L 192 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver finansieres, til transport- og bygningsministeren, kopi til finansministeren

Finansudvalget 2015-16
L 192
Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16

TRU Alm.del Bilag 352

Offentligt

Ekstern kvalitetssikring af indkøb af ellokomotiver

Følgende opsummerende vurdering er afgivet af den eksterne kvalitetssikring

(McKinsey/Struensee) ifm. DSB’s projekt om indkøb af ellokomotiver:

”DSB har i beslutningsoplægget til anskaffelse af nye ellokomotiver redegjort

for hensigtsmæssigheden i at indkøbe 26 nye ellokomotiver, samt dertilhøren-

de delvis udlicitering af vedligeholdelse. Herudover er der redegjort for hen-

sigtsmæssigheden i en option på yderligere 18 ellokomotiver, forlænget delvist

vedligeholdelse og indbygning af GreenSpeed/DLS i ellokomotiverne. De 26

ellokomotiver vil trække DSB’s dobbeltdækkervogne, mens udnyttelsen af opti-

onen vil kræve indkøb eller leje af flere vogne.

Overordnet finder kvalitetssikringen beslutningen herom velbelyst.

Denne vurdering er sket på baggrund af en vurdering af behovet for kapacitet,

overvejelser vedrørende hvordan behovet bedst imødekommes, afhængigheder

hertil i form af infrastruktur og afledte projekter, den valgte udbuds- og kon-

traktstrategi, den opstillede tidsplan for modtagelse og idriftsættelse og de

økonomiske konsekvenser heraf.

Behovet for ellokomotiver har fire dele. For det første er der et behov for an-

skaffelse af ellokomotiver til at sikre trækkraft til DSB’s dobbeltdækkervogne

på grund af en nødvendig udfasning af 33 ME-lokomotiver og 6 EA-

lokomotiver. Den nødvendige trækkraft til at opfylde kapacitetsbehovet er af

DSB opgjort til at være 19 ellokomotiver (17+2 til reserve). Men med 19 elloko-

motiver, kan DSB ikke udnytte alle DSB’s dobbeltdækkervogne, hvorfor hoved-

leverancen er tilføjet yderligere 7 ellokomotiver. De to første dele, 19 ellokomo-

tiver til at sikre trækkraft og 7 ellokomotiver til at sikre udnyttelse af alle DSB’s

dobbeltdækkervogne, udgør dermed hovedleverancen på 26 ellokomotiver. Den

tredje del er behovet for 6 ellokomotiver til drift i den sjællandske regionaltra-

fik, baseret på et ønske om fuld udnyttelse af den planlagte elektrificering, og

dernæst som forsikring imod manglende indfasning af IC4. Det fjerde del er

behovet for 12 ellokomotiver til international kørsel mellem Tyskland og Dan-

mark, ligeledes som forsikring mod manglende indfasning af IC4. Den tredje og

fjerde del udgør optionen på 18 ellokomotiver.

I forhold til de første 19 ellokomotiver har kvalitetssikringen undersøgt behovet

for udfasning af ME- og EA- lokomotiverne i hhv. 2018 og 2020. Udfasningen

begrundes i, at lokomotiverne er aldrende, og derfor har en ustabil drift med

risiko for forværringen pga. mangel på kritiske komponenter, samt at udskift-

ning er økonomisk fordelagtigt grundet besparelser på drifts- og vedligeholdel-

sesomkostninger. Herudover har ME-lokomotiverne problemer med overskri-

delse af støj- og miljøgrænseværdier. At der er et behov for netop 19 ellokomo-

tiver er fundet på bagrund af DSB’s scenarieanalyse, hvori det forudsættes, at

IC4-indsættelsesplanen overholdes.

I forhold til de ekstra 7 ellokomotiver har kvalitetssikringen undersøgt og fun-

det driftsbesparelser ved anvendelse af ellokomotiver som trækkraft for de ek-

Side 1/4

L 192 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver finansieres, til transport- og bygningsministeren, kopi til finansministeren

sisterende dobbeltdækkere fremfor drift med IC4. Besparelserne estimeres til

at være ca. 5,4 mio. kr. per lokomotiv per år fra lavere vedligeholdelses- og

energiomkostninger og fratrukket afskrivning og forretning af de nye ellokomo-

tiverne. Det svarer til ca. 38 mio. kr. om året ved drift af alle syv ellokomotiver.

Det er således økonomisk fordelagtigt at indkøbe nye ellokomotiver som træk-

kraft til dobbeltdækkervognene i stedet for at anvende IC4.

I forhold til optionen afhænger behovet herfor af indfasning af IC4. Kvalitets-

sikringen har undersøgt og fundet, at der ved manglende indfasning af IC4 vil

være et yderligere behov for kapacitet, der overstiger optionens størrelse. Stør-

relsen på optionen er derfor givet ud fra hvor mange ellokomotiver, det er mu-

ligt og hensigtsmæssigt at have i drift. Heraf er det velbelyst, at der er mulighed

for drift med 6 af optionens 18 ellokomotiver i den sjællandske regional trafik,

samt at drift hermed er driftsøkonomisk på højde med Fremtidens Tog. De

resterende 12 ellokomotiver tiltænkes international trafik. Det præcise antal

hertil afhænger af fremtidige køreplaner samt fremtidige aftaler med blandt

andre Deutsche Bahn vedrørende tilrettelægning af den internationale trafik.

Den konkrete antal af ellokomotiver der skal anskaffes, såfremt optionen ud-

nyttes, vil derfor i sagens natur afhænge af en på det tidspunkt udført analyse

og tilsvarende kvalitetssikring. Det noteres, at en afgørende fordel ved optionen

er, at DSB kan have én samlet serie af ellokomotiver fremfor to mindre serier,

hvis der viser sig at være et behov for den ekstra kapacitet.

I hvilken udstrækning indfasning af IC4 vil forekomme, og dermed om behovet

for optionen bliver aktuelt, afventer en særskilt beslutning på baggrund af en

igangværende undersøgelse af IC4-drift og indfasning.

Tilføjelsen af optionen på yderligere 18 ellokomotiver vurderes ikke at kunne

påvirke udbuddet af hovedleverancen negativt, så længe optionen fastholdes på

samme eller tilsvarende vilkår som anskaffelse af hovedleverancen. Hvornår

optionen i givet fald senest skal kunne udnyttes bør afgøres således, at det kan

gøres i forbindelse med kontraktindgåelse eller et på forhånd aftalt tidspunkt i

produktionsfasen. Det noteres, at en eventuel udnyttelse af optionen kræver et

selvstændigt beslutningsoplæg herom.

Kvalitetssikringen har efterprøvet passagerprognosen, der ligger til grund for

beregningen af behovet. Der er fundet overensstemmelse mellem prognosens

forudsagte antal passagerer og DSB’s kapacitetsbehov defineret som antal plad-

ser.

I forhold til anvendelse af passagerprognosen noteres det, at drift med elloko-

motiver som trækkraft for de eksisterende dobbeltdækkervogne er økonomisk

fordelagtigt ift. drift med IC4, selv når værditab og kapitaludgifter til erhvervel-

se af ellokomotiver indregnes. Hermed kan der argumenteres for, at fordelag-

tigheden af, at udnytte alle DSB’s eksisterende dobbeltdækkervogne er robust

overfor mulige ændringer i behovet, hvis passagerprognosen skulle vise sig ikke

at holde. Dernæst noteres det, at drift med ellokomotiverne som trækkraft for

de eksisterende dobbeltdækkervogne også er driftsøkonomisk på linje med

Fremtidens Tog, hvormed eventuelle ændringer i passagerprognosen kan imø-

Side 2/4

L 192 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver finansieres, til transport- og bygningsministeren, kopi til finansministeren

dekommes gennem ændring i størrelsen af anskaffelsen af Fremtidens Tog. På

den baggrund vurderes indkøbet af 26 ellokomotiver at være robust ift. æn-

dringer i passagerprognosen.

Anvendelse af ellokomotiver er afhængig af Elektrificeringsprogrammet. Elek-

trificeringen af København- Ringsted, Lille-Syd og Esbjerg-Lunderskov mulig-

gør anvendelse af 18 ellokomotiver. At elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov

muliggør anvendelse af ellokomotiver er indirekte, da der med elektrificeringen

kan køre IR4-tog på strækningen København-Esbjerg, hvormed drift med ello-

komotiverne er mulig på Kystbanen. Udnyttelse af alle 26 ellokomotiver i ho-

vedleverancen afhænger af elektrificering af Nordvestbanen, hvor de resterende

6 ellokomotiver skal udgøre en del af driften. De sidste 2 ellokomotiver af de 26

er til driftsreserve. Udnyttelsen af de 6 ellokomotiver i optionen, der til tiltæn-

kes sjællandsk regionaltrafik, afhænger ligeledes af Nordvestbanen. Af de fire

ovenstående strækninger er det kun Nordvestbanen, der endnu ikke endeligt er

blevet politisk besluttet.

Det er blevet undersøgt, om det er mest fordelagtigt at indkøbe nye ellokomoti-

ver, opgradere ME-lokomotiverne, anskaffe brugte ellokomotiver eller lease

ellokomotiver. Her er der fundet, at indkøb af ellokomotiver er økonomisk for-

delagtigt ved mere end 6 til 8 års drift. Med den forventede driftsperiode i re-

sten af dobbeltdækkervognenes levetid til ca. 2035, er køb af ellokomotiver

derved det økonomisk fordelagtige valg. Denne vurdering gælder udelukkende

for de 26 ellokomotiver i hovedleverance, da en afvejning mellem køb og lea-

sing i forhold til optionen på samme vis vil afhænge af den forventede drifts-

længde, samt vil afhænge af de på det tidspunkt gældende muligheder for køb

eller leasing af ellokomotiver. En eventuel udnyttelse af optionen bør derfor

vurderes i forhold til de på det tidspunkt givne muligheder for leasing.

Kvalitetssikringen har undersøgt DSB’s identificering og forberedelse af de

afledte projekter, der er nødvendige for modtagelse og idriftsættelse af elloko-

motiverne. De afledte projekter er fundet tilstrækkeligt beskrevet, og tidspla-

nen for deres fuldførelse er fundet velbelyst.

Udbuds- og kontraktstrategien er ud fra et strategisk og kommercielt perspek-

tiv blevet vurderet og fundet velbelyst. Særligt DSB’s valg af, at indkøbe stan-

dard-ellokomotiver, samt at anvende standardkrav i både kravspecifikation og

kontrakt er fundet hensigtsmæssig. Valget af udlicitering af vedligehold er ble-

vet vurderet og fundet velbelyst. Her er særligt målet om opnåelse af optimalt

producentansvar for vedligeholdelsesomkostninger, da disse udgør en væsent-

lig del af lokomotivets samlede omkostninger, fundet hensigtsmæssig.

Tidsplanen for opstart og indfasning af ellokomotiverne er fortrinsvis afgjort af,

at der er et behov for trækkraft fra K21 (december 2020), hvor både EA- og

ME-lokomotiverne er udfaset, og dernæst at der, for at sikre robust indfasning

og forsikring mod dårlig drift af enten IC4 eller EA-lokomotiver, ønskes leve-

ring ét år før. Der ønskes således levering af 7 ellokomotiver til drift allerede fra

K20 (december 2019). Opstartstidspunktet vil højst sandsynligt lede til en

overkapacitet på seks ellokomotiver fra ca. august 2020 til december

Side 3/4

L 192 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om, hvorledes DSB’s planlagte indkøb af ellokomotiver finansieres, til transport- og bygningsministeren, kopi til finansministeren

2021. Overkapaciteten skyldes producentens leverancetakt på minimum 2 ello-

komotiver om måneden, og at Nordvestbanen først er elektrificeret til K22.

Omkostningerne ved overkapaciteten vurderes ikke som afgørende i forhold til

den fordelagtige risikomitigering, som den tidlige modtagelse medfører.

Det økonomiske overblik er fundet robust. Om end den endelige pris på ello-

komotiver i sagens natur ikke kendes, vurderes den antagne stykpris velbelyst

af en tilstrækkelig markedsafdækning. Omkostningerne til afledte projekter

vurderes ligeledes robuste.

Anskaffelsen forventes at kunne lede til driftsbesparelser i omegnen af ca. 55

mio. kr. per år i forhold til drift med ME-lokomotiver og IC4-togsæt. I forhold

til mulig drift med Fremtidens tog indikerer den nuværende markedsinforma-

tion, at drift med ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne er drifts-

økonomisk på linje med Fremtiden Tog.

Det bemærkes, at der i kvalitetssikringen er anvendt andre økonomiske forud-

sætninger, end de der ligger til grund for estimeringen af en driftsbesparelse på

ca. 60 mio. kr., der angives i beslutningsoplægget. Det skyldes, at der i beslut-

ningsoplægget er anvendt et driftsomfang svarende til K16, omkostningstal

uden beregning af moms og udelukkende beregnet driftsbesparelsen ift. drift

med ME-lokomotiver. Her har kvalitetssikringen i stedet anvendt et lidt højere

driftsomfang svarende til en angivet fuld udnyttelse af ellokomotiverne, om-

kostninger inkl. moms, fratrukket afskrivning og forretning, fratrukket om-

kostninger til reservelokomotiver og beregnet omkostninger både i forhold til

ME-lokomotiver og i forhold til drift med IC4. Årsagen til at IC4 inddrages er,

at det er vurderet mere korrekt at vurdere driftsomkostningen ift. køreplanen i

K22, hvor alle ellokomotiverne indfases, end i forhold til K16. Forskellene i

antagelser giver samlet set en forskel i estimerer driftsbesparelse på 5 mio. kr.,

fra de i beslutningsoplægget angivet 60 mio. kr. til de af kvalitetssikringen ud-

regnede 55 mio. kr. Forskellen er ikke fundet væsentlig, samt velbegrundet i

forskelle i antagelser og metode. Herudover noteres det, at størrelserne af

driftsbesparelserne i sagens natur er usikre, da de er baseret på estimater over

fremtidige omkostninger, samt at det uanset metode er fundet økonomisk for-

delagtigt, at sikre en fuld udnyttelse af alle DSB’s dobbeltdækkervogne gennem

anskaffelse af ellokomotiver.

Fordelagtigheden af optionen på yderligere 18 ellokomotiver afhænger af ind-

købsprisen på de dertil nødvendige vogne samt det valgte driftsmønster. Forud

for eventuel udnyttelse af optionen bør derfor udføres beregninger heraf.

På den baggrund har kvalitetssikringen ikke fundet vægtige årsager til at be-

slutningen om anskaffelse af nye ellokomotiver ikke skulle være hensigtsmæs-

sig.”

Side 4/4