Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
EFK Alm.del Bilag 329
Offentligt
1646473_0001.png
Årsregnskab
& beretning
2015
CTR
CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0002.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
2
Forord
Ledelsesberetning 2015
CTR’S OPGAVE
MÅL OG PERSPEKTIVER
ØKONOMISK UDVIKLING
DRIFTSVIRKSOMHED
ANLÆGSINVESTERINGER
LEDELSE OG ORGANISATION
UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR
4
5
7
7
12
15
21
22
24
24
Regnskabspraksis
GENERELT
ANVENDT
27
28
29
Regnskab 2015
NAVIGATION
du kan gå fra kapitel til
kapitel ved at klikke i
indholdsfortegnelsen på
denne side eller fra den,
der er på hver enkelt side
RESULTATOPGØRELSE
BALANCE
NOTER
31
32
33
35
Fem år i tal
CTR’s bestyrelse, kontaktudvalg og teknikerudvalg
PÅTEGNINGER
INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER
39
41
43
43
du kan vælge mellem at
printe et kapitel eller hele
beretningen
Print hele beretningen her
CTR –
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
Juni 2016 –
Design
Rumfang –
Foto
Morten Larsen
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0003.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Fælles forsyning
sikrer det gode liv
i byen
Fælles forsyning
sikrer økonomisk
optimering
Fælles forsyning
sikrer miljørigtig
varmeproduktion
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0004.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Forord
FORSIDE
CTR - fælles løsninger og omtanke for
miljø og fremtid
Vi skal bruge vores ressourcer med
fornuft og omtanke. Overalt omkring os
dukker der nye måder at dele på op. Vi
deler biler, lejligheder, vi hjælpes om at
cirkulere ressourcerne i gårdlaug, have­
foreninger og på loppemarkeder.
Tænk fx på en delebilsordning: At købe
egen bil kan være dyrt, at vedligeholde
den besværligt, og der er mindre og
mindre plads til at parkere. Men folk har
ikke behov for transport på de samme
tidspunkter, og med delebilsordningen
kan brugerne udnytte denne tidsfor­
skydning, så der samlet set er brug for
langt færre biler. Det gavner både miljø­
et og den enkeltes økonomi.
Det er i virkeligheden den samme tan­
kegang, der ligger til grund for fjernvar­
mesystemet. I et tæt befolket område
er det smartere at deles om store fælles
varmeanlæg, end at hver husstand har
sit eget anlæg til at producere varme.
Vi bruger nemlig ikke varme på helt
samme tidspunkter, og forskellige for­
brugsmønstre hos de mange små var­
meaftagere er ét af de forhold, der gør
det effektivt at deles om varmeproduk­
tionen. Der er tale om en deleordning,
som giver store fordele både for miljøet
og for varmeforbrugernes forsynings­
sikkerhed, komfort og økonomi.
FORORD
For CTR er de fælles løsninger det
absolutte pejlemærke: Det gælder både
de store, langsigtede investeringer i
fjernvarmesystemet – og det gælder her
og nu, hvor der hver dag er brug
for varme i hjem og virksomheder.
Et konkret eksempel på løsninger for
fællesskabet er Varmelast.dk, som er
et samarbejde imellem CTR, HOFOR
Varme og VEKS og kraftvarmeprodu­
centerne. Varmelast.dk planlægger for
alle døgnets timer hvilke værker, der
skal levere fjernvarmen. Der er nemlig
mange varmeproducerende anlæg at
vælge imellem, som har forskellige pri­
ser og bruger forskellige brændsler.
De kan i høj grad erstatte hinanden,
fordi varmen via CTR’s og VEKS’ system
kan sendes derhen, hvor der er brug
for den på det givne tidspunkt. I nogle
tidsrum er det også muligt at producere
ekstra varme, som gemmes i varmelag­
re, til den skal bruges.
Varmelast.dk planlægger ud fra en lang
række informationer om bl.a. prisfor­
hold, produktionsmønstre og varme­
behov. Alle disse input skal koordineres,
så fordeling og antal af anlæg i drift kan
tilpasses døgnet rundt. Det kræver stor
indsigt i det samlede system, for at mu­
lighederne og fleksibiliteten i systemet
til enhver tid udnyttes optimalt. Samtidig
skal varmeproducenterne kunne have
fuld tillid til Varmelast.dk, fordi varme­
planlægningen påvirker producenternes
forretning. Gode samarbejdsrelationer
og blik for fællesskabets interesser er
derfor en essentiel del af såvel Varme­
last.dk’s som af CTR’s øvrige arbejde.
I en fremtid med stadig større fokus
på bæredygtige byer og nye måder at
tænke el og varme sammen på skal vi
videreudvikle vores intelligente fælles
fjernvarmesystem. Der er fortsat brug
for overblik og fælles drift, som går
på tværs af de enkelte forbrugere og
varmeproducenter, således at CTR’s
målsætning om et CO₂­neutralt fjernvar­
mesystem i 2025 indfries.
Morten Kabell
Teknik- og Miljøborgmester
Københavns Kommune
CTR’s bestyrelsesformand
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 4
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0005.png
LEDELSES-
BERETNING
7
7
12
15
21
22
24
24
CTR’S OPGAVE
MÅL OG PERSPEKTIVER
ØKONOMISK UDVIKLING
DRIFTSVIRKSOMHED
ANLÆGSINVESTERINGER
LEDELSE OG ORGANISATION
UDENLANDSK KONTAKT OG VIDENSFORMIDLING
FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0006.png
Fælles forsyning
sikrer det gode liv i byen
Varme leveret direkte til borgerne
Ingen støjgener
Skæmmer og forurener ikke det
nære bymiljø
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0007.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Ledelsesberetning 2015
CTR’s opgave
FORSIDE
Mål og perspektiver
CO₂-neutral varme 2025
CTR’s bestyrelse besluttede i 2010
en strategi om, at varme fra CTR skal
være CO₂­neutral i 2025. Strategien er
udmøntet i en handlingsplan med ek­
sempler på virkemidler til at opfylde
delmål for årene 2015 og 2020. Målsæt­
ningen er baseret på muligheden for at
omstille de store kraftværker til fyring
med biomasse, men bestyrelsen ønsker
samtidig, at det vurderes, hvilke vedva­
rende energiteknologier, der desuden
bør tages i anvendelse for at nå målene.
Ud fra et ønske om, at CTR skal bidra­
ge til, at geotermi bliver et realistisk
alternativ i varmeforsyningen, kan CTR
jf. sine vedtægter deltage i eventuelle
ejerskaber til geotermianlæg udover
det eksisterende demonstrationsanlæg,
som CTR er medejer af i Hovedstadens
Geotermiske Samarbejde, HGS.
Planlægning for at nå
CO₂-målsætningen
Grundlaget for CTR’s CO₂­målsætning
er et varmeplansamarbejde, Varme­
plan Hovedstaden (VPH), med HOFOR
og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
(VEKS), der gennemføres i en række
faser, som har resulteret i 3 fortløben­
de varmeplaner i 2009, 2011 og 2014.
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
CTR er et tværkommunalt interessent­
skab, som blev etableret i 1984 af Frede­
riksberg, Gentofte, Gladsaxe, København
og Tårnby kommuner. CTR’s virksomhed
er omfattet af § 60 i ’Lov om kommuner­
nes styrelse’ og under tilsyn af statsfor­
valtningen. CTR’s fjernvarmetransmissi­
onsvirksomhed er desuden reguleret af
Varmeforsyningsloven.
Transmissionsnettet ejes af CTR, hvis
opgave det er at indkøbe og videre­
formidle varme til interessentkommu­
nernes distributionsselskaber ud fra en
optimeret udnyttelse af overskudsvarme
fra affaldsforbrændingsanlæg og kraft­
varmeværker mv. i hovedstadsområdet.
CTR ejer, planlægger, driver, finansierer
og videreudvikler transmissionssyste­
met, der foruden ledningsnettet om­
fatter veksler­ og pumpestationer samt
spids­ og reservelastanlæg til brug for
varmeforsyningen.
CTR har adresse på Frederiksberg, hvor
varmekøb, overvågning og levering
styres fra et døgnbemandet kontrolrum
via et digitalt styrings­, regulerings­ og
overvågningsanlæg.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
Ejerandele
København
69 %
Frederiksberg 16 %
Gentofte
6,5 %
Tårnby
5%
Gladsaxe
3,5 %
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 7
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0008.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
CTR har formandskabet i arbejdet, og
har igennem faserne bl.a. lagt vægt på
kommunernes inddragelse. Planerne un­
derstøtter, at de 3 selskaber arbejder for
en omlægning af kraftvarmeværkerne til
at anvende biomasse med fokus på, at
biomasseanvendelsen begrænses over
tid, og at andre vedvarende teknologier
udvikles til at tage over.
I den første plan fra 2009, VPH1, blev
det vurderet, at 70 % af hovedstadens
fjernvarme kunne baseres på ikke­fos­
sile brændsler og vedvarende energi i
2025. VPH1 var sammen med særskilte
CTR­analyser grundlag for bestyrelses­
beslutningen om, at fjernvarme fra CTR
skal være CO₂­neutral i 2025. I VPH2
blev grundlaget for vurderingen af de
mulige tiltag til at nå dette mål opda­
teret. Den tredje fase af samarbejdet,
VPH3, er gennemført i perioden novem­
ber 2012 til oktober 2014. Dette arbejde
har taget udgangspunkt i perspek­
tivscenarier for fjernvarmeforsyningen
frem mod 2050 og bygger på analyser
af biomassens rolle og bæredygtighed,
udvikling i varmemarkedet, fjernvarme­
produktion fra affaldsforbrændingsan­
læg samt fjernvarmesystemets mulig­
heder for at bidrage til indpasning af
fluktuerende elproduktion i fremtidens
energisystem.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
VPH3 viser, at kraftvarme baseret på
biomasse fortsat er den økonomisk re­
alistiske første fase frem mod målet om
CO₂­neutralitet. Herefter skal den anden
omstillingsfase gøre fjernvarmen mindre
afhængig af kraftvarme og biomasse
i tråd med Energistyrelsens nationale
energiscenarier fra maj 2014. Denne
omstilling skal allerede igangsættes, så
biomassen om nogle år gradvist kan
suppleres og erstattes af mere decentral
produktion dels i form af store varme­
pumper, der kan nyttiggøre geotermi
og lavværdige energikilder, dels med
teknologier, der øger fleksibiliteten i
systemet fx elkedler og varmelagre.
Udbygningen af disse teknologier skal
i gang i perioden 2020­25. Da denne
omstilling byder på en række tekniske,
økonomiske og driftsmæssige udfor­
dringer, skal udvikling og afprøvning af
teknologierne intensiveres allerede nu.
De 3 selskaber er derