Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16
ERU Alm.del Bilag 80
Offentligt
1577671_0001.png
Aktstykke nr.
41
Folketinget 2015-16
41
Erhvervs- og Vækstministeriet.
København, den 30. november 2015.
a.
Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen på §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhøjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende på § 08.71.01. Sø-
fartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. Omplaceringen af lånerammen skal sikre, at Erhvervsstyrelsen har
en tilstrækkelig låneramme til de investeringer, der foretages i 2015 som følge af opgaver fastsat på
finansloven.
Investeringsniveauet i 2015 forventes for Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet at
blive 20,1 mio. kr. højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015, jf. tabel 1. Det
højere investeringsniveau skyldes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i forbindelse med afslutnin-
gen af styrelsens Moderniseringsprogram. Formålet med Moderniseringsprogrammet er at samle sty-
relsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssy-
stem, hvor samtlige indberetninger kan foretages som straks-sagsbehandling af såvel styrelsen som af
brugerne selv.
Det højere investeringsniveau kan tilskrives en kombination af flere af følgende faktorer:
– En mindre forsinkelse i gennemførelsen af enkelte af it-udviklingsaktiviteterne i Moderniserings-
programmet, idet flere af Moderniseringsprogrammets udviklingsaktiviteter er afhængige af hin-
anden, hvorfor en forsinkelse på selskabsregistreringsområdet har betydet, at udviklingen af andre
specifikke løsninger under programmet også er forsinket. Forsinkelsen medfører, at de nævnte sy-
stemer bliver idriftsat senere på året end forventet, hvilket medfører et lavere afskrivningsniveau i
2015.
– Et øget investeringsbehov i forbindelse med udvikling af de nye registreringsløsninger grundet
bl.a. øgede krav til registreringsomfang, brugerfunktionalitet og datasikkerhed som følge af ny
lovgivning.
– Et øget investeringsbehov i forbindelse med vedligehold af styrelsens store it-løsninger. Således
har der vist sig behov for en såkaldt refactoring (programkodeomskrivning) af løsningerne til
f.eks. virksomhedsregistrering og regnskabsaflevering for at optimere funktionaliteten af syste-
merne og gøre vedligeholdelsen af systemerne billigere.
– Nye investeringsbehov som følge afledte effekter af it-moderniseringen, herunder behovet for ud-
vikling af nyt LIS (ledelsesinformationssystem).
b.
BP001480
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 80: Kopi af aktstykke om omprioritering af låneramme, fra erhvervs- og vækstministeren
1577671_0002.png
2
Det skal bemærkes, at hverken forsinkelsen eller det øgede investeringsniveau forventes at medføre
væsentlige ændringer i business casen for Moderniseringsprogrammet. Det vil sige, at de forudsatte
bevillingsmæssige og tidsmæssige rammer fortsat vil blive overholdt.
Det bemærkes endvidere, at Erhvervsstyrelsens låneramme ikke blev forhøjet i forbindelse med
igangsættelse af aktiviteterne under Moderniseringsprogrammet, jf. aktstykke nr. 28 af 19. november
2009 eller i forbindelse med aktstykke nr. 2 af 3. oktober 2013 om ændret bevillingsprofil for Moder-
niseringsprogrammet. Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til størrelsen af styrelsens låne-
ramme, og det har først i 2015 vist sig, at den hidtidige låneramme ikke er tilstrækkelig. Det skyldes
bl.a., at den forsinkede proces omkring Moderniseringsprogrammet har betydet, at afskrivningerne
på programmets investeringer ikke har været så fremskredne som forudsat, hvilket har lagt et yderli-
gere pres på styrelsens låneramme.
Søfartsstyrelsens nuværende låneramme er ændret én gang siden den oprindelige fastlæggelse ved
omkostningsreformen i 2007. Ændringen skete i forbindelse med sammenlægningen med Farvands-
væsenet i 2011, hvor en betydelig anlægsmasse blev overført til styrelsen. Søfartsstyrelsens låneram-
me er således fastlagt ud fra det forhold, at den har relativt store anlæg i form af skibe, der vil skulle
finansieres inden for styrelsens låneramme. Imidlertid er styrelsens største aktiver efterhånden af-
skrevet, hvilket har reduceret styrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen. Styrelsen vurderer, at den
ikke foreløbigt skal udnytte den frie låneramme til nye investeringer.
Tabel 1: Udnyttelse af lånerammen for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
Mio. kr.
Låneramme, Erhvervsstyrelsen FL15
Lånerammetræk primo 2015
Nye investeringer 2015
Afskrivninger 2015
Anlægsløn 2015
Lånerammetræk ultimo 2015
Overskridelse af låneramme
Estimat ultimo 2015
208,8
186,7
101,2
-62,7
3,7
228,9
20,1
Note: Estimatet viser årets forventede lånerammetræk med de aktuelle investeringsbudgetter og yderligere investeringsforventninger samt med anlægs-
løn og fremrykning af nødvendige afskrivninger sfa. udfasning af gamle anlæg i takt med Moderniseringsprogrammets gennemførelse.
Tabel 2: Udnyttelse af låneramme for § 08.71.01. Søfartsstyrelsen
Mio. kr.
Låneramme, Søfartsstyrelsen FL15
Lånerammetræk primo 2015
Nye investeringer 2015
Afskrivninger 2015
Lånerammetræk ultimo 2015
Uudnyttet lånramme
Estimat ultimo 2015
248,2
146,1
14,5
-14,0
146,6
101,6
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 80: Kopi af aktstykke om omprioritering af låneramme, fra erhvervs- og vækstministeren
1577671_0003.png
3
For at sikre en margin indenfor Erhvervsstyrelsens låneramme anmodes der om, at omprioritere
21,2 mio. kr. i låneramme fra Søfartsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen. Herved vil Erhvervsstyrelsens
samlede låneramme blive på 230,0 mio. kr.
Erhvervsstyrelsen har foretaget en fremskrivning af sit forventede træk på lånerammen for de kom-
mende år. Fremskrivningen viser, at styrelsen frem mod 2019 forventer at få behov for at få overført
låneramme fra Søfartsstyrelsen. Den bevillingsmæssige hjemmel hertil vil for 2016 blive tilvejebragt
ved forelæggelse af et nyt aktstykke i 2016, mens den fra 2017-2019 vil blive indarbejdet i finans-
lovsforslaget for 2017.
På baggrund af ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at der overføres ledig/
uudnyttet låneramme fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen på i alt 21,2
mio. kr.
c.
Sagen forelægges for Finansudvalget nu for at få udvalgets godkendelse til, at der inden årsafslut-
ningen overføres uudnyttet låneramme inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem Sø-
fartsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de gældende regler for lånerammen.
Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen på §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen forhøjes med 21,2 mio. kr. og reduceres tilsvarende på § 08.71.01. Sø-
fartsstyrelsen med 21,2 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
e.
f.
København, den 30. november 2015
T
ROELS
L
UND
P
OULSEN
/ Johnny Emlington Darling
Til Finansudvalget.