Kulturudvalget 2018-19 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 69
Offentligt
2008322_0001.png
DR
Økonomi
DR’s
Budget 2019
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008322_0002.png
L
Budget 2019
Spare- og udviklingsplan 2019-2021
Den 18. september 2018 præsenterede DR en plan, der tilpasser DR til de
nye reducerede økonomiske rammer, samtidig med at udviklingen af DR
fortsættes, bl.a. med fokus på et mere digitalt DR.
DR’s nye økonomiske rammer betyder, at DR’s indtægter i 2023 vil
være
reduceret med 20 pct. i forhold til, hvad DR ville have fået, når der tages
højde for en fremskrivning af antallet af husstande og dermed licensind-
tægtsgrundlaget.
Den væsentligt mindre økonomiske ramme kræver store tilpasninger i DR.
I den forbindelse er der med spare- og udviklingsplanen
”Et nyt, mindre og
små børn, DR’s distrikter, DR’s kor og orkestre samt DR’s
dokumentarer
ikke blive direkte påvirket af besparelserne.
Spareplanen betyder udover besparelser på indhold og administration, at
DR fra 2020 halverer antallet af TV-kanaler og reducerer antallet af ra-
diokanaler. Det lavere antal af kanaler modsvares af et større fokus på
digitalt indhold og et øget fokus på samspillet mellem kanaler på TV, radio
og i det digitale univers. Derudover vil nye programmer have førstegangs-
sending på DRTV, hvilket understøtter det øgede digitale fokus.
Budget 2019
–
balance og mindre økonomisk ramme
Budget 2019 implementerer de konkrete besparelser i 2019, som følger af
spare- og udviklingsplanen og det nye medieforlig. Som i foregående bud-
getår budgetteres der i 2019 efter,
at DR’s driftsøkonomi
er i balance og
udviser et overskud på 5 mio. kr.
Selvom kanalporteføljen i 2019 vil være den samme som i 2018, vil bespa-
relserne fra 2019-2023 påvirke indholdet, herunder særligt genrerne
”Un-
derholdning”,
”Sport”
og
”Udenlandsk
dramatik og fiktion”. Derudover vil
besparelserne i 2019 påvirke administration og støttefunktioner.
mere digitalt DR”
sat en ny strategisk retning for DR. Samtidig indeholder
planen konkrete besparelser for 420 mio. kr., der implementeres over de
kommende 3 år (2019-2021).
Spare- og udviklingsplanen er lavet med afsæt i en målsætning om at le-
vere mest muligt public service for pengene og begrænse omkostningerne
til administration mest muligt. Med besparelser i denne størrelsesorden
kan det dog ikke undgås, at der er færre midler til indhold. I forhold til det
aktuelle omkostningsniveau på de enkelte områder indebærer planen be-
sparelser på programmer og indhold svarende til 10 pct., og besparelser
på administration og programstøttefunktioner mv. svarende til ca. 17 pct.
Planen indebærer endvidere, at DR prioriterer således, at der på de om-
råder, hvor DR har en særlig nøgleposition, foretages mindre eller slet
ingen besparelser.
Dermed vil områder såsom DR’s TV-drama,
indhold til
DR’s budget 2019 |
side 1
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008322_0003.png
L
Resultatopgørelse
DR’s budget for 2019 fremgår af nedenstående og fremsendes hermed
til kulturministeren og Folketinget i henhold til § 31 i ’Bekendtgørelse om
vedtægt for
DR’. Budgettet for 2019 blev godkendt af DR’s
bestyrelse i
december 2018.
Indtægter
Det ses af tabel 1, at DR i 2019 budgetterer med indtægter for samlet
set 4.011 mio. kr., hvilket er et fald på 213 mio. kr. fra 2018 til 2019. Faldet
i indtægter er en kombination af et fald i DR’s offentlige indtægter på 181
mio. kr. samt et fald i øvrige indtægter på 32 mio.kr. Faldet i de offentlige
indtægter er håndteret i spare- og udviklingsplanen, og modsvares af et
lavere udgiftsniveau jf. nedenfor.
DR’s øvrige indtægter varierer naturligt
over år og udgiftsniveauet vil i et vist omfang følge indtægterne.
Budget
2019
3.631
380
4.011
Forskel
-181
-32
-213
I perioden 2019-2021
er DR’s indtægter fordelt på licensindtægter, fi-
nanslovsbevilling samt øvrige indtægter fra bl.a. anden virksomhed. Det er
forskelligt fra 2018, hvor indtægterne alene bestod af licensindtægter og
øvrige indtægter. Den nye indtægtsform blev fastsat i forbindelse med
indgåelse af ’Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen’.
Aftalen betyder, at licensen udfases lineært frem mod 2022, hvorfor 2021
3.798
10
3.808
416
389
26
21
5
3.686
-16
3.670
341
320
21
16
5
-112
-26
-138
-75
-69
-5
-5
0
vil være det sidste år, hvor DR vil modtage indtægter fra licens. Herefter
vil DR’s offentlige
finansieringskilde være finanslovsbevilling.
DR budgetterer i 2019 med at modtage licensindtægter og finanslovsbe-
villing, der samlet svarer til det indtægtsniveau, som er fastsat i Medie-
aftalen 2019-2023. Derudover budgetteres med 3 mio. kr. i merlicens, hvil-
ket vedrører en forskydning af midler til børne- og ungedrama. I 2019 er
der således budgetteret med indtægter fra de nævnte kilder for samlet
3.631 mio. kr. Indtægterne fordeler sig som 2.721 mio. kr. fra licensindtæg-
ter, 3 mio. kr. fra merlicens og 907 mio. kr. fra finanslovsbevilling.
DR’s øvrige indtægter, som vedrører billetindtægter,
salg af multimedie-
produkter mv., er i 2019 budgetteret til 380 mio. kr., hvilket er et fald på
32 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget for 2018.
DR’s budget 2019 |
side 2
Tabel 1. Budgetteret resultatopgørelse 2019
Mio. kr. (2019-priser)
Indtægter
Offentlig finansiering
Øvrige indtægter
Nettoomsætning
Udgifter
Drift
Ændring af programlager
Driftsudgifter i alt
Resultat før af- og
nedskrivninger
Af- og nedskrivning
Resultat før finansiering
Finansielle nettoudgifter
Årets resultat
Budget
2018
3.812
412
4.224
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008322_0004.png
L
Udgifter
Samlet set er DR’s driftsudgifter inkl. lagerændring
i 2019 reduceret med
138 mio. kr. fra 3.808 mio. kr. i det oprindelige budget 2018 til 3.670 mio. kr.
i budget 2019. Heraf forventes driftsomkostningerne ekskl. lagerændrin-
ger at falde med 112 mio. kr., mens lageropbygningen forventes at stige
med 26 mio. kr. Faldet i driftsomkostningerne skyldes primært spare- og
udviklingsplanen. Derudover skyldes faldet den lavere budgettering af
eksterne indtægter.
I 2019 forventes en lageropbygning på 16 mio. kr., hvor der i budget for
2018 var et lagertræk på 10 mio. kr. Lageropbygningen på 16 mio. kr. i 2019
afspejles i balancen som en stigning i programlageret fra 2018 til 2019.
Lageropbygningen i 2019 skyldes bl.a. rettigheder til EM i fodbold i 2020.
På baggrund af ovenstående indtægter og udgifter budgetterer DR i 2019
med et resultat før af- og nedskrivninger på 341 mio. kr., hvilket er 75 mio.
kr. mindre end i 2018.
Af- og nedskrivninger
I 2019 forventes omkostningen til af- og nedskrivninger at falde med 69
mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. Det lavere niveau skyl-
des, at der forventes et lavt investeringsniveau i 2019 som følge af en
planlagt investeringsopbremsning som led i spare-og udviklingsplanen.
Derudover er investeringsniveauet i 2018 ligeledes lavere end tidligere,
hvilket betyder, at færre investeringer er anlægsført.
Finansielle nettoomkostninger
De finansielle nettoomkostninger forventes i 2019 at falde med 5 mio. kr.
sammenlignet med det oprindelige budget for 2018. Årsagen til de lavere
Udover gældseftergivelsen har DR afdraget 170 mio. kr. på gælden og re-
finansieret et genudlån til en lavere rente, hvilket også har bidraget til
faldet i de finansielle omkostninger.
udgifter er bl.a.
den ekstraordinære eftergivelse af DR’s gæld
på i alt 179
mio. kr. Eftergivelsen blev givet som kompensation for SKATs afskrivning
af
DR’s
fordringer på i alt 311 mio. kr.
DR’s budget 2019 |
side 3
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008322_0005.png
L
Balance
DR’s balance for revideret budget 2018 og budget
2019 er vist i tabel 2
nedenfor. Det ses, at balancesummen forventes at falde med 185 mio. kr.
fra 2018 til 2019.
Tabel 2. DR’s balance 2018 og
2019
Det er antaget, at inddrivelsen i SKAT i 2019 vil være bedre end i 2018. Det
ses af balancen, at der fortsat forventes en stigning i tilgodehavender,
men på grund af forventningen om en bedre inddrivelse er den budgette-
rede stigning mindre end tidligere.
Likviditeten forventes, som udgangspunkt, ikke yderligere forringet i 2019
Rev. budget
2018
4.856
480
1.147
80
6.563
Budget
2019
4.555
496
1.247
80
6.378
Forskel
-301
16
100
0
-185
i forhold til 2018. Dette følger af forventningerne om en øget inddrivelse
fra SKAT
samt en større sikkerhed forbundet med DR’s indtægter grun-
det overgangen til finanslovsfinansiering. Dette er dog behæftet med en
betydelig usikkerhed.
Udviklingen i hensættelser påvirkes af modsatrettede bevægelser, her-
under hensættelser i forbindelse med spare- og udviklingsplanen, der re-
guleres frem mod 2020.
Den samlede gæld i DR forventes at falde med 149 mio. kr. i 2019 forhold
til 2018. Faldet skyldes afdrag på DR Byen (101 mio. kr.), pensionskasselå-
net (46 mio. kr.) samt leasing vedrørende sendenettet (2 mio. kr.).
Mio. kr. (Årets priser)
Aktiver
Anlæg
Programlager
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Gæld
Passiver i alt
654
362
5.547
6.563
659
321
5.398
6.378
5
-41
-149
-185
Anlægsaktiverne forventes nedbragt med 301 mio. kr. Faldet skyldes en
forventning om, at investeringsniveauet i 2019 vil være lavt sammenlignet
med afskrivningerne i året.
Programlageret forventes øget med 16 mio. kr. i 2019, hvilket afspejles i
resultatopgørelsen.
DR’s budget 2019 |
side 4