

UDfli5fj736

U1)B155735

U DH

57797

Danske

Bank

15.26

45.25

45.24

Danske Bank

UDB157594

.15.2:3

09-112015

09-12_2015

10_1J_o0i

10-1a-5

Dansk. Bank

Dans Bank

Dan Bank

flansk Bank

D;n5. Bank

D;in.j. B;ink

Danske Bank

Dansp Bank

Da nskc Bank

_.-

40.8i

80.410,01)

79.41o,0o

79.410,Oo

45.22

45.21

45.20

.15.1’)

45.18

15.17

1)0048787

UDB

159081j

UDfllt)0Q0

O9-12_,015

10-12-2015

J01-015

-J»-’i

‘:-01-°oi6

D004878c)

Doo4%8

Doo49.,0

Do496

UDBi511091

UDfl5916

U1)1)159107

Ji)fli6t

6 1o64

()9-12-o

10-1oo015

J2--ç

l9-o1-oft

68.I767

288,550)0

3.783.333,

495.829,5

20-

45.16

45.15

)o04 969t)

1)-I)

1-2016

20-012(1 IC)

18.754,00

4.o7H,o

45.14

45.13

45.12

Doo5oo61

[JDfll61i:ôç

02-o_

03_02_N6

DanJ Ban1

26-n4o01f,

2l-n42l)16

2H-().,016

30-11-2016

29_fl20t6

0l-1

Dan. Bank

l)ansk Bank

Bank

Danske Bank

245.731)0

1.975,2,I

VDBi6i0

UDB160520

liI)Bi.,

UD11K000101

45.10

56.oonoo

56.100,00

45.8

0i-0_0

i9-(j

()2-

02_0:2Ol

2O_0201

03-ifl201

1)ae

Bank

0MP70050

UI)1)K003959

tJD11Kon45j:

Dansk1

Bank

D;i

36.322,00

45.6

45.5

Bank

55.

I44,oj

1)0(172866

02-1o_2oI

1)1-I I-20i

(13-10201

02-11_20f7

14-i

i-2nj

Dilns Batik

45.4

45.3

Dans Bank

Dan.

1)00744)8

tJD1)1(105484

til

(3-11-2017

10-1)12018

Bank

69,04700

45.2

45.1

IJ00769—

1I-flj -20i8

Dank. Bank

68.”431)(J

115.16628

Bilag 5.

Betalrngsdato

11-04-2017

Identificerede forhold i “Navision $tat”-regnskabet “Servicestyrelsen”

Kreditor

Anna Britta

TroelsgaardNielse

Anna Britta

• Troels9aard Nielse

Anna Britta

IroelsgaardNielse

Anna Britta

TroelsqaardNielse

Anna Britta

TroelsaardNielse

Anna Britta

TroelsgaardNielse

Anna Britta

.TroelsgaardNielse

Anna Britta

Troelsgaard Nielse

Anna Britta

Troelsgaard Nielse

Troeisaard Nielse

Troegaard Nielse

Nielse

Troelsgaard Nielse

Anna Britta

Troelsoaard Nielse

Beløb

60.00

278,00

270,00

30,00

368,00

270,00

Bilag

RAY54965B

RAY54969B

RAY54966B

RAY56608B

Nemkonto

221054

Finanskonto

Rejse og befordring indland

Posterinqstekst

BNIE-54965/Danmark/1O-11-16/Pladsbillet

.1-.——--—

BNIE-54969/Danmark/1 5-03-17/Billet

..-............

11-04-2017

18-07-2017

221054

.....

Rejse og befordring indland

Spærret Forplejning, (Egne

ansatte)

...

BNIE-54966/Danmark/O1-03-17/Bi!let

....,

221054

BNIE-56608/Danmark/16-06-17/Pladsbillet pa vej hje

RAY566O7B

RAY5661OB

RAY57738B

BNIE-56607/Danmark/14-06-17/Pladsbillet pa udvej k

—

227078

221054

BNIE-56610///Aftensmad til Susanne Andersen og Bri

19-10-2017

26-10-2017

60,00

Rejse og befordring indland

BNIE-57738/Danmark/12-10-17/2 pladsbilletter til 5

30,00

60,00

RAY57736B

RAY57734B

RAY57909B

RAY57911B

RAY5791 OB

RAY58271B

RAY58J6OB

RAY58126B

RAY58128B

221054

BNIE-57736lDanmark/12-10-17/pladsbillet 12-10-2017

BNIE-57734/Danrnark/05-10-17/pladsbillet odense-kbh

BNIE-57909/Danmark/27-10-17/2 pladsbilletter hvora

....

26-10-2017

31-10-2017

Rejse og befordring indland

08-11-2017

10-11-2017

27-11-2017

30,00

360,00

30,00

60,00

360,00

2.326,00

Rejse og befordring indland

BNIE-57911/Danmack/25-10-17/01. Indland

Rejse og

BNIE-5791 0/Danmark/26-1 0-1 7/pladsbillet odense-kbh

BNIE-58271///3 pladshilletter. hvoraf den ene ert

BNIE-5816O///pladsbillet odense-højetaastrup 1.11.

BNIE-58126/Danmark/26-10-17/2 pladsbillelter til 0

BNIE-58128/Danmark/09-11-17/2 pladsbilletkbh-oden

27-11-2017

Total

Bilag 6.

Overført tit

hankkoiito

Verificering af konverteret PA$-data

Bank

t’alnrclatt)

02—04—2003

16—08—2004

30—09—2004

10—11—2004

10-11-2004

10—01—2005

17-05-2005

3(1—05—2003

21—10—2003

12—11—2003

07—01—2004

06—02—2004

n:I—o5—2no4

21-116-21)04

16—07—21)04

09—1)3—20(15

(14—05—2006

22—06—2006

14—08—2006

I)attrslwl

PAS sag

8611—0174

TAS

postilato

TAS heloh

150.000

2(10.000

300.00(1

lAS

navn

lAS psterngstekst

Danske Bank

1)anske

Bank

Danske

31—03—2003

12—08—2004

28—09—2004

08—11—2004

DSU v/Markon

118U

v/Markoti

118k! ‘/Mirkoij

DSU v/Marktni

DSU

V/Markoll

115k! /Markttt

IISU

v/Markou

IJSU v/Markon

[ISU v/M[lrkon

DSU

v/Markoii

DSU

V/MBrkOII

IISU

\7TVIarktflI

I ISU v/Markoti

DSU

v/Markoti

DSU

v/Markon

I ISU v/Markou

1-ISU

v/Markon

DSU

v/Markon

IISU

‘/Markon

IISU

v/Matkoii

DSU v/Markon

DSU

v/Markon

I ISU

v/Markon

DSU v/Markou

IISU V/Marko)I

HU /M

(Ikon

I ISU t/M nI

01)

nM 1(8611—0174—ol—)

5oM 1(8611—0174—0 1—11)

86n—o14

8611—1)174

50M K8Ö11—o174—o1—1l

50M K8611—o17t—nl—l2

Bank

301).00C)

8611-0174

8611—0174

8611-0174

8fiii—oi

8611—1)174

8611—0174

08-11-201)4

06—01—2(105

12-05-2005

‘26—05—2003

17—10—2003

10—11—2003

1)5—01—2004

04—02—2004

29—04—2(104

1”-06-2004

14—0”—2004

07—03—201)5

02—1)5—20(16

20—06—2006

09—08—2006

26—09—201)6

25—03—2005

06—07—2005

30—08—2005

27—10—2005

01—11—2005

10 01 =006

06 02 ,OOt

101)000

200.000

201)1)01)

150.000

150(100

225.000

200.000

20C).000

225.000

300.000

100.000

416.067

5oM

1(8611-0174-ol-TI

1(861

[—0174—01—14

Danske Bank

Danske

1(8611-0174-1)1-15

1(8611—0174—01—2

5oM

1(8611—0174—01—3

50M 1(8611—0174—01—4

50M 1(8611—0174—01—5

Bank

Danske’ Bank

Danske

B;rnk

Danske Bank

Danske

K8611—o174—o1—6

50M

1(8611—0174—01—7

50M 1(8617-0174-01-8

B6ii

—01’4

86)1-1)174

8611—0174

86)1—01-’4

8611—0174

8611—or’4

8611—0174

—

Bank

K8611—o174—oI—9

5oM 1(8611—0174—02—1

50M 1(8611—0174—02—10

50M K86n—0174—o2—1J

oM 1(8611—0174—02—12

Danske

Danske Bank

Danske

Bank

353.333

400.000

Danske

Bank

Danske’

Bank

Danske Bank

1);e;iske Bank

Danske

28—09—2006

28—04—2005

08—0’—2005

1)1—1)9—2005

31—01—21)05

03—11—2005

1_ 01 _oo6

08 0= _ooô

306.666

416.66”

416.667

350.00(1

416.66’’

400.00C)

5oM

1(8611—0174—02—1 ‘1

50M

1(811—0174—02—2

soM

Bank

K86t

1—0174—02—3

,oM

1(8611—0)74—02—4

50M 1(8611—0174—02—5

5oM 1(8611—0174—02—6

Danske Bank

Danske

—

Bank

)nskC

(nI

1) wsl

8611

0174

8611 0’4

416 66

.100 000

oM K8611

ol”I 02

—

oM k86i

1 01” o_

Danske

Bank

I)anske Bank

Danske Bank

06—04—2006

30—I 1—2006

8611-0174

8611—o14

811—1)174

8611-0217

86ii-o2i

04-04-2006

28—11—2006

19—10—2006

26-1)9-2006

09-08-2006

03-01-2007

15-01-2007

12—03—200

01—03—200

28—11—2006

21-03-200”

27-0.1-2007

353.333

400.000

I1SVv/Markott

118V v/Markon

118V

v/Markoi

NSU v/Marktnt

115V v/Markon

LHSU

v/Markou

HSU v/Marlon

118V

V/MarkOll

1-15V

v/Markon

I 18V

v/Markoo

115V /Markoo

1-18V v/Marktni

IISU

v/Markoo

HSU v/Matkou

IISU v/Matkou

50M K8611-o174-o2-q

K8611—o171—03—I

K86i

1—0174—04—1

23—10—2006

28-09-2006

14—08—2006

05—01—2007

19—01—2007

350.000

500.001)

484.000

40(1.000

450.000

40C).000

450.440

297.00C)

150.000

200.000

K8611-o217-ol-1

5oM K8611-o217-ot-2

Danske Bank

Danske

Bank

8611-o2r

8611-021’

K8611-o217-rn-:

50M

K8611-o217-ol-4

,9oM K8611-o2)7—ol—5

Danske

Bank

Danske Bank

15-03-21107

05—1)3—200

86ii-o

8611—o21

861 1—02v’

8611-0217

Danske Bank

nske Bank

K8611—02V’—01—6

50M

30—11—2(106

K86i

1—0217—01—7

Danske

BalIk2%—n3—2007

Danske

oM K8611-o217-ol-8

Bank

01-05-2007

04—0—2002

19—09—200%

86ii-oii

8611-0615

51)M

K86i

1—0217—01—9

Danske Bank

Danski’ Bank

Danske ikoik

02-07-2002

16-09-200%

10—11—2003

05-01-2004

29-03-2004

K86ii—o6t-ot—t

—-

86ii-o6i

8611-0615

86ii-o6i

5oM

K8611—0615—ol—1o

SOM K86t1—oht5—01—il

12—11—2003

C)—t) 1—20(14

31—03—2004

20(1.000

200.000

100.000

200.000

300.000

150.000

100.1)00

200.000

200.00(1

30(1.000

300.001)

200.000

250.000

30f).000

i )anskc Ban II

Danske

Bank

Danske Bank

IISU /M;irkoti

1-181.3

v/Markoii

5oM K8611—o615—ot—12

K8611—o615—o1—13

K8611-o615-ol-2

—

04—09—2002

(14—09—2002

01-10-2002

0-11-2002

28-11-2(102

06—01—2(103

13—03—2003

02-09-2002

C)2-0q-2002

115V

v/Markon

118V v/Markou

JISU

v/IVlarko)1

115V

v/Markou

NSU

V/Mark)s1

FISU v/Markou

NSU v/Markou

861i-o6t5

8611-0615

8611—obj5

8611—0615

8611—06 15

861i—ofi5

8611—0615

86ii—o6i.

8611-0615

K861 1—0615-01—3

Danske

Bank

Danske

Bank

Danske Banl

27-09-2002

(15-11-2002

26-11-2002

02—01—2003

10—03—2003

50M 1<8611—0615—01—4

—

5oM R%6ir-o6i-o1-5

oM K86ii-o6i-o1-6

Danske Bank

Dittiske

Bank

Danske ButIk

5oM

1<8611-0615-ol-”

5oM

1<86;;-o6i-oi41

50M

1<8611-0615-01-1)

1<8611-0615-02-i

5f)M 1<8611—0615—02—lo

26—1)6—2003

25-02-21)1)4

21-06-2(105

24—06—2003

23—1)2—2004

j—06—2005

20—09-2005

25-05-2004

1’—06—2004

HSU

v/Markoii

115V

v/Markno

115V

v/Markou

Danske

Bank

t)a

tiske

Bank

Danske Bank

Danske

tlank

Danske

Bank

22-09-2005

2’-05-2004

21—06—2004

16—0—200

IISU

v/Markoii

115V /Markoo

1-ISU

v/Markou

IISU\/MarkOll

K8611-o615-oui-11

soM K8611-o615-o2-2

86ii—o6i

8611-0615

51)M

1<8611-0615-02-3

50M K8611-o615-o2-.1

Danske Bank

14-07-2004

100.000

fla1IkL Baii

30—11—2004

8611—0615

26—11—2004

0ö012005

0—03—2C)05

25—04—2005

400.000

250.OC)0

45f).t)0O

300.00()

IISU

/Marktni

HStI

/Matkt)l1

DSU

v/Markoti

IJSU

v/Markou

ISU /Maikou

oM K8611-o615-02-5

D;tnskc Bank

10—01—2005

09—03—2005

26-04-2005

27-05-2005

50M

K8611-o615-02-6

50M

K86i

1-0615-02-7

K861

1-0615-02-8

Danskl Bank

Danske Bank

loLa!

8611-0615

03—05—20C)5

15f).000

18.031.440

50M

K8611-o615-o2-q

Bilag 7. Uregelmæssige bevillinger identificeret i PAS

Kreditor-sogning

Arluvstatus

Risikogruppe Sagsnummer

Bevilhiget

beløb

Udbetalt

beløb

Dato for

ansøgning

Dato for

bevilling

Bevillingshaver

Ansogers

navn(e)

adresse(r)

Hjælp til seh’hjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade;4

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center

Fredensgade

ForeningenHjælptil

Selhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

e jæ p

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

•

Ansøgers

Oprettet Modificeret

Kasseret

Mellem

81111-0264

100.000

01-09-2002

02-12-2002

Birthe Jensen

HERNING

DPSAN

DPKIC

Kasseret

Mellem

81111-0264

100.000

01-09-2003

04-12-2003

Birthe Jensen

HERNING

DPKIC

Kasseret

•

Mellem

81111-0264

300.000

01-09-2004

29-11-2004

Birthe Jensen

HERNING

DPKIC

Mellem

•

Umidclelbart

ikke bevaret

•

Mellem

821241-0190

30.000

01-03-2000

Birthe Jensen

HERNING

DPSAN

PAS

Mellem

821241-0190

—

--—---

30.000

01-02-2001

18-05-2001

Birthe Jensen

HERNING

DPRMA

PAS

—--

821241-0190

30.000

01-02-2002

03-05-2002

Birthe Jensen

HERNING

DPHEL

PAS

Kasseret

Høj

8611-olio

100.000

15-02-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-olio

130.000

01-11-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-olio

100.000

01-01-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-olio

67.100

01-03-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Hej

86ii

0110

100

14 10 1994

Forenmgen Hjælp til

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Hvidovrevej

Postboks

117

272,

Kasseret

Høj

8611-olio

50.000

01-03-1995

Kasseret

Høj

8611-olio

67.100

15-10-1995

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Hvidovrevej

272,

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-olio

70.000

16-10-1995

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

HSU, Anni Nielsen

Postboks

117

HSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

HSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

NSU, Anni Nielsen

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0119

67.100

15-02-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0119

100.000

16-02-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0119

100.000

15-10-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Hoj

86ii-oii 9

134.200

25-10-1993

—

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

‘PAS

Høj

8611-0119

67.100

01-11-1994

HVIDOVRE

Kasseret

Høj

8611-0119

100.000

10-11-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0119

50.000

11-11-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0119

268.400

04-03-1996

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Høj

Hej

8611-0119

600.000

20-06-1996

HVIDOVRE

DPBRI

8611-0120

750.000

31-08-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0174

300.000

21-12-1993

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

Foreningen Hjælp til

Selvhjælp

Hvidovrevej

272,

Postboks

117

11-03-2003

Kasseret

Høj

8611-0174

300.000

30-11-1994

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj

8611-0174

600.000

29-06-1995

HVIDOVRE

DPBRI

PAS

Kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0174

3.000.000

03-09-2000

Anna Nielsen

HSU v/Markou

Bjodstrtipvej 36

HSU v/Markou

Bjodstrupvej 36

HSU v/Markou

Bjodstrupvej 36

HSU v/Markou

Bjodstnipvej 36

Rusmiddelkonsulenter

Kurt Johnsen

Helsingborggade

Rusmiddelkonsulenter

Kurt Johnsen

Helsingborggade

HSU v/Markou

Bjodstrupvej 36

HSUv/Markou

Bjodstrupvej 36

HSU ‘/Markou

Bjodstrupvej 36

HSU ‘/Markou

Bjodstpej 36

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0174

5.000.000

15-09-2003

31-01-2005

Anna Nielsen

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0174

400.000

01-12-2003

28-11-2006

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0174

350.000

19-10-2006

Anna Nielsen

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Mellem

8611-0209

250.000

27-04-1995

& Paul Thorsen

Odense C

PAS

Kasseret

Mellem

8611-0209

624.690

07-11-1995

& Paul Thorsen

Odense C

PAS

Kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0217

4.600.000

3.881.440

01-01-2004

07-08-2006

Anna Nielsen

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Høj

Høj/Udbetalt

8611-0615

6oo.ooo

‘

01-07-1997

24-01-2001

Anni Nielsen

Rødovre

DPBRI

8611-0615

2.400.000

02-05-2002

03-05-2002

Rødovre

DPBRI

Kasseret

Højst

sandsynligt

kasseret

højst

sandsynligt

kasseret

Høj/Udbetalt

8611-0615

3.000.000

15-09-2003

29-01-2004

Rodovre

DPBRI

Mellem

87301-0262

17.700

10-01-2000

Birthe Jensen

Mellem

87301-0262

77.300

01-02-2002

28-02-2002

Birthe Jensen

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

DPKIC

PAS

DPMC

PAS

Hejst

sandsynligt

kasseret

sandsynligt

kasseret

Højst

sandsynligt

kasseret

Højst

sandsynligt

kasseret

Højst

sandsynligt

kasseret

Gennemgået

Mellem

87301-0262

49.000

01-02-2003

26-02-2003

Birthe Jensen

Mellem

87307-0262

50.500

05-02-2004

20-02-2004

Birthe Jensen

Mellem

87301-0262

18.500

01-11-2004

25-02-2005

Birthe Jensen

Mellem

87301-0262

34.500

01-11-2005

28-02-2006

Annett Ehlert

Mellem

87301-0412

39.000

01-02-2001

28-02-2001

Birthe Jensen

Lav

911131-0189

7.950

09-01-2001

22-01-2001

Mona Hogh

Gennemgået

Total

Lav

911131-0190

7.600

09-01-2001

22-01-2001

Mona Hogh

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

Hælptilselvhjælp,

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

Hjælp til seh hjælp

Herning Frivillig Center HERNING

Fredensgade

I-ljælp til selvhjælp,

Herning frivillig Center HERNING

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning

Frivillig

Center HERNING

Fredensgade

Hjælp til selvhjælp,

Herning frivillig Center HERNING

Fredensgade

DPKIC

DPHEL

BSI

NHA

BSI

DPKIC

PAS

DPRMA

PAS

DPRMA

PAS

25.2O484O

18.031.440

Sagsnummer-søgning

Arluvstatus

Findes ikke

Risikogruppe

Mellem

Sagsnummer

8661-0010

Bevilliget

beløb

240.000

Udbetalt

beløb

Dato for

ansøgning

Dato for

bevilling

Bevillrngshaver

Ansogers navn

Ansøgers Oprettet Modiliceret

Lyngby

DPBRI

01-12-2005

09-03-2006

Lene Hald

Kasseret

Mellem

Lav

871251-0078

60.000

13-06-2001

18-06-2001

Anette Hansen

Hasse Jacobsen

Michael Jensen

Anette Hansen

Rusmiddelcenter

Odense Kommune

AOF

Erhvensafdelingen

Ølstykke

DPBRI

PAS

Gennemgaet

871252-0291

1.020.000

15-02-2006

03-08-

2000

24-05-2006

Odense C

Randers

DPBRI

PAS

Lav

871876-0002

25.000

1.345.000

16-11-2000

Total

Bilag 8.

Kreditor

Navision Stat identificerede kreditorer anvendt til uregelmæssige udbetalinger

Tidligste

udbetaling

Seneste

udbetaling

Udbetaling

til BN

Udbetaling

alt

Udbetalinger

procentvis

fordeling

Antal

udbetalinger

til BN

Antal

udbetalinger

alt

Antal udbetalinger

procentvis fordeling

Behandlingscenter for misbuige

HSU v/Markou

Ingrid Thomsen

01-03-2012

13-09-2012

02-11-2010

13-09-2012

19-12-2011

02-10-2008

26-03-2014

14-02-2012

15-10-2008

18-01-2012

11-09-2017

30-11-2016

19-01-2016

09-12-2015

01-03-2017

12-01-2016

28-07-2016

21-04-2016

02-10-2015

10-01-2018

09-11-2015

13-11-2017

09-11-2015

24-07-2012

09-10-2014

04-10-2011

02-09-2013

09-08-2012

30-01-2009

29-01-2015

17-02-2012

13-10-2010

06-02-2012

01-11-2017

30-11-2016

02-02-2016

10-12-2015

01-03-2017

12-01-2016

28-07-2016

21-04-2016

02-10-2015

10-01-2018

09-11-2015

13-11-2017

09-11-2015

4.179.804

12.463.900

12.815.623

7.192.256

4.179.804

12.463.900

12.815.623

7.192.256

100,0%

ioo,o%

100,0%

ioo,o%

100,0%

Landsforeningen BAV

Landsforeningen BAV v/Ingrid T

RUSMIDDELKONSULENTERNE

3.162.375

1.650.000

5.712.345

3.162.375

1.650.000

5.712.345

100,0%

ioo,o%

100,0%

SAMkbhvn

Sociale Forhold og Beskæftigel

Hjælp til selvhjælp

HjælptilSelvhjælp

Cystisk Fibrose Foreningen

ioo,o%

98,0%

61,0%

io,o%

5,2%

1.468.644

25.179.998

1.986.000

238.075

71.975

1.468.644

25.704.998

ioo,o%

80,3%

5,8%

20,8%

3,0%

3.256.834

2.382.112

1.377.114

143.763.792

25.456.233

15.164.198

41.166.601

41.968.280

Danske Døves Ungdomsforbund

Københavns Kommune,

Jammerbugt Kommune

516

4.774.995

307.408

112.100

288.550

245.731

187.426

239.994

3,3%

1,2%

0,7%

191

o,8%

2,9%

2,3%

0,5%

1,0%

0,7%

0,9%

0,8%

0,3%

0,1%

5,2%

138

194

Kerteminde Kommune

Fåborg-Midtfyn Kommune

CenterforSeksueltMisbrugøs

Danske Døves Landsforbund

Næstved Kommune

Nyborg Kommune

KFUMs Sociale arbejde

Roskilde Kommune

Kirkens Korshær

Total

o,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

296

269

109

258

38.553.760

62.914.269

68.743

81.625

69.047

50.150

21.597.867

29.314.059

67.608.275

115.953.167

347

1069

o,o%

12,1%

82.546.762

684.826.505

3.660

Bilag 9.

Navision Stat identificerede sager anvendt til uregelmæssige udbetalinger

Tidligste

udbetaling

19-01-2016

28 01 2010

01-10-2013

23-05-2013

02 11 2010

26-06-2013

04-01-2011

19-03-2013

12-03-2009

26-03-2013

03-01-2013

25-08-2009

16-10-2014

10-01-2018

13-11-2017

09-12-2015

28-03-2014

26-03-2014

25-04-2013

03-03-2014

12-01-2016

31-07-2013

23-10-2008

18-07-2012

13-09-2012

Journalnummer

5117-0002

5127-0001

Seneste

udbetaling

Udbetalt til

3.783.333

991.662

12499

Udbetalt i

alt

83.316.665

24.321.747

12499

Udbetalinger

procentvis

fordeling

Antal

udbetalinger

til EN

Antal

udbetalinger

alt

Antal udbetalinger

procentvls fordeling

4,5%

11,1%

100 0/

25,0%

19-01-2016

02-02-2016

4,5%

4,1%

100 0/

•_

K8661 0438

8692-0003-01

K866i042401

K866i 0010 02

K8661-o425-o1

K871251-oo78-ol

8692-0001-02

K871876-0002-o6

K8661-o368-oI

8692-0001-01

9123-0016-01

1813-0011-01

4535-0009

4535-0015

4535-0008

1813-0003-01

1813-0009-01

1813-0013-01

K8661-o421-ol

1813001201

8721-0062-01

K8661-o418-o2

K871253-olo6-o3

9203-0061-01

8723-0032-01

10 2010

01-iO-2013

23-05-2013

19 12 2011

15-07-2013

04-10-2011

03-03-2014

20-08-2009

26-03-2013

18-02-2013

05-Oi-2010

16-12-2014

10-01-2018

13-11-2017

10-12-2015

15-07-2014

01-10-2014

26-03-2014

03-06-2013

09-10-2014

12-01-2016

23-09-2013

18-01-2012

09-08-2012

05-10-2012

998

383.335

669.332

10.775.000

3,6%

8,0%

1000

8.366.665

8184 023

6.486.000

5.000.000

4.900.000

4.500.000

4.068.750

3.400.000

3.300.000

3.283.600

3.083.480

3.043.856

3,7%

100 0/

184 023

752.000

5.000.000

ii,6%

100,0%

92,2%

100,0%

14,3%

ioo.o%

ioo,o%

52,8%

2,2%

2,3%

10,7%

7,4%

ioo,o%

92,9%

100,0%

25,0%

ioo,o%

100,0%

57,1%

4.516.665

4.500.000

581.250

3.400.000

3.300.000

1.732.808

68.743

69.047

307.408

2.219.714

3,8%

5,6%

io,8%

57,1%

2.877.582

2.774.875

2.756.770

2.673.200

2.625.000

2.611.200

2.476.050

2.412.000

1.874.322

1.793.975

1.694.500

8o,o%

1.376.488

49,9%

13,7%

22,2%

50,0%

20,0%

10,0%

50,0%

365.800

583.337

1.299.600

288.550

1.809.000

1.140.000

1.793.975

1.694.500

49,8%

11,7%

75,0%

8,3%

80,0%

66,7%

100,0%

6o,8%

ioo,o%

K8661-o427-ol

8711-0033-02

K871252-o291-o2

8203-0274-ol

9123-0030-01

8712-0045-02

4001-0005-01

8225-0233

9123-0016-02

K8661-oolo-o3

K871253-olo7-o2

9123-0018-01

K871253-oIo3-o5

K871876-0002-o5

9123-0029-01

K871876-0002-o3

K871253-olo2-o4

2731-0056-01

K871253-olo3-o4

K871876-0002-o2

K871876-0002-o4

K8661-o43o-ol

8693-0005

2731-0014-01

8245-0094

8775-0199

8775-0131

8775-0063

4855-0008

16-04-2013

02-03-2012

01-03-2012

13-09-2012

17-07-2012

08-01-2013

02-10-2015

02-10-2017

25-08-2009

23-05-2012

06-02-2012

14-01-2010

30-01-2009

26-02-2009

25-01-2012

04-12-2008

15-10-2008

09-11-2015

15-10-2008

28-11-2008

21-01-2009

18-04-2013

29-01-2015

09-11-2015

28-07-2016

11-09-2017

30-11-2016

21-04-2016

01-03-2017

16-04-2013

06-06-2012

04-06-2012

05-10-2012

24-07-2012

18-01-2013

02-10-2015

02-10-2017

03-11-2009

11-07-2012

06-02-2012

21-01-2010

30-01-2009

26-02-2009

25-01-2012

04-12-2008

15-10-2008

09-11-2015

15-10-2008

28-11-2008

21-01-2009

18-04-2013

29-01-2015

09-11-2015

28-07-2016

01-11-2017

30-11-2016

21-04-2016

01-03-2017

768.000

1.500.000

1500.000

1.473.337

1.179.804

1.150.000

239.994

1.536.000

1.500.000

1.473.337

1.179.804

1.150.000

1.124.966

1.104.984

1.000.000

850.000

700.000

650.000

600.000

536.000

530.000

510.000

500.825

500.000

420.000

o,o%

100,0%

ioo,o%

100,0%

21,3%

33,3%

100,0%

ioo,o%

100,0%

ioo,o%

16,7%

84.834

1.000.000

i.ooo.ooo

850.000

700.000

6o.ooo

600.00o

536.000

530.000

510.000

81.625

500.000

210.000

7,7%

ioo,o%

100,0%

ioo,o%

100,0%

16,3%

100,0%

50,0%

100,0%

13,9%

100,0%

7,7%

100,0%

ioo,o%

;oo,o%

100,0%

ioo,o%

20,0%

100,0%

;oo,o%

ioo,o%

33,3%

100,0%

383.335

50.150

245.731

116.919

71.975

187.426

112.100

383.335

359.600

245.731

235.021

202.595

187.426

112.100

20,0%

100,0%

50,0%

49,7%

35,5%

ioo,o%

100,0%

34,1%

16,7%

ioo,o%

100,0%

40,7%

Total

80.541.796

236.190.981

187

460

Bilag io. Yderligere identificerede overførsler til

BN’s konti

Valørdato

()4—07--l997

16—09—1997

Bank

I)lllske

l(OfltC)flUIflfllCt

Udbetalt beløb

60.169,75

67.100,00

Bilag

45.298

45.297

Bank

Danskt’ Bank

Dansice Bank

Danske Bank

I)anskc Bank

16—03—1998

08—09—1998

06-11-1998

20-05-1999

01—07—1999

23—09—1999

08—02—2000

27-06-2000

29—0C)—2( )0()

14—11—2(101)

)2—07—200 I

1)8—08—2001

28—09—2001

02—05—2002

13—C)6—2002

04—1)7—201)2

04—09—21)02

t)4—09—2002

04—09—2002

01—10—2002

6.100,00

45.296

45.295

45.294

45293

67.100,00

134.200,00

67.100.00

150.000,00

150.000,Ot)

Datiske Bank

Danske Bank

I );inskc lian k

Danske Bank

tianske

45.292

45.291

45.290

45.289

Bank

45.288

45.28-’

I )anske Bank

Danske Bank

)anske Bank

67.100,00

150.000,1)0

150.000,00

150.000.00

150.000,0()

45.286

45.285

Danske Bank

Itanske Bank

lOlske Bank

L)atiske Bank

45.284

45.283

150.000,00

200.0t)0,00

200.000,00

75.000,00

300.000.00

45.282

45.281

45.281)

45.279

Danske Bank

I )anske Bank

45.278

45i77j

i’otal

c’D

cl)

-I

Procesbeskrivelse flow chart

1.1

1.2

1.3

Økonomiafdelingen modtager finanslovforslag fra departementet.

Økonomiafdelingen udarbejder skabelon til grundbudget i Excel.

Excelark indeholdende grundbudget sendes til tilskudsadministrationen. Excelarket indeholder oplysninger omkring de tildelte

beløb for hver paragraf i finansloven, som efterfølgende skal fordeles af de administrative sagsbehandlere.

Sagsbehandlerne i tilskudsafdelingen fordeler puljerne for tilskud ud over året. Dette kan enten være månedligt, kvartalsvis, årligt

mv. Fordelingen er delvist styret af en politisk beslutning om hvornår tilskudsmidlerne ønskes udbetalt og fremgår af teksten i

finansloven. Excelarket sammentæller alle fordelingerne, og afstemmer til det totale beløb, som skal fordeles. Dermed sikres, at

alt er fordelt samt, at der ikke er fordelt for meget.

Grundbudget godkendes af tilskudsafdelingens ledelse. Sker via mail til økonomiafdelingen. Mail med godkendelse arkiveres

ikke.

Efter godkendelse sendes grundbudgettet til regnskabsmedarbejder i økonomiafdelingen. Godkendes den ikke, sendes den retur.

Økonomiafdelingen foretager kontrol

af,

at der kun er budgetteret i forhold til bevillingen på de enkelte finanslovsparagraffer

(også kaldet for ordninger), samt at de udarbejdede fordelinger over året er rimelig.

Økonomiafdelingen udarbejder herefter et notat omkring fordelingen kaldet “grundbudgetnotat”. Denne viser overordnet på

hovedkonti-bevilling, hvad der er budgetteret og hvordan disse er fordelt samt hvorfor.

Kontorchefen for økonomiafdelingen godkender grundbudgetnotatet. Udføres i journaliseringssystemet.

Vicedirektøren godkender grundbudgetnotatet i det elektroniske journaliseringssystem.

Grundbudgettet indtastes i SKS (Statens Koncernsystem) på de enkelte finanslovskonti. Disse skal være indlæst når

grundbudgetnotatet afsluttes. Indtastningen i SKS afstemmes til grundbudget udarbejdet i Excel. Sker på total på hver enkel

finanslovkonto.

1.4

1.5

i.6

‘.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Grundbudgetnotatet sendes til departementet til godkendelse. Selve grundbudgettet forefindes i SKS. Departementet godkender

den endelige version af grundbudgettet via mail til økonomiafdelingen.

Når departementet har godkendt grundbudget samt tilhørende grundbudgetnotat sendes besked om godkendelse til

tilskudsadministrationen via mail fra økonomiafdelingen. Det endelige grundbudget aridveres i et elektronisk fællesdrev.

Grundbudgettet indtastes i TAS på de enkelte ordninger. Disse har samme nummerering som finanskontoens paragraf, som

ligeledes er indtastet i SKS tidligere.

Hvis der er nye finanslovkonti, skal der oprettes en ny ordning af sagsbehandlerne. Disse oprettes af administrative

sagsbehandlere uden at dette kræver yderligere godkendelse. I forbindelse med oprettelsen skal det som udgangspunkt vælges,

om den givne finanslovkonto skal være omfattet af godkendelsesprocedurer når der oprettes tilsagn. Medarbejdere med it-status

som “sikkerhedsbruger” og “superbruger” kan fravælge funktionen. Der defineres en journalgruppe, som senere anvendes til at

lave et systemgenereret journalnummer. Hver journaigruppe kan henføres til en bevillingstype.

Ubrugte tilskudsmidler overført fra tidligere år bliver automatisk rullet frem på de relevante ordninger. Dette udføres af

systemleverandøren Formpipe Software.

Tilskudsadministrationen modtager bevillingsafregning fra økonomiafdelingen, som modtager denne fra departementet. Denne

kommer oprindeligt fra Statens Budgetsystem (SB-system) og fremsendes i pdf-format.

Bevillingsafregningen viser hvor meget, der kan overføres af forrige års finanslovsbevilling til senere brug.

Sagsbehandlerne afstemmer bevillingsafregningen (overforte midler fra tidligere år) fra departementet til det systemoverførte

beløb fra sidste år. Eventuelle fejl korrigeres og medarbejderne kan ikke godkende selv.

1.13

1.14

1.15

i.i6

1.17

i.i8

Der oprettes budgetrammer på alle ordninger. Hele beløbet fra ordningen fordeles på budgetrammer. fordelingen udarbejdes i

samarbejde med de faglige sagsbehandlere baseret på aftaleteksterne i finansloven.

Oprettelse samt ændringer i budgetrammer foretaget af en administrativ sagsbehandler skal enten godkendes af en anden

sagsbehandler eller af en controlier i økonomi. Medarbejdere med superbniger- og sikkerhedsbrugerroller i TAS har dog haft

mulighed for at tilsidesætte godkendelsesprocedurerne.

Hvis der sker en justering afbudgetområderne, skal der ske godkendelse igenjf. pkt.

19.

1.19

1.20

.—

i”

zzS

IUP5Pfl,t%!.L

Procesbeskrivelse flow chart

1.22

1.23

1.24

Der modtages en tilskudsanmodning. fagkontoret foretager en vurdering af anmodningen og tildeler eller afviser tilskud.

Kontorchef eller subsidiært souschef godkender tildelingen.

Såfremt den pågældende kontorchef

souschef ikke er enig i tilskuddet drøftes uoverensstemmelsen indtil der er opnået enighed

med fagkontoret.

Tilskudsanmodningen godkendes af de administrative sagsbehandlere i tilskudsadministrationen. I forbindelse med

godkendelsen tjekkes der om:

•

Der er hjemmel i finansloven til at foretage tildelingen.

Om der er tilstrækkeligt med ledige midler på budgetrammen.

1.25

1.26

Såfremt der enten ikke er hjemmel i finansloven til at foretage tildelingen, eller der ikke er tilstrækkeligt med midler på

budgetrammen sendes arimodningen retur til genbehandling i fagkontoret.

Når den faglige leder har godkendt tilskudsanmodningen sendes denne til processering hos de administrative sagsbehandlere.

Såfremt der er tale om en ny tilskudsmodtager oprettes modtageren med stamdata i TAS. Der henvises til fiowchart 3 med

tilknyttede procesbeskrivelser herfor.

TAS

oprettes et projekt (kaldet journalnummer) under relevant ordning og budgetramme og beløb fra faglig sagsbehandlers

tilskudsanmodning indtastes dette kan ligeledes være efter en indgået kontrakt. Mie administrative sagsbehandlere kan oprette

journalnummer uden at dette kræver sekundær godkendelse. Der skal som udgangspunkt vedlægges grundlag for beslutningen i

TAS, men systemet stopper ikke behandlingen såfremt den underliggende dokumentation ikke vedlægges.

—

1.27

1.28

1.29

Tilskuddet oprettes i

TAS

af sagsbehandleren, og betalingsrækken indtastes manuelt i systemet. Der er systemkontrol på, at

betalingsrækken ikke overskrider det afgivne tilsagn.

Oprettelsen af tilskud kræver som udgangspunkt godkendelse af en kollega i tilskudsadministrafionen eller af en controller i

økonomiafdelingen. Medarbejdere med brugeradgang som “sikkerhedsbruger” og “superbruger” har dog mulighed for selv at

oprette og godkende tilsagn uden yderligere godkendelse.

1.30

1.31

1.32

Sagsbehandleren udarbejder udkast til tilsagnsbrev.

Efter

Før

2014

skal faglig chef, souschef eller kontorchef ligeledes godkende tilskud samt tilsagnsbrev i TAS.

1.33

1.34

2014

skete godkendelsen udelukkende ved fysisk underskrift på tilsagnsbrevene.

Efter

2014

sendes tilsagnsbrevene til modtageren

via

e-mail. Udsendelsen foretages automatisk af TAS. Mie sagsbehandlere har

dog adgang til, at ændre e-mailadressen manuelt inden tilsagnsbrevet udsendes. Der medsendes i denne forbindelse en

udbetalingsblanket, som skal returneres med oplysninger om modtagers bankkontonummer samt navn og adresse på revisor.

Før

2014

blev tilsagnsbrevene sendt ud i fysisk kopi. Udsendelsen blev varetaget af sagsbehandlerne. Der medsendes i denne

forbindelse en udbetalingsblanket, som skal returneres med oplysninger om modtagers bankkontonummer samt navn og adresse

på revisor.

Efter modtagelse af tilsagnsbrev udfylder tilskudsmodtager den vedhæftede udbetalingsblanket, og returnerer denne til

tilskudsadministrafionen.

Når udbetalingsblanketten modtages retur indtaster sagsbehandleren bankkontooplysninger i de allerede oprettede stamdata.

Udbetalingerne kan ikke iværksættes før disse oplysninger er indtastet. Alle sagsbehandlere kan indtaste og ændre

bankkontooplysninger uden, at dette kræver godkendelse.

Der findes ingen validering i TAS af, at udbetalingsblanketten er modtaget retur. Dermed kan ethvert bankkontonummer

indtastes uden, at ophav for kontonummer er dokumenteret.

1.35

1.36

1.37

(I)

b.O

(i)

flow dwt fol

Procesbeskrivelse flow chart 3:

1.38

Tilskudsmodtager indsender en ansøgning om tilskud. Dette gøres via en webportal på “tilskudsportalen.sm.dk”, hvor

alle tilskud

ligeledes opslås.

Oplysninger fra webportalen læses automatisk ind i TAS, herunder budgettet i forsystem, som eventuelt senere anvendes til

generering af udbetalinger.

Ansøgning behandles af faglig sagsbehandler (før

2016

ligeledes af de administrative sagsbehandlere) eller for udvalgte ordninger

af administrativ sagsbehandler. Baseret på sagsbehandlingen udarbejdes der et indstilling ark i Word, hvor der tildeles et tilskud,

eller gives afslag.

Indstillingsarket sendes 61 den faglige leder.

Faglig leder godkender indstillingsark. Såfremt indstillingen ikke godkendes genoptages sagsbehandlingen, og der foretages de

nødvendige korrektioner.

Kontorchefen (eller subsidiært souschefen) godkender indstillingerne. Denne godkendelse sker for alle indstillinger på én gang.

Såfremt indstillingen ikke godkendes genoptages sagsbehandlingen, og der foretages de nødvendige korrektioner.

Afsluttende godkendes indstillingen af direktionen. Såfremt indstillingen ikke godkendes genoptages sagsbehandlingen, og der

foretages de nødvendige korrektioner.

Når det endelige beløb er godkendt af ledelsen

jf.

ovenstående proces modtager sagsbehandleren tilbagemelding om endeligt

godkendte beløb. Sagsbehandleren opretter herefter tilskuddet i

lAS.

Der er i TAS indbygget en systemkontrol således, at der

ikke

kan oprettes tilsagn for et større beløb end hvad der er godkendt i

budgetrammen.

1.39

1.40

1.41

1.42

‘.43

1.44

1.45

1.46

For

2014

og frem er processen som følger:

TAS

danner en godkender-liste til kontorchefen (eller subsidiært souschefen). Listen

kan kun godkendes af tre roller (kontorchefen, souschefen og fagchefen). Godkendelsen sker direkte i TAS ved at Hikke

“Godkend”.

Før

2014

skete godkendelsen ved, at ledelsen underskrev alle tilbudsbreve, som blev forelagt dem.

1.47

Ledelsen tjekker, om oplysninger i TAS stemmer med, hvad der er godkendt af direktionen. Såfremt dette ikke er tilfældet afviser

ledelsen den endelige godkendelse, og tilskuddet returneres med henblik på at blive korrigeret.

For

2014

og fremefter har proceduren været, at

TAS

efter endelig godkendelse selv udsender tllsagnsbreve elektronisk til

modtagerne, når disse er endeligt godkendt af ledelsen. Alle sagsbehandlere har dog adgang til, at ændre e-mailadressen manuelt

inden tilsagnsbrevet udsendes. Med tilsagnsbrevene udsendes udbetalingsblanket til tilskudsmodtageren. Brevene arkiveres

automatisk i TAS i dag, men før

2014

kunne man undlade brevet.

Før

2014

var proceduren, at ledelsen godkendte ved at underskrive de tilsagnsbreve, der blev forelagt dem, hvorefter

sagsbehandlerne udsendte brevene til tilskudsmodtagerne med udbetalingsblanket vedhæftet.

1.48

1.49

Tilskudsmodtageren udfylder udbeta}ingsblanket med bankkontonummer med videre og returnerer denne

til

tilskuds

administrationen. Først herefter

vil

der ske udbetaling.

Ved modtagelse af udbetalingsblanketten indtaster sagsbehandleren bankkontooplysninger i de allerede oprettede stamdata i

TAS. Alle sagsbehandlere kan foretage indtastningen, og der kræves ikke sekundær godkendelse heraf. Udbetalinger kan ikke

iværksættes før bankkontooplysninger er indtastet.

Efter tilskuddet er oprettet, og alle stamdata er indtastet genererer TAS selv løbende betalinger.

TAS genererer en opgørelse over forfaldne rater på grundlag af eksisterende TAS-data. Denne opgørelse danner grundlag for

udbetalingsfilen. En sagsbehandler trækker dagligt udbetalingsfilen fra TAS. Alle sagsbehandlere kan udføre denne proces.

Udbetalingsfilen sendes til økonomiafdelingen sammen med modtagne udbetalingsblanketter.

Økonomiafdelingen udfører herefter en række kontroller på udbetalingsmaterialet inden udbetalingerne eksekveres. Der

henvises til flowchart nr. 7.

1.50

i.i

1.52

1.53

1.54

Ifl

Cl)

cJ.)

Cl)

4-J

Cl)

Procesbeskrivelse flow chart 4:

1.55

Finansloven modtages fra departementet.

Herfra

kan driftstilskud aflæses direkte med beløb samt modtager, da disse er politisk

besluttet. Der er således ingen ansøgninger for denne

type

tilskud.

Såfremt der er tale om en ny tilskudsmodtager oprettes modtageren med stamdata i TAS. Der henvises til flowchart 6 herfor.

Tilskuddet oprettes i

TAS

af sagsbehandleren, og betalingsrækken indtastes manuelt i systemet. Der er systemkontrol på, at

betalingsrækken ikke overskrider det afgivne tilsagn. Sagsbehandleren udarbejder udkast til tilsagnsbrev.

Efter

Før

2014

1.56

1.57

1.58

skal faglig chef, souschef eller kontorchef ligeledes godkende tilskud samt tilsagnsbrev i TAS.

2014

skete godkendelsen udelukkende ved fysisk underskrift på tilsagnsbrevene.

1.59

Efter

2014

sendes tilsagnsbrevene til modtageren

via

e-mail. Udsendelsen foretages automatisk af TAS. Der medsendes i denne

forbindelse en udbetalingsblanket, som skal returneres med oplysninger om modtagers bankkontonummer samt navn og adresse

på revisor.

Alle sagsbehandlere har dog kunne ændre i stamdata, hvilket inkluderer at ændre email-adressen i

TAS

inden udsendelsen finder

sted. Således er det muligt, at tilsidesætte den indbyggede kontrolfunktion.

Før

2014

blev tilsagnsbrevene sendt ud i fysisk kopi. Udsendelsen blev varetaget af sagsbehandlerne. Der medsendes i denne

forbindelse en udbetalingsblanket, som skal returneres med oplysninger om modtagers bankkontonummer samt navn og adresse

på revisor.

1.60

Efter modtagelse af tilsagnsbrev udfylder tilskudsmodtager den vedhæftede udbetalingsblanket, og returnerer denne 61

tilskudsadministrationen.

Når udbetalingsblanketten modtages retur indtaster sagsbehandleren bankkontooplysninger i de allerede oprettede stamdata.

Udbetalingerne kan ikke iværksættes før disse oplysninger er indtastet. Alle sagsbehandlere kan indtaste og ændre

bankkontooplysninger uden, at dette kræver sekundær godkendelse.

Der findes ingen validering i TAS

af,

at udbetalingsblanketten er modtaget retur. Dermed kan ethvert bankkontonummer

indtastes uden, at ophav for kontonummer er dokumenteret.

1.61

b.O

cJD

ci)

(i)

ci)

If)

c.)

‘-I

Procesbeskrivelse flow chart 5:

1.62

1.63

1.64

Der indgås en kontrakt med en leverandør. Denne indgås typisk af projektleder i fagcenter.

På grundlag af den indgåede kontrakt udarbejdes der en tilskudsanmodning af den faglige sagsbehandler.

faglig leder godkender tilskudsanmodninger. Såfremt der ikke er enighed fra faglig leder returneres tilskudsanmodningen til

den faglige sagsbehandlinger, og forløbet drøftes indtil der opnås enighed.

Kontorchefen godkender tilskudsanmodningen. Såfremt der ikke er enighed fra faglig leder returneres tilskudsanmodningen i

processen, og forløbet drøftes indtil der opnås enighed. Herefter videresendes tilskudsanmodningen samt eventuelt

aftalegrundlag til sagsbehandleren til processering.

Såfremt der er tale om en ny tilskudsmodtager oprettes modtageren med stamdata i TAS. Der henvises til flowchart i bilag 6

herfor.

I TAS oprettes et projekt (kaldet et journalnummer) under relevant ordning og budgetramme, hvorefter beløb fra faglig

sagsbehandlers tilskudsanmodning indtastes

dette kan ligeledes være efter en indgået kontrakt. Alle administrative

sagsbehandlere kan oprette et journalnummer uden, at dette kræver sekundær godkendelse. Der skal som udgangspunkt

vedlægges grundlag for beslutningen i TAS, men systemet stopper ikke behandlingen såfremt den underliggende

dokumentation ikke vedlægges.

—

1.65

i.66

1.67

i.68

Tilskuddet oprettes i

TAS

af sagsbehandleren. Da afregning for denne

type

tilskud sker efter faktura, indtastes der ikke en

betalingsrække i systemet. Sagsbehandleren udarbejder udkast til tilsagnsbrev.

Efter

2014

1.69

1.70

skal faglig chef, souschef eller kontorchef godkende tilskud i TAS. Afvisning undersøges.

Efter ledelsens godkendelse afsluttes oprettelsen af tilskuddet i TAS. Medarbejdere med bnigeradgang som “sikkerhedsbrnger”

og “superbruger” har dog mulighed for selv at oprette og godkende tilsagn uden yderligere godkendelse.

For fakturasager udsendes der i modsætning til andre tilskudstyper ikke en udbetalingsblanket. Årsagen hertil er fordi

afregning skal ske efter faktura. I stedet modtages der en faktura fra tilskudsmodtager.

—

1.71

Fra

2016

har det været et krav, at faktura først betales, når faglig projektleder har godkendt faktura på et underskriftblad.

ill

ii.

iii’

‘iiI

‘Eli

Ihh

11111 i1I

luI’

jIji

Iii”

liii

iiI

•1

liii

•fla

‘IV

cl)

b.O

cl)

Procesbeskrivelse flow chart 6:

1.74

1.75

For ansøgningspuljer indtaster tilskudsmodtageren selv stamdata i tilskudsportalen.sm.dk.

Herefter overføres stamdataoplysninger automatisk fra tilskudsportalen.sm.dk til TAS. Alle sagsbehandlere har dog

efterfølgende mulighed for at ændre i stamdataoplysninger uden at dette kræver sekundær godkendelse. Der sker ikke yderligere

verificering

af,

om der er tale om en reel tilskudsmodtager.

For andre tilskudstyper end ansøgningspuljer foretages der opslag på intemettet med henblik på, at fremskaffe de nødvendige

stamdata omkring

navn,

adresse mv. fra en offentlig kilde, da disse betragtes som havende en højere grad af pålidelighed.

De fra interneftet identificeret oplysninger indtastes herefter af sagsbehandleren i TAS-stamdata (med undtagelse af

bankkontonummer). Indtastningen kan foretages af alle sagsbehandlere og

kræver

ikke sekundær godkendelse.

Såfremt tilskudsmodtageren ikke kan findes via nettet rettes der direkte henvendelse til modtageren via de oplysninger der

findes fra eksempelvis ansøgningen. Herefter indhentes kontaktoplysninger direkte herfra. Der sker ikke yderligere verificering

af, om der er tale om en reel tilskudsmodtager.

I forbindelse med oprettelse af tilskud udsendes der et tilsagnsbrev vedhæftet en udbetalingsblanket. Tilskudsmodtager

udfylder udbetalingsblanketten med bl.a. bankoplysninger, revisor mv. og returnerer denne til tilskudsadministrationen. Først

efter dette vil der ske udbetaling.

Ved modtagelse af udbetalingsblanketten indtaster sagsbehandleren bankkontooplysninger i de allerede oprettede stamdata i

TAS. Alle sagsbehandlere kan foretage indtastningen, og der kræves ikke sekundær godkendelse heraf. Udbetalinger kan ikke

iværksættes før bankkontooplysninger er indtastet. Der er ingen systemkontrol i forbindelse med indtastningen af

bankkontooplysninger.

1.76

‘.77

1.78

‘.79

i.8o

Procesbeskrivelse flow chart 7:

Kreditor-stamdata overføres fra TAS til Navision Stat. TAS betragtes som værende den korrekte kilde, og alle stamdata der

r.8i

således er registreret på anden

vis

i Navision Stat opdateres. Overførslen udføres

dagligt,

og er

fuldt

automatisk. Der skal säledes

ikke ske nogen godkendelse før stamdata opdateres. De eksisterende stamdata overskrives i Navision Stat i forbindelse med

opdateringen.

1.82

En udbetalingsfil genereres i TA$ baseret på de udbetalingsoplysninger der løbende er indlagt af sagsbehandlerne. Det er ikke

muligt at foretage ændringer i udbetalingsfilen af hverken de administrative sagsbehandlere eller medarbejdere i

økonomiafdelingen. Dog har medarbejderne i økonomiafdelingen mulighed for at afvise de enkeltstående betalinger.

En sagsbehandler i tilskudsadministrationen trækker endvidere dagens betalingsfil ud i Excel, og sender denne til

økonomiafdelingen sammen med alle udbetalingsblanketter samt de faktura, som vedrører tilskud (fakturasager) som også skal

betales.

Ved modtagelsen af udbetalingsfilen i Excel foretager økonomiafdelingen en sekvenskontrol for at sikre, at første og sidste

betaling i den modtagne fil stemmer til udbetalingsfilen i TAS. Såfremt dette ikke er tilfældet afvises betalingen, og

tilskudsadministrationen kontaktes for afidaring.

De modtagne udbetalingsblanketter afstemmes til bankkontonummer, som anvendes til overførslen. Det

vil

i praksis sige til de

oplysninger, som er registreret i TAS-stamdata, da alle disse er overført til Navision Stat.

Kontrollen udføres udelukkende på den første betaling der udføres, men ikke på efterfølgende betalinger. Da økonomiafdelingen

ikke har mulighed for at identificere hvilke betalinger på den modtagne betalingsfil, der er førstegangsbetalinger, kan de ikke

verificere, at de har modtaget alle udbetalingsblanketter. En manglende udbetalingsblanket vil dermed ikke blive opdaget. Det

er således muligt at tilsidesætte kontrollen ved blot

ikke

at vedlægge en udbetalingsblanket.

1.83

1.84

1.85

r.86

De modtagne faktura afstemmes til transaktionen på den modtagne udbetalingsfil. Økonomiafdelingen ved udelukkende om

der er tale om en fakturasag ud fra den tekst der er indtastet af sagsbehandlerne i tilskudsadministrationen. Normalt indtastes

her journal nummer. Kontrollen kan således tilsidesættes ved, at sagsbehandleren ikke oplyser fakturanummer men i stedet

anvender journal nummer i teksten til overførslen. Såfremt alle ovenstående kontroller er udført tilfredsstillende godkender

økonomiafdelingen udbetalingsfilen, og overførslerne fra

TAS

til Navision Stat gennemføres.

Herefter sendes der en mail til Statens Administration om, at filen er godkendt.

Herefter eksekverer Statens Administration alle de angivne betalinger, og der foretages bogføring.

1.87

1.88

I. +

Procesbeskrivelse flow chart 8:

1.89

Alle tilskudsmodtagere skal indsende regnskab til efterfølgende regnskabskontrol, dog med undtagelse af fakturasager, som

afregnes efter faktureret beløb. Såfremt der enten ikke er modtaget et regnskab eller en afsluttende faktura udsender

sagsbehandleren en

rykker

til tilskudsmodtageren, samt lukker eventuelt for yderligere tilskud.

1.90

Såfremt der er modtaget et afsluttende regnskab foretages der afstemning mellem tilskudsmodtagers bogførte indtægter og de

i TAS registrerede udbetalinger.

Afstemningen blev foretaget af sagsbehandlerne selv, som ligeledes har mulighed for, at generere betalingsanmodninger i TAS.

1.91

Såfremt hele indtægten er anvendt af tilskudsmodtageren afsluttes projektet i TAS.

Projektet kan afsluttes uden, at der er modtaget et regnskab, da

TAS

ikke har indbygget systemkontroller, for at der er registreret

et regnskab retur.

1.92

Hvis

der er et ikke-anvendt restbeløb opgøres dette.

‘.93

Såfremt der er tale om et flerårigt projekt kan beløbet under visse betingelser fremføres til anvendelse i efterfølgende år. Hvis

projektet afsluttes henvender sagsbehandleren sig

til

tilskudsmodtageren og anmoder om, at beløbet tilbagebetales.

Henvendelsen sker generelt ved, at sagsbehandleren sender en e-mail direkte til tilskudsmodtageren med anmodningen. Heri

vil

der ofte fremgå hvilket bankkontonummer beløbet skal betales tilbage til.

Der er her mulighed for, at en sagsbehandler kan oplyse et andet bankkontonummer end statens, og derved få pengene

uretmæssigt overført til sig selv, og derefter afsluttes projektet i TAS med “regnskab godkendt”.

1.94

Beløbet tilbagebetales herefter (eller tidligere) afbeløbsmodtageren, hvilket registreres i forbindelse med afstemning af banken.

Når beløbet kan bekræftes returneret afsluttes sagen i TAS.

b.O

c.)

-4

Procesbeskrivelse flow chart 9:

I nogle tilfælde modtages der betalinger retur via statens bankkonto. Dette vedrører primært rebirbetalinger af midler fra

L95

tilskudsmodtagere.

1.96

De modtagne beløb bogføres af Statens Administration i Navision Stat, hvor de bogføres i banken og modpostes på en

interimskonto (undersøgelseskonto).

Hver måned udarbejder Statens Administration afstemning af alle bankkonti, hvormed det sikre, at alle ukendte indbetalinger

overført

på interimskonti.

Hver måned trækker økonomiafdelingen en liste over modtagne indbetalinger.

Såfremt afsenderen ikke kendes kontaktes banken med henblik på, at identificere afsenderen. Ofte har afsenderen dog i

overførselsteksten påført oplysninger omkring afsender eller journal nummer.

De samlede indbetalinger overføres til en undersøgelsesliste.

Undersøgelseslisten deles med tilskudsadministrationen

via

et fællesdrev. Herefter undersøger en sagsbehandler

indbetalingerne, og påfører kommentarer på listen. Delle er typisk blot “regnskab godkendt” såfremt der er modtaget regnskab,

og at regnskabskontrollen allerede er udført. Alternativt påføres tekst for “regnskab modtaget” hvis den endelige

regnskabskontrol ikke er udført. Andre bemærkninger kan påføres, men dette er ikke almindeligt.

Da det er muligt, at påføre diverse kommentarer, er det også muligt at genanvise betalingen til et alternativt bankkontonummer.

Efter samtale med sagsbehandlerne er man dog ikke bekendt med historik for at dette ville være sket, og det er derfor usikkert,

om en udbetaling til et alternativt bankkontonummer

vil

blive eksekveret eller ej.

1.97

1.98

1.99

i.ioo

1.101

1.102

1.103

Efter sagsbehandlernes gennemgang trækker regnskabsafdelingen igen listen.

I økonomiafdelingen gennemgås bemærkninger (typisk en bekræftelse af afsenderen, samt at regnskab er godkendt eller

modtaget). Herefter foretager okonomiafdelingen kontering af beløbene i Navision Stat.

Når konteringen er foretaget sendes der mail til Statens Administration om at gennemføre bogforingen.

Det er uldart, om man i den forbindelse ville kunne medtage en genanvisning af en betaling (enten fra tilskudsafdelingen eller

fra okonomiafdelingen selv), og herefter få et beløb overført til en uretmæssig modtager.

1.104

4-J

-4

Procesbeskrivelse flow chart

10:

I nogle tilfælde overføres der til en ikke-eksisterende bankkontonummer. Disse kan enten blive afvist i forbindelse med

overførslen eller i andre tilfælde blive gennemført og henvist tilbage. Disse tilbagebetalinger henvises retur til en særlig konto

kaldet “KUP”-kontoen.

økonomiafdelingen oplyses via Statens Administration om eventuelle afviste udbetalinger.

Ved returnering eller afvisning kontakter økonomiafdelingen sagsbehandlerne i tilskudsadministrationen med detaljer om

hvilken betaling, der er blevet afvist.

Sagsbehandlerne undersøger forholdet, og afsender svar retur til økonomiafdelingen med forklaring samt korrigerende

oplysninger. Dette kan fx være en fejl i det anvendte bankkontonummer.

økonomiafdelingen foretager de nødvendige korrektioner på grundlag af oplysninger modtaget fra sagsbehandlerne. Dette

kan inkludere en manuel oprettelse af en betalingsanmodning.

Økonomiafdelingen fremsender herefter eventuelle korrektioner til Statens Administration, fx ny kontering til bogføringen

eller ny betalingsanmodning.

1.105

i.io6

1.107

i.io8

1.109

1.110

Cl)

c’J

Procesbeskrivelse flow chart

1.111

ii:

Hvert kvartal udarbejder økonomiafdelingen en udgiftsopfølgning, hvor der foretages følgende sammenligninger:

a) Ansøgningspuljer: Budget sammenholdes med udgiftsførte tilsagn, dvs. likviditeten er ikke nødvendigvis overført.

b) Driftstilskud: Budget sammenholdes med udbetalinger, dvs. likviditeten er overført. Sammenlignes mellem

budgetterede tilskud og afgivne tilsagn.

c) Fakturasager: Budget sammenholdes med udbetalinger, som pkt. b ovenfor.

Udgiftsopfølgningen foretages på kontonummerniveau for finanslovens konti og udarbejdes på grundlag af data trukket fra

Statens Koncernsystem (SKS) evt, suppleret med yderligere data fra Navision Stat.

1.112

Herefter udarbejdes der en opgørelse over forskelle mellem budget og afgivne tilsagn! udbetalinger. Afvigelserne udarbejdes

for hver enkelt finanslovkonto, som igen kan indeholde adskillige projekter.

Alle finanslovkonti, hvorpå der er registreret forbrug uden at der er oprettet en bevilling, undersøges. Delle gælder også for

tilbagebetalinger, der fx rammer en tidligere finanslovskonto som ikke længere er i

brug.

Indledningsvis udtages alle afvigelser, der overstiger 5 mio.

DKK

til yderligere undersøgelse.

Herudover udtages alle med en aMgelse på mellem

1-5

1.113

1.114

1.115

mio. DKK.

i.ii6

Disse gennemgâr efterfølgende endnu en selekteringsproces, hvor disse udtages til yderligere undersøgelse, såfremt

budgetaMgelsen overstiger

% af det budgetterede tal.

Endeligt kan afvigelser, der falder uden for nævnte kriterier undersøges ud fra et konkret skøn.

Alle finanslovskonti, der overskrider ovenfor definerede grænser eller som udtages ud fra et konkret skøn, sendes til

undersøgelse. Dette gøres i en undersøgelsesliste udarbejdet i Excel.

For de resterende finanslovkonti foretages der ikke yderligere handlinger

Undersøgelseslisten deles med tilskudsadministrationen

via

fællesdrevet.

Herefter undersøger enten de faglige eller administrative sagsbehandlere aftrigelserne og tilføjer forklaringer.

1.117

i.ii$

1.119

1.120

1.121

‘11111

11!

•

‘liii’

Bilag

22.

Interviewliste

I forbindelse med etablering af det historiske kontrolmiljø samt fastlæggelse af de anvendte besvigelsesmetoder, har vi foretaget en

række interviews med nuværende medarbejdere i Socialstyrelsen.

I tabellen nedenfor fremgår hvilke medarbejdere, der har bidraget til arbejdet, samt hvorledes disse er omtalt i rapporten.

Navn

på person

tilknyttet

losning af

opgaven

Børne- og

Socialministeriet

Emil Herskind

Malene Vestergard

Ditte Rex

Afdeling

Titel

Omtales i rapporten som

Afdelingschef

Kontorchef

Chefkonsulent

Specialkonsulent

Julie Grunnet Wang

Anita Hørby

Pernille Døssing

Bente Brandborg

Karina Fredenslund Hogsberg

Kaspar Pflmark Elkjær

Anja

Madsen

Specialkonsulent

Fuldmægtig

Lone Pedersen

Louisa Helene Moestrup

Socialstyrelsen

Birgitte Anker

Rikke Thoning

Doris Jørgensen

Mette Holm Sørensen

Thomas Kjeldsen Falslund

Socialstyrelsen

Direktør

Vicedirektør

Kontorchef

Souschef

Direktionen

Ledelsen

Marianne Overby

Anna Jin Rolfgaard

Kasper Steenberg

Henrik Andersen

Martin Fruergaard

Tinna Pedersen

Susanne Andersen

Katarzyna Iwona Hansen

Socialstyrelsen

Leder af regnskab

Teamleder

Specialkonsulent

Fuldmægtig

Kontorfuldmægtig/ Administrativ medarbejder

Kontorfuidmægtig

Administrativ medarbejder

Ledelsen

Faglig sagsbehandler eller ansat

Administrativ sagsbehandler eller ansat

Kurator i Anna Britta Troelsgaard Nielsen under konkurs fkurator)

Kammeradvokaten

Rigsrevisionen

Statens IT

Moderniseringsstyrelsen

Formpipe

Rigsarkivet

Skafteministeriet

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Skattestyrelsen

Cl)

ci)

b.O

ci)

b.O

ci)

b.O

CID

ci)

Cl)

b.O

Cl)

0.)

Cl)

0.)

ci)

Cl)

ci)

-d

b.O

ci)

-d

ci)

-d

ci)

Cl)

ci)

Cl)

cl)

0.)

Cl)

ci)

Cl)

ci”

Cl)

Lf)

r—.

,-i

—

C’1

C’)

—

11)

-i

“KUB”

“@g2work.dk”

“Kian” or “[email protected]”

“Selvhjælpsgruppen”

“Privat” AND “Samina”

“Get2Work”

“Kontonummer”

AND

“Ændring*”

Infoceff.d1c

“Helle Ousted” OR “[email protected]”

“8775-0199”

“Selvhjælpsgruppen nord”

“Anni Nielsen”

“Anna Nielsen”

“Karina Jamilla Hayat” OR “Karina Hayat”

“Genudbetaling”

“Roskilde Kommune”

“Jammerbugt Kommune”

“Hvidovrevej

104”

“Sporihorses” OR “S.H. Sporthorses’

“Ingrid Thomsen”

“Jimmy Jamil Hayat” OR” Jimmy”

“hnh”

“HSU”

“Markou”

britta

g(msn.com

Sikkerhedsbruger”

“SEC” OR “sikkerhedsbruger”

“Fåborg-midtfyn kommune”

“Sydafrika” OR “Schweiz”

“Landsforeningen BAU” OR “BAU”

“Nivå Pigeklub”

“Jette Eveloft”

“Ingrid Krönert”

Bilag

24.

E-mail dateret

30.

august

2017:

“SV: Socialstyrelsens Tilskudsportal Dokument tilføjet til sagen

8775-0199

—

SV: Socialstyrelsens Tilskudsportal

saaen 8775-0199

From:

Dokument tilføjet til

To:

Date:

portal..sos <MJo=koncom/ou=exchange

administrative

group

(fydlbohf23spdlt)cn=rndpiants/cn=portaI-sos68e>

Helle

Dusted <ho@cffdk>

Wed,

30 Aug 201? 14:43:25 +0200

Kære Helle,

Vi kan desværre ikke godkende en overførsel, hvor afholdelse af et tilsvarende kursus ikke er

tidsbestemt til afholdelse enten senere på året eller i de første måneder af 2018 svarende til, at

Det er da

rigtig ærgerligt.

kan forlænge en projektperiode med nogle ekstra måneder. Vi har

årlig ansøgningsfcist på

Handicappuljen, og I er selvfølgelig meget velkomne til at ansøge om et lignende familiekursus i

2018.

Med venlig hilsen

Britta Nielsen

Fra:

Helle

Ousted

[mailto: [email protected]]

Sendt 30. august 2017 11:31

Til: potal-sos

Emne: SV: Soclalstyrelsens Tllskudspo1tal

Dokument

tilføjet til

sagen

8775-0199

Vi er desværre nødsaget til at aflyse årets familiekursus pga. for få tilmeldinger. Budgettet er

derfor nedskrevet med 201.753 kr. som der var søgt til familiekurset. Vi vil afholde familiekursus

igen i 2018, og vi vil derfor gerne kunne overføre pengene til dette, hvis det kan lade sig gøre.

Besked om dette samt apdateret budget er netop lagt op på tilskudsportalen.

Med

venlig hilsen

Helle

Helle Ousted, Direktør

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Tlf.: +45 4371 4344

Direkte: +45 4371 0109

Mobil:

445

2233 4549

hocff.dk

www.df.d k

CVRnr,:48612016

CYSTISK FIEROSE F0RENINtEN

Foreningen

Ck Fibrose

Fra:

Dottal)soclalstyrdsen.dk

[mailto:0oftak3sodalstvrelsen,dk1

Sendt:

30.

august

2017

09:15

Til:

Helle

Ousted

Emne:

Sodalstyrelsens Tilskudspoftal

Dokument

tllfet til sagen

8775-0199

Dokument Budget

godkendt

er blevet tilføjet til

sagen

8775-0199. hilsen

Socialstyre1en

Bilag

25,

E-mail dateret

14. september 2017:

“Vedr. 8775-0199 Kurser for børn og unge

ændring

kontooplysninger

Vedr. 8775-0199 Kurser for børn og unge

çpntooDfvsninaer

—

ændring i

From: Britta

Nielsen <7o=koncern/ou=exchange administraUve group

(fydibohf23spdft)lcn=recipients!cn=britta nielsen9f0>

To:

Date:

[email protected]

Fri, 15 Sep 2017 11:46:56 +0200

Kære Helle,

henhold til tlefons.arntale har jeg nptretnå din tilskudssag, at har skiftet kontonummer fra

reg.nr.

til reg.nr.

Du oplyser, at der

modtaget henholdsvis

10.000kr. og 23i8 kr. i septemDe-r, men at be1et 36.322 kr. ikke ses at fremgå af kontoen.

Vi talte om, at det kan skyldes, at kontoen er nedlagt samtidig med, at vi har udbetalt beløbet

36.322 kr. den 6.9.2017. Der går som regel 1-2 dage, før beløbet sættes ind på bankkontoen. Vi

aftalte, at du kontakter banken

første omgang, og derefter lige giver mig besked.

Såfremt beløbet er returneret til Socialstyrelsen pä grund af at kontoen er nedlagt, skal vi bare

lige have det registreret, hvorefter det vil blive genanvist til din nye konto:

ried

angivelse afj.nr. 8775-0199.

Med venlig hilsen

Britta Nielsen

Afdeingsledet

Tilskudsforvaitning

Mobil +45 50 81 09 59

bresocisTekrrn.dl

Socialstyrelsen

Telefon +45 724237 00

www.socia!stvrelsen.dk

Bilag 26.

E-rnail dateret

15.

september

2017:

“Beløb returneres

evt,

fra tilskudsmodtagers bankforbindelse, j.nr.

8775-0199”

Beløb returneres

evt,

fra tilskudsmodtagers bankforbndelse, j.nr. 8775-0199

From:

To:

Cc:

Date:

Kære Susanne.

B775-0199

Jeg ha- fået en opringsirg fra

Helle

Onsted g.d om, at hun ikke kan se en indbetahng på 3F322 kr., søm vi har ekspederet den

9i7.

Det

viser

sig, at hun har

desværre har

ivet et fcrkert kontonummer til en.

dø denne kento et lukket. Hn skulle i stedet huse givet;________________

Jeg har bedt hende kontakte banken, men jeg mener et forre!ninginesgnn er, at de retsmerer pensene til Sccialstrelssn. Jegr opl9si. vi kan genarvise

beløbet, hvis banken har sendt det retar, men at det må afvente, om det et

tiifæ:det

Vil du holde øje med om beløbet returneres og

hvis

det gør. de enanvise det hi

ved reference til 8775-01B9 BvlJber skel således ikke

indsættes på en returbeta!insliste, da det hvis/når det kømme’ retur

—

ikke er en reru:betsksg. men en

betaling

til gereri isln

—

Britta

Nielsen bnscc&stnelsen.dk>

Joanna Susanne Jensen sjenscciatjrelsen.dk>

[email protected]

Fri, 15

Sep

2017 12:13;55

+0200

—

Beløbet et afholdt at § 15 6307,10 deregnskab

540.

TAS-Nasis!on ser det sedes ud;

Der

F1vvncn pnntnr

Træs

Echd

Fuç

Korlo

t!cr;o

Mon’r frrn

-—

0itc

Baçs Nr Stetu

Eebundvh

Jorb

K’desrNr

Cvefæ

---------

Tmuld

Bechd

Frryen

tTrunrld

Kors

Mo&rec

ttcn’nKao

BdsSrÅts

EeltNrto

329337

iSi7Z2

DEF

9’C

flSE1ll

48401

339385

920517

97h63

i0tll0O

232€8ti

23E02t0)

Kh Britta

Britta

Nicisen

Wdclirgsloder

Mb::

+45

åD

Sociolstyr&sen

Te:vfnn

+45 72 42

37 SD

st5lsedk

Bilag

27.

E-mail dateret den

21.

september

201$:

Regnskab for J.nr.8775-o199”

Regnskab for J.nr.8775-O 199

From:

To:

Date:

Katarzyna Iwona Hansen <kaihsociastyreIsen.dk>

Britta Nielsen <bniesociaIstyreIsen.dk>

Fri, 21 Sep 2018 12:58:16 +0200

Kære

Britta,

Kan du hjælpe med at finde regnskab på 8775-0199. jeg kan se, at du har tjekket regnskab, men

jeg kan ikke se selve regnskab på sagen.

HHsen

Ka ta rzyn a

From:

To:

Date:

Britta

Nielsen <“/ositexchange!ouexchange administrative group

(fyd ibohf23spdlt)/cn= redpients/cn=britta nielsen548’5

Katarzyna Iwona Hansen <[email protected]>

Fri,21

Sep2018 13:08:32+0200

Ring til

mig©

Med

venlig hilsen

Britta Nielsen

Kontorfuldmægtig

Tilskudsforvaftning, CØT

bnie{socialsMeIsen,dk

Socialstyrelsen

Telefon +45 7242 37 00

www,socialsPaelsen.dk

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Bilag 28. E-mail dateret

11.

maj

2017:

“Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inidusion af mennesker”

Fra: Ulrik Skyum Christensen (uschr) [mailto:uschr@fmk,dk]

Sendt: 11.

maj

2017 12:42

Til: Susanne

Andersen;

Lis Christiansen

(lsc)

Cc: Lene Dalgaard Larsen

(ledt);

Lis Christiansen

(lsc)

Emne:

Spørgsmål til j.nr. 8721-0062-01 projekt Inklusion af mennesker

Kære Susanne,

Et pat spørgsmål til den sidste revision af projekt Inklusion:

Vi har modtaget i alt 2.187.500 (se vedhæftede regnskab, hvori det fremgår at forskellen

ligger i budgetåret 2015-16, markeret med rødt) i

støtte fra Ministeriet, I den oprindeligt

fremsendte bevillingsskrivelse (vedhæftet) fremgår det, at der ydes tilskud med 2.476.050.

a. Kan du hjælpe med at afklare forskellen?

2. I samme bevillingsskrivelse fremgår at budgetposten ‘Materialer og aktivitetsudgifter’

fremgår det, at der maksimalt må anvendes 50.000 årligt. Vi har et forbrug i regnskabsåret

2015-16 på 67.484 kr.

se vedhæftede regnskab, hvori merforbruget er markeret med rødt)

a. Kan du godkende dette merforbrug, idet jeg gør opmærksom på at det samlede

budget holdes indenfor den oprindelige bevilling?

Jeg imødeser din tilbagemelding, hvorefter jeg sender materialet til revision.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig per telefon

tilfælde af spørgsmål.

Bilag

29.

E-mail dateret

11.

maj

2017:

SV: Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inidusion af mennesker

Fra: Susanne Andersen [mailto:suansocialstyrelsen.dk]

Sendt: 11. maj 2017 13:04

Til: Ulrik Skyum Christensen fuschr) <uschrcfmk.dk>; Lis Christiansen

(lsc) <[email protected]>

Cc: Lene Dalgaard Larsen (ledI) <ledlfmkdk>; Lis Christiansen flsc) <lscfmk.dk>

Emne: SV: Spørgsmål til j.nr. 8721-0062-01 projekt Inklusion af mennesker

Kære Ulrik

Der er udbetalt 2.476.050 kr. til jer hen over årene.

Jeg vedhæfter kopi af kontoudtog for hvornår raterne er udbetalt. Som du kan se resterer der

ikke et beløb.

Kontonummer vi har udbetalt til er: 2007 8979935081

Ændring af budgetposten materiale og aktivitetsudgifter med i alt 17.484 kr. i regnskabsåret

2015/2016 er godkendt.

Der må gerne i note til regnskabet fremgå hvilke budgetposter der er ændret til den øgede udgift

til aktivitets og materialeudgift.

—

Venlig hilsen

Afdieder

Center

for økonomi og

lilskudsforvaltning

Mobil+4541 851207

suan(sociaLstWelsendk

Susanne Andersen

Socialstyrelsen

www. socialstyrelsen.dk

Telefon +45 72423700

Bilag

30.

E-mail dateret

15.

maj

2017:

“SV: Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inklusion af mennesker

Lene

Dalgaard

Larsen

(ledI)

[mailto:ledl(fmk.dk]

Sendt: 15. maj

2017 08:36

Til: Susanne Andersen

Cc:

Ulk Skyum Christensen (uschr); Lis Christiansen (lsc)

Emne:

SV: Spørgsmål

til

j.nr, 8721-0062-01 projekt Inklusion af mennesker

fra:

Kære Susanne

Jeg har fået vores bogholderi til at undersØge indtægterne

De kan ikke finde indtægten fra socialstyrelsen på kr. 288.550,00 fra den 11. januar 2016,

indgået på bankkonto 2007-8979935081.

Vi vil gerne have dokumentation fremsendt for overførslen, da vi på denne måde har større

mulighed for at konstatere, hvilken konto pengene er modtaget på.

Med venlig Hilsen Lene Dalgaard Larsen

Bilag

31.

E-mail dateret

15.

maj

2017:

“VS: Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inklusion af mennesker”

Fra: Susanne Andsei

Sendt 15. maj 2017 08:51

lii: Christina Langaa Andersen

Cc:

Lene Dalgaard Larsen (ledi)

Emne: VS:

Spørgsmål til j.nr. 87210O62-01

projekt Inkluslon

af mennesker

Kære Christina

Det ser ikke ud til at det kontoudtog og kontooplysnlnger jeg har på sagen et dokumentation nok til at Fåborg-Midtfyn kommune kan finde de

midler vi

har

udbetalt til dem hen over en 4 årig periode.

Har du mulighed for at lave et træk

fra

navision til deres bank 2007-8979935081 til dem som kan hjælpe dem?

Trt

fr4dusive

af mennesker

med

sind&idels i lc ndet-Et sbdsrcielt

872 1-0062-Ol

lntci. Tilskudsdtrnstrabon

L Mwn

Fà&g-MiddiiKcrwntme

Stahm

U&etalingsfase

ANS

Afg

lsagn 2476050,00

Saglog

Utd

o(tgn4pe

Reg

2)7

I(toucog

Koirvner

8879935(1

—

Type

rQidons

Kype

flok

Nawiog eease

CVRi

29188645

Verg Msen

Susanne Mdemen

Afdieder

Cer1er*røonomi og

ksfovar

Mob+454l85l207

suasociateeftdk

Soci&styrelsen

Tefon+45724237OO

www.sodalstyrelsendk

Bilag

32.

E-mail dateret

30.

maj

2017:

“SV: Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inidusion af mennesker”

Fra: Christina Langaa Andersen [mailto:chla@socialstyrelsendkj

Sendt: 30. maj 2017 21:07

Til: Susanne Andersen <suansocialstyreIsendk>

Cc: Lene Dalgaard Larsen (ledi) <ledlfmk.Uk>

Emne: SV: Spørgsmål

til

j.nr. 8721-0062-01 projekt Inklusion af mennesker

Hej Susanne

Beklager det sene svar.

Kan dette bruges?

Bogferingsdato Bilagstype

22-11-2013 Betaling

06-02-2014 Betaling

02-05-2014 Betaling

05-08-2014 Betaling

04-11-2014 Betaling

02-02-2015 Betaling

04.05-2015 Betaling

31-07-2015 Betaling

03-11-2015 Betaling

12-01-2016 Betaling

14-01.2016 Betaling

12-02-2016 Betaling

Bilagsnr.

U08136175

U0B140422

U08142063

U08144168

UDB146237

U08147918

UD8150048

1)08153597

U08156960

UD8159407

UD8159602

UDB160496

Eksternt bilagsnr.

8721-0062-01-1

8721-0062-01-2

8721-0062-01-3

8721-0062-01-31

8721-0062-0141

8721-0062-01-51

8721-0062-01-61

8721-0062-01-71

8721-0062-01-81

8721-0062-01-10

8721-0062-01-11

8721-0062-01-12

Kteinummet Kreditornavn

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253016

‘233016

Fåborg-Midtfyn Kommune

‘253015

Fåborg-Midtfyn Kommune

Beskrivelse

8etaling af

Betaling af

Betalingaf

Betaling al

Betaling af

Betaling al

Betaling af

Betaling al

Betaling af

1)0023223

1)0025673

00027511

00030198

1)0032426

D0034910

00037349

00041900

00046183

00049260

D0049549

D0050193

Beløb

kr. 178.205,00

1cr. 178.205,00

kr. 178.205,00

kt. 178.205,00

kr. 192.675,00

kr. 19L670.00

kr. 192.675,00

kr. 192670,00

kr.248135,00

kr. 288350,00

kr. 227.927,50

kr. 221.927,50

kr. 2.476.050,00

Hvis ikke, hvad har du brug for Lene, for du kan finde betalingerne?

MedvergNlsen

Christina Langaa Mderaen

Rgrekabsassister

Cerer for økonomi

1tskudsforvattmng

MobiI-4541932482

csdaktreen

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.dk

Telefon+45 7242 3700

Bilag 33. E-rnail dateret

31.

maj

2017:

“SV: Spørgsmål til j.nr.

8721-0062-ol

projekt Inidusion af mennesker” (I)

Til: Christina

Langaa Andersen

Emne:

SV: Spørgsmål til j.nr. 8721-0062-01

Kære Christina

Fra:

Lene Dalgaard Larsen

(ledl) [mailto:ledkfmk.dk]

Sendt 31. maj 2017 08:36

projekt

Inklusion af mennesker

Vi kan ikke i vores bogholderi finde kr. 288.550,00 udbetalt fra jer 12 januar 2016

Vi har brug for at få oplyst hvilken bankkontonr pengene er indsat på

Vi har igen i dag undersøgt indbetalingerne i vores bogholderi

Med venlig hilsen Lene D. Larsen

Bilag

34. E-mails dateret

31.

maj

SV: Spørgsmål til j.nr.

2017:

872 1-0062-ol

projekt Inidusion af mennesker” (II)

stk)

d:)

Fra: Christina Langaa Andersen

[nailto:Fl

Sendt: 31.

maj

2017 10:28

Til: Lene

Dalgaard Larsen tiedi) <iedr%.’.>

Emne: SV: Spørgsmål til j.nr. 8721-0062-01

projekt Inklusion af mennesker

Hej Lene

Jeg kan se, at lïge den udbetaling er udbetalt tit re.nrog kontonummer

Er det jeres konto?

Med verig

hilsen

Christina Langaa Andersen

Regnskabsassistent

Center

for økommi o fllskudsfocaltng

Mobil +4541 93 2482

Socialstyresri

Telen+45

7242 3700

Fra: Lene Dalgaard Larsen (ledl) [mailto:ledlfmk.dkJ

Sendti 31. maj

2017 10:55

Til:

Christina

Langaa

Andersen

Cc: Susanne Andersen; Ulrik Skyum

Christensen

(uschr); Lis Christiansen (lsc)

Emne: SV:

Spørgsmål til

j.nr.

8721-0062-01

projekt

Inklusion

af mennker

Kære Christina

Vi kender ikke det kontö nr, pengene er udbetalt til hos FaaborgMidtfyn

Kommunes Bogholderi

Faaborg-Midtfyn Kommune har bank konto nr. 2007-8979935081

Bilag 35. E-mail dateret

23.

oktober

2014:

“Udbetalingslisten

23.

okt, din tjeksag”

udbetaIinisIisten 23. okt din tieksaa

From:

nielsen’5’

Susan Therkelsen <[email protected]>

To:

Thu, 23 Oct 2014 14:03:18 +0200

Date:

Attachments: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine00l .pdf (43.66 kB)

Kære Susan,

Britta

Nielsen <“Ioexchangelabs/ouexchange administrative group

(fydibohf23spdlt)lcn=recipients/cn52cbbb6ca2i

04897a092b72f9973b820-brftta

Jeg

fik nogle at Susannes sager med hjem i går, og hvis jeg nu havde tomt min rullevogn med alle

sagerne i morges, da jeg kom, så havde denne også dukket op.

Min fejl at jeg ikke fik lagt blanketten ud sorry :( Skal aldrig ske igen :)

Mvh/britta

.79

Bilag 36. Vedhæftning

til

Bilag 34:

Scannet på en multiftrnktionel Xerox-maskineorn.pdf’ (udbetalingsblanket)

Huines

Kanal

--— =—

TOQ Kberihavn K

UUbtangsb1n

Denre

hIankt

skal anvendes til uUeta]ing af

tlisagt til

projekt: valuerJrg af

Flie tærsektor& tidredning g vLrtiering af bm ned

p5y(Iske

problnier

ved SAMkbhvri,

PEtCr

Herriksen.

Tilsagn m

tilskud udgør I projektârct der

Tl H

93 tJ

Olrekte tif.

41 5 i 2 O

Abiin9td

kl.

lC1

starter 01.01-2014 i alt 1,732.808 kt.

E-mali

je.Win.dk

srnd

Tdlsag ns modtager

Ariglv

projektets td tlfkat[orisnumn’icr (dvs. enten projektets

cVR-

nummer

ei[e

dit eget

CPRnumrner):

DIR-rtummer

Angv

bankoplysnFrgcr:

Reg.nr.

iI’I

‘III

]

EfltfH

rnidler

JEZ9

Min

IstetEet

Ucliilin

ntc:

i4.li’2’14

PLije; tNTG

mr’

lRR.4flH-fl1

int: SAN

Kot1iorummer

Der kan

kun

idbetaio

ti] en bankkonto, der

er oprete separt th

ror crn

ark&d

Integration og Sdai

Evt

det skal føtge .idetaligew

SOm

tiisagnsansvarlg

bekrftcr du med din undurskrirt,

tiu:

accepteru. de vllkt

og betingelser. som er nnt i

tilsagrtsbrevet inkl.

bl lag,

kentie

den

ansegntrtg,

der

ligger til

grund

fr tsaqnei

Dac

Tllsagnsansvatlige; underskrift

Statsautoriseret

eller regl5treret

reWsor

Ved tiisan

over 1Oa.00

1cr.

tf[ler

krav om,

at der anvendes

en 5tat5autotsefeC

eller

registreret revisor. Eventtiele udlfter bl revisor skal

eties aftilsanes.

Revl5ot

bekrfler ved

sin underskrift at;

•

kende

tEsag brevet eg den

ansgnng, der lgçer bl grund

for

tirsagn,

viite revdere

nskaet fr tilsagriet

i henhold til

reviscnskravene I

til

sagnsbrevet Inkl, bilag og

bek dtgrelse nr. ? af

27.

januar G1 4

• ville give Tdlsagnskontoet besked, hvis der skur uregelmssgt,cder

i pro

jektet,

eller hvis tilsagnet ikke anvendes ti det f•ôrmài og i den

periode, der er

tilsagnsbrevet,

være omærkorn

at beløb, tier er

skattepligtige. opgives til

skartemyn

d5ohudu mc.

Her underskriver den statsautoriserede revisor/

registrerede revisor (PwC red.)

med stern pei eller

okbogstaver

Bilag 37. E-mail dateret

10.

december

2014:

VS: prøv lige at se om du kan sende til navision nu

VS:

prøv liQe at se

om du kan sende til

navision nu:)

From: Britta Nielsen <7oexchangeIabs/ouexchange administrative group

ffydibohf23spdlt)Icnredpientslcn52cbbb6ca21 04897a092b72f9973b820-britta nielsen”>

Jan Munk Larsen <jan.larsenformpipe.com>

To:

Cc:

Date:

Susanne Andersen <[email protected]>

Wed, 10 Dec 2014 14:35:22 +O1JO

Kære Jan,

Til opklaring

I morges kom controlleren op fra CØV og meddelte, at knappen til at sende udbetalinger videre

til Navision var forsvundet for både Helle og hendes vedkommende. Hun kunne derfor ikke

ekspedere vores ud betalinger videre.

—

Som superbruger kunne jeg gå i sikkerhed og give rettighed på ny, men da det kun et

superbrugere og Formpipe, som kan rode rundt i sikkerhed, så vil det være rart at vide, hvordan

en funktion kan forsvinde når nu hverken Susanne eller jeg har pillet der

Funktionen duede i tirsdags

så det er i lØbet af tirsdag eller onsdag, at “nogen” har pillet.

—

Mvh/britta

Bilag 38. E-mail

dateret

17.

maj

2017:

SV: Opfølgning på sikkerhedsarbejdet omkring TAS

SV: OpføInina

på

sikkerhedsarbejdet omkrini TAS

From:

To:

Cc:

Date:

Susanne Andersen <suansociaIstyrelsen.dk>

Torben Flomp Schytt-Nielsen <tofssocialstyrelsen.dk>

Britta Nielsen <bniesociaIstyrelsen.dk>

Wed,

17 May 2017 11:23:28 +0200

Kære Torben

Det erjo ikke rigtig os der har lT ansvaret over TAS det må jo være IT men

jeg har svaret på nedenstående pinde til dig:

Gennemgang af brugere og deres rettigheder: Foregår løbende og ved ændringer trækkes

en rapport til Kontorchefen

over hvilke brugere der er med hvilke rettigheder (henstilling fra rigsrevision). Alle

brugeroprettelser foregår via lT der oprettet windowsbrugeren efter godkendelse af

personaleblanketten af kontorchefen her i kontoret og sikkerhedsbrugerne (Britta og jeg)

tildeler brugeren rettighederne ud fra den samme blanket når IT melder brugeren er

oprettet på serveren.

Det må være lT —Jan Kristensen m. Formpipe vi har ikke adgang til logfiler: I TAS logges

alle handlinger på sagen med windowsbrugen. Derudover den enkelte klient kan se nogle

af sine egne fejllogs.

Det må være lT Jan Kristensen m. Formpipe jeg kender ikke noget til det

Det er der ikke behov for, sidst vurderet sidste år systemdata og krav er uændret.

Det må være IT Jan Kristensen der har det samlede oversigt over

systemdokumentationen. Der findes dog en gammel F2 sag men jeg kan ikke komme på

departementets F2 og den er tilsyneladende ikke overført

Det må være lT Jan Kristensen IT kØrer backup hver nat mener jeg men det må Jan

vide.

—

•

Ring gerne

v.h.

Susanne

fra: Erik Vind Frost

Sendt: 2.

maj 2017 14:53

Til:

Susanne

Andersen

Cc: Mette

Holm Sørensen

Emne: Opfølgning på

sikkerhedsarbejdet

omkring TAS

Hej Susanne og Mette!

Ifølge sikkerheds-årshjulet skal der laves sikkerhedsgennemgangi april måned for TAS

omfattende:

Gennemgang af brugere og deres rettigheder

Gennemgang af logfiler

Gennemgang af databehandleraftaler

Vurdering af om der skal ske ændringer ift. registrering hos Datatilsynet og Rigsarkivet

Gennemgang af systemdokumentation

Backup/restore test

Der er lavet en lille pixi-bog med lidt yderligere forklaringer, som er vedhæftet denne rmil.

Vil I gøre disse ting og fortælle mig, hvor

F2 dokumentationen her for findes?

Jeg er lidt usikker på, hvorvidt de to dele af TAS-systemet, altså tilskudsportalen og det

administrative system inde bagved ikke rent faktisk er to uafhængige systemer det er min

—

forståelse indtil videre. Så skal de selvfølgelig behandles hver for sig.

Er det dig Susanne der skal stå som kontaktperson på begge systemer, hvis jeg forstår det korrekt, at

det er to systemer,

som

godt nok er forbundet

form af en integration?

Venlig hilsen

Erik Vind Frost

FuldmægtigRt-sikkertiedsansvarlig

Center for

Data,

Analyse

og Metode

+4541 932487

efr@socialstyrelsendk

Socialstyrelsen

+4572423700

www.socialstvrelsen.dk

Udeladt

Bilag

41.

E-mail dateret

12.

september

2018:

SV: Godmorgen jeg arbejder lidt on and off i dag og de

kommende dage” (I)

Sendt:

12.

september

2018 08:41

Til:

Britta

Nielsen

Emne:

SV: Godmorgen

jeg

arbejder lidt on and off i

dag

og de 2 kommende dage

Fra:

Katarzyna Iwona Hansen

Jeg tror, det gik fint.

Det lykkedes,

skaffe pc med TAS til dem og det var de rigtigt glad for.

Jeg har snakket med dem i time. De ville gerne vide, hvad er sagens forløb i TAS og hvordan TAS

understøtter økonomiske transaktioner, hvordan kan vi se, at udbetaling gik på fejl, hvordan

retter vi det, hvad er vores opgaver og hvad er økonomi opgaver når vi udbetaler.

De har spurgt om godkendelse af udbetalingsblanketter og jeg tror, vi får bemærkning omkring

sikkerhed, når vi ændrer konto nummer i TAS. Det er for mange, der kan ændre konto nummer.

Vi får management letter- finansielles revision /afrapportering. Det bliver spændende at læse

Hilsen

Katarzyna

Fra:

Britta Nielsen

Sendt: 12. september 2018 08:3 i

Til: Katarzyna Iwona Hansen

Emne: SV: Godmorgen

jeg

arbejder lidt on and off i dag og de 2 kommende dage

Gik det godt med Rigsrevisionen?

Med venlig hilsen

Kontorfuld mægtig

Britta Nielsen

Tilskudsforvaitning, CØT

bniesociaistflelsendk

Socialstyrelsen

Telefon +45 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk

Bilag

42.

E-mail dateret

12.

september

201$:

SV: Godmorgen jeg arbejder lidt on and off i dag og de

kommende dage” (II)

SV: Godmorgen jeg arbejder lidt on and off

dag og de 2

kommende daae

From:

To:

Date:

Britta

Nielsen <Yo=sitexchange!ou=exchange administrative group

ftydibohf23spdlt)/cn=redpients/cn=britta nieIsen548”>

Katarzyna Iwona Hansen <kaihsocialstyrelsen.dk>

Wed, 12 Sep 201809:11:03 +0200

Det lyder rigtig godt. Mht skift af kontonummer, så har vi jo en pligt

til at skrive en

note i feltet,

hvis

skifter, men i princippet ja, så er vi mange der kan.

Bliver spændende at læse.

Kh.britta

Bilag 43. E-mail dateret

19.

september

201$:

RE: Haster Prioitering af opgave

7048942”

og en vedhæftning “interessenter med

konto 3350021787$.xlsx”

Til: Frej Jensen

Emne: RE:

Haster

Pnoitenng

af opgave

7048942

Fra: Helle Poulsen [mailto: [email protected]]

Sendt: 19.

september

2018

12:40

Kære Frej

Tak for snakken for lidt siden.

Du får her dokumentation for kontonummer ændring på de 9 interessenter I har spurgt til.

Faneblad

i regnearket viser de 9 interessenter, og hvilken sagsbehandler der har ændret

kontonummer oplysninger manuelt på interessent stamdatabladet i TAS.

Faneblad 2 i regnearket viser de 9 interessenter med historik spor (tidsangivelse) om hvornår der

er ændret kontonummer frem —og tilbage på interessenterne.

Jeg sætter ovenstående info ind på helpdesksagen men vedhæfter ikke dokumentet på sagen

med mindre du beder mig herom.

Ring endelig hvis I har spørgsmål til det fremsendte.

Wed venlig hilsen/Best cegards

Helle Poulsen Ndelingsleder TAS Projekter —og Udvikling

+4572208139

+4533256555

Formpipe

Lautrupvang

2750 Ballerup, DK

www.formoioe,dk

Formpipe.

1448 S nr

SAMkbhvn

999-0435

Q999-0680

13093113

48612016

29189404

6.12 Frit nr

11490 CVR nr

15150 CVR- nt

152 16 VR nr

Kctbenhavns Kommune

Danske Doves landsforbund

Cystisk Fibrose Foreningen

Roskilde Kommune

i 2014-03-25 09:11:12,84? Kontant

I 2015-01-28 15:07:21.447 Kontant

i 2016-04-21 07:34:32.427 Kontant

2 2017-10-30 14:34:05,357 Kontant

352017-11-1211:50:22.217 Kontant

Idpbne

6886181335

3216149734

10890500

6267599422

3496761358

15465 CVII- nr Nyborg Kommune

14926

cvR-

nr Cyst isk Fibrose Foeningen

13344 CVR

nr Danske Døves

Ungdoinsforhunc

13758 CVR nr Kerteminde

Kommune

29189722 15

2018-01-09

10:23:07.163 Kontant

48612016 2 2017-09-14 07:15:30.78? Kontonr

25274695 4 2016-11•30 07:25:08.230 Kontant

29189706 9 2017-02-25 11:16:52.360 Kontonr

• ne

Britta Nielsen

24656 Btitt3 Nielsen

Britta Nieken

Britta Nielsen

liritta Nielsen

Britta Nielsen

OIR

CVII

9719

6204

1245

203

416

1245

152

280

i CVII

I CVII

i CVII

INTERESSENT INTERESSEI INTERESSENT NAVN

7345 tyR nr Danske Døves

Ungdcimsforhund

7346 CVR nr

Danske

Døves

Ungdomsforbund

tVR

tyR

13349 tyR

13350 CVR

14499 tVA

734?

7348

13026

13343

13344

tyR nr

CVR nr

tyR

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomstorbund

Danske Døves Ungdnmsforbund

Danske

Døves Ungdomsfmhund

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomstorbund

INTERESSEN ADR_18t TIDSSTFMPEI

FELTNAVN

4 2015-04-i? 09:09:11

Kortert

25274695

4 2015-04-17 09:09:11 Regnr

25274695

4 2015-04-17 09:09:11 Kontonr

25274695

4 2015-04-17 09:10:15 Kontonr

25274695

2016-10-06 11:45:58 Kontant

152?4695

25274695

2016-11-3007:25:08

Regnr

4 2016-11-30 07:25:08 Kontonr

25274695

4 2016-12-01 10:11:02 Regur

25274695

4 7016-12-01

10:11:02 Kontant

25274695

4 2017-07-20 14:03:28 Kontant

25274695

ERA

TIL

Bank

6267599422

8127298441

2191

6267599422

SAGSBEHA SAGSBEHANDLER_NAVN CRUD INTERE5S1 INTERESSENTID

dphbn

Henriette Benlekft Niels

i cVR

15?

2191 dphbn

Henriette

Henf&dt

Niels

i CVR

152

6267599422 dphbn

Henriette Benfeldt Nielst

i CVR

152

8127298441 dphhn

Henriette Benfeldt Niek

152

i CVR

Britta Nielsen

6267599422 bnie

010

152

bnie

Britta

Nielsen

tyR

152

bnie

Britta Nielsen

i CVR

152

2191 hele

Britta Nielsen

i CVR

152

6267599422 bnie

Britta Nielsen

i CVR

152

8127298441 anmo

Anette Mogensen

1 CVR

152

NIERESSENT INIERESSEI NIERESSENT NAVN

4090 tVA-nr

5141 tVA-nr

5366 CVR-nr

536? CVR-nr

NTËRESSEN ADRLBlIlDSSTEMPEL

ÆLTNAVN

FRA

TIL

SAGSBEHA SAGSBERANDLER_NAVN CRUD INIERESSt INIERESSENT]D

Københavns Kommune

Københavns

Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune,

Kønenhavns

Kommune,

Københavns

Kommune,

Københavns Kommune,

64942212

64942217

64942212

64942217

64942212

5368 CVR-nr

11006 CVIt-nr

11007

11015

11016

11108

tyR

tyR-nr

CVR-nr

11109 tyR-nr

11110 tyR-nr

11111 CVR-nr

11112 tyR-nr

64942212

2014-09-05 06:25:43 Adressei/lnslSocialfoftaltnirSocialforvaltningen, dphhn

2 2014-10-22 12:00:52 Adrsse3/Vej Bernstorffsgad Bcrnstorffsgade 17, dnhne

2 2014-11-17 12:32:16 Bank

Den Danske Bank

Upsan

2 2014-11-1? 12:32:16 Regnr

3100

216 dpsan

21014-11-17 12:32:16

Kantonr

3100157098

4069192351 dpsan

2 7016-01-18 13:54:29 Regnr

216

tlpbne

2 201501-18 13:54:20 Kontant

4069192351

2 2016-01-21 10:11:23 Regnr

216 dpbne

2 2016-01-2 1 10:11:23 Kontoer

4069192351 dpbne

22016-02-0207:44:37 Bank

Den Danske Bank

dpbne

2 2016-02-02 01:44:37 Regnr

216

dpbne

2 2016-02-02 07:44:3? Kontant

dplne

2 2016-02-02

11:00:47 Reger

216 Upbne

2 2016-02-07 11:00:47 Kontant

4069192351 dpbne

Henriette flenfeldt Nielsi

Britta Nielsen

Susanne Andersen

Britta

Nielsen

Britta Nilcn

Britta Nielsen

1 tVA

1 tVR

1 CVR

1 Cvi

tVA

CVR

010

i tVA

i CVR

i tVA

INTERESSENT INIERESSEI INTERESSENI_NAVN

5799 CVR-nr Nyborg Kommune

6039 CVR nr

Nyborg kommune

6040 CVR-nr Nyborg Kornnwne

Nyborg Kommune

6041 CVR nr

8356 CVH nr

Nyborg kommune

15136 CVR

Nyborg kommune

15137 CVR-nr Nyborg Kommune

Nyborg Kommune

15148 0111-nr

15464 CVR nr Nborg Kommune

Nyborg

Kommune

15465 CVR nr

15483 CVR

Nyborg Kommune

15484 CVR

Nyborg Komnmumme

INTERESSENI ADRLB TIDSSTEMPEL

FEITNAVN FRP%

Til

29189722

15 2014-12-16 14:08:35 Adresse3fVej Ringvej 1C

Ringvej

IC,

29189722

15 2015-01-13 00:32:36 Kortart

Bank

29189722

15 2015-01-1309:32:36 Regnr

4366

29189722

152015-01-13 09:37:36 knntnnr

3216149734

29189722

15 201506-02 12:20:30

Adresse2/c/o

Nyborg Kommune

29189722

15 2017-10-24 11:35:27 Email

mae(nybordk

29189722

15 2017-10-24 11:35:59 Email

[email protected]

29189722

15 2017-10-26 18:23:29 Emait

mae)nyborgdk

291R972

15 2018-01-09 10:23:07 Regnr

4366

29189722

15 2018-01-09 10:2307 Kontonr

3216149734

29189722

15 2018-01-10 14:49:14 Regor

4366

29189722

15 2018-01-10 14:49:14 kontonr

3216149734

SAGSBEHA SAGSBEHANOIER_NAVN CRUD INTERESSE 1NTERESSENT

113

Britta Nielsen

dpbne

I CVR

416

Britta Nielsen

dpbne

1 CVR

416

dpbml€?

Britta Nielsen

416

I CVR

dphn

Britta

Nielsen

i CVII

416

Dorthe

Hansen

dpden

i CVR

416

lmbj

Line

tularie

Bakken

Jense

1 CVR

416

Line Marie Bakken Jense

lmbj

i CVII

416

Line Marie Bakken Jense

ImbI

i CVII

416

11074656 Britta Nielsen

1 CVR

416

0?4656 Britta Nielsen

1 CVR

416

8024656 0ritt Nielsen

I CVII

416

8024656 Brtta Nielsen

i CVR

416

INTERESSENT INIERESSEI INTERESSENT NAVN

1306 CVR-nt Kerteminde Kommune

1307 (;VR nr

Kerteminde Kommune

1308 CVR nr Kerteminde Kommune

1309 CVR nr Kerteminde Kommune

1310 CVR nr Kerteminde Kommune

1311 CVR-nr

1312 CVR- nr

1313 CVR-nr

1314 CVR-nr

13757 CVR nr

13758 Cvii nr

13769 CVII nr

Kerteminde Kommune

13770 CVII nr

Kerteminde

Kommune

INTERESSENT ADRLBPflDSSTEMPEt

ÆLTNAVN FRA

TIL

SAGSBEHA SAGSBEHANDIER NAVN CRUD INTERESSE INTERESSENTJO

29189706

9 2014-03-20 12:42:19733

dp%bn

Henriette Benfeldt NiCls4

0 CVII

280

291897116

9 2014-03-20

12:42:19 Afdelings nr

1003313572 dphhn

henriette

[tenfeldt Nielsi

i CVII

280

29189706

9 2014-03-20 12:42:19 Postnr

dphhn

5330

Henriette Benfeldt Ni&s

1 CVII

280

29189706

2014-03-20 12:42:19 Postby

Munkebo

Henriette Benfeldt Nielsi

dl)hhn

1 CVR

280

29189706

9 2014-03-20 12:42:19 Adresse3/Vejnavn

Bycentret 301

dphhn

Henriette Benfeldt Niels.

1 CVII

280

29189706

9 20 14-03-20 12:42:19 Region

NULI

Region Syddanmark dphbn

Henriette flenfeldt Niels.

I CVII

280

29189706

9 2014-03-20 12:42:19 Kortart

Bank

dphhn

henriette Ben feldt Niels.

1 CVII

280

29189706

9 2014-03-20 12:47:19 Regor

206 dphbn

Finriette Benfeldt Niels.

1 CVR

280

Kontonr

29189706

9 2014-03-20 12:42:19

3496761358

dphbn

Henriette Benf&dt Niels.

i CVII

280

29189706

9 2017-02-25 11:16:52 Regnr

2206

nie

Britta Nielsen

i VR

280

29189706

9 2017-02-25 11:16:52 Kontonr

3496761358

Britta Nielsen

fie

i CVR

280

29189106

9 2(117-03-02 07:1636 Reger

2206

bom

Britta Nielsen

I CVII

280

7017-03-02 07:16:35 Kontonr

29189706

d11111

3496761358 hnie

Britta Nielsen

I CVII

280

FEtTNAVN

INTERESSENT INIERESSE INTERESSENT_NAVN

1NTERESSENT ADR1BTiD5STEtåPEL

48612016

11575 CVR nr andsIorenhien til Bekæmpe

2 2016-05-23 10:31:10 Repnr

48612016

11576 (VK- nr landsforeningen til Bekæmpe

2 2016-03-23 10:31:10 Kontonr

48612016

14885 CVR- nr Cystisk Fibrose Foreningen

2 2017-09-06 08:16:38 Regnr

rRA

7831

6744222

1565

1002042

Tit

SAGSBEHA SAGSBEHANDLER NAVN (RUD INTERESSE INIERESSENTID

Susanne Andersen

7565 dpsan

1 CVR

1245

Susanne Andersen

1002042 dpsan

1 CVR

1245

flrftta Nielson

I tM

1245

bni

7565 bnie

1002042 bni

Brftta Nielsen

Britta Nielsen

Britta Nielren

Britta Nietsen

Britta Nielsen

Britta Nicisn

Britta Nielsen

CVR

1245

1243

1245

1215

14886 CVR nr

14926 CVR nr

15055 CVR nr

15056 VR nr

13149 (‘JR nr

15150 CVR nr

Cyssk Fibrose Foreningen

Cytisk fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose Forenin8en

Cystisk fibrose Foreningen

Cystisk tibrose foreningen

Cystisk Fibroso Foreningen

tystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose Foreningen

48612016

6ti61?0h1

48612016

15154 CVR nr

15155 CVR nr

2 2017-09-06 08:16:38 Kontonr

2 2017-09-14 07:15:30 Kontoor

2 2017-10-03 06:17:50 Reçnr

2 2017-10-03 06:17:50 Kantont

7 2017-10-30 14:34:05 Itegnr

2 201710-30 14:34:05 Kontant

2 2017-11-01 16:52:46 Renr

2 2017-11-01 16:52:46 Kontant

7565

1002042

hnæ

7565 bnie

1002042 bnie

CVR

I CVR

i CVR

I CVR

NTERESSENT_ INTERE5SE 1NIERESSENI_NAVN

1440 SE

1441 St- nr

1441 SE nr

1443

SL nr

1444 SE nr

SAMkbhvn

SAMkbhn

SAMkhhvn

SAMkbhvn

SAMkbhyn

SAMkbhvn

SAkbhvn

1NIERE5SENT_ ADR_tB T1DSSIEMPEI

FEIINAVN FRA

9999-0435

I 2014-03-25 09:11:12J53

9999-0435

1 2014-03-25 09:11:12 Postr

9999-0435

1 1014-03-25 09:11:12 PostbU

9999-0435

I 2014-0-?5 09:11:1? Mresse3/Venavn

9999-0435

i 2014-03-25 09:11:11 Kommune

I 2014-03-25 09:11:12 Region

i 2014-03-25 09:11:12 Kortart

12014-03-2509:11:12 Renr

I itJl4-03-25 09:11:17 Kontonr

Ukendt

NULI

Tit.

1445 SE «nr

1446 SE nr

1447 SE nr

1448 SE nr

SAGSBE[IA 5AG5BEHANDLER NAVN (RUD INTERESSE INTERESSENTID

dpbne Britta Nielsen

OSt

9719

2400 dpbne Britta Nielsen

1 SE

9719

Kben havn NV

dpbne Britta Nielsen

9719

Tagensvej 186

dphne Britta Nielsen

9119

1 SE

Kabonhavn

rlpbne

Britta Niekn

9719

1 St

Region Hovedstaden dphne Britta Nieken

9719

Bank

tlpbne Britta Nielsen

1 SE

9719

pbne Britta Nielsen

I SE

9719

pbne Britta Nielsen

9719

i SE

INTERESSENT INIERESSEI INIERESSENI NAVN

6211 trit nr

Københavns Kommune

6212 Frit nr

Københavns Kommune

INTERESSENT ADRtB TIDSSTEMPEL

FELTNAVN

9499-0680

1 2015-01-28 15:07:21 Regnr

19994)fi8fl

I 20-01-7% 15:07:21 Kontont

FRA

1109

5000033

TIL

SAGSBEHA SAGSBEHANDLER NAVN CRUD INTERESS[ INTERESSENI tD

Britta Nielsen

dpbne

1 F

6204

dpbne

Britta Nieken

i F

6204

INIERESSENT

3887

649%

6499

6500

11488

11489

11490

11491

11492

12233

12271

12540

12717

15830

1583 1

INTERE5SEI INIERESSENI_NAVN

INIERESSENT ADRLBTlD5STtMEL

FEIINAVN FRA

TIL

CVR nr Danske Døves Iandsforbund

13093113

1 2014-08-18 10:52:55 Kontonr

2089535

2126407

CVR- nr Danskp Døve; Landsforhund

1309311.3

1 2015-07-25 10:4fr45 Postnr

1205

2200

CVB- nr Danske Døves tandsforburid

13093113

I 201502-25 10:46:45 Posth

København k

København N

CVR-

Dänske Døves lantlsforbund

13003113

1 2015-02-25 10:46:45 Adresse3/Vej Snaregade 12, 1,

Brohusgacfe 1?, 4.sal

CVR nr Danske Døves Landsforbund

13093113

1 2016-03-20 07:27:47 Kontont

2126302

2089535

CVR nr Danske Døves Laudsforhund

13093113

1 2016-04-21 07:34:32 Regnr

7670

(Vk nr Danske Døves tandsforhund

13093113

I ?OIfr04-21 07:34:32 Kontonr

CVR

Danske Døves tandsforhund

13093113

I 7016-0421 10:11:00 Regnt

7670

CVR nr Danske Døves Landsforbund

13093113

i 2016-03-21 10:11:00 Kontonr

2089535

Danske Døves Landsforburid

13093113

i 2016-06-28 14:34:23 Kontonr

2089535

2126436

CVR

Danske Døves Landsforbund

13093113

i 2016-06-29 11:00:29 AdresseR/Vej Rrohusgade 17,4saIBrohusade 1?4sa1,

CVR nr Danske Døves Landsfortuind

13094113

i ?Olfi-01-2t 12:78:23 Kontonr

49n6765

1126436

CVR nr Danske Døves tandsforhund

13093113

I 2016-08-11 15:51:52 Kontonr

4996265

1089535

CVR nr Danske Døves Landsforbund

13093113

i 2018-05-18 10:29:31 Kontant

2089535

2029535

CVR

Danske Døves Landsforbund

13093113

1 2018-05-22 08:18:45 Kontonr

2029535

2089535

SAGSBEHA SAGSBEKANDLER NAVNCRUD INTERESSE INTERES5ENTID

Irma Jensen

dpije

I (VO

Britta Nielsen

dphne

i (VO

dpbne

ffritt

Nielsen

1 (VEl

dpbne

Britta Nielsen

1 (UR

Britta Nielsen

dphne

1 CVR

Britta Nielsen

dpbne

I (VO

dnbne

Britta Nielsen

I (VO

Britta Nielsen

dpbne

I (VO

Britta Nielsen

dphne

1 CVR

kdo

Kathleen Dizon Osol

1 (VEl

kast

Kasper Steenher

I CVR

Susanne Andersen

dpsan

I (VEl

Irma Jøn;n

dpije

1CVR

8025472 Katarzyna Iwona Hanser

i CVR

8025472 Katarzyna Iwona Hanser

1 CVR

INTERESSENT

15215

15216

1523 I

15232

INTERESStI INIERESSENT NAVN

CVR- nr Roskilde Kommune

CVR nr Roskilde Kommune

CVII nr Roskilde Kommune

INItRESSENT ADRC[it’TIDSSIEMPEI

24189404

352017-11-12 1150:22

29189404

35 2017-11-12 11:50:22

29189404

35 2017-11-13 15:00:5?

29189404

35 2011-11-13 15:00:5?

FELTNAVt1

Regnt

Kontour

Regnr

Konton

FRA

2232

6826181335

TIL

SAGSREI1A SAGSREI1ANDLER_NAVN (RUD INTERESSE NIERESSENTID

nie

Britta Nielsen

1 (VEl

203

linie

Britta Nielsen

i CVR

203

2232 linie

Britta Nielsen

i (VEl

203

6886181335 linie

Britta Nielsen

i (UR

203

Bilag

44. E-mail dateret

24.

september

2018:

VS: Haster

Prioitering af opgave 7048942”

VS: Haster

PrioiterinQ af

oave 7048942

From:

To:

Date:

God morgen,

Katarzyna Iwona Hansen <kaihsocialstyrelsen.dk>

Britta Nielsen <bniesocialstyrelsen .dk>

Mon, 24 Sep 2018 08:30:10 +0200

Jeg har lovet at sende logfil til dig vedr, sagen, hvor penge er udbetalt på forkert konto.

Her er den

Hilsen

Katarzyna

Fra:

Frej Jensen

Sendt:

19.

september 201$ 12:57

Til: Katarzyna Iwona Hansen

Cc:

Yukiko Sannomiya; Klaus

Otto

Hansen

Emne:

VS: Haster Prioltering af opgave 7048942

Kære alle

Se nedestående info fra Formpipe fsva opgave 7048942

Med venlig hilsen

Frej Jensen

IT-koordinator

fdnsocialstvrelsen.dk

fT-drift

ucWkling

+45 50810942

Socialstyrelsen

+45 72423700

www. socialstyrelsen.dk

101

Udeladt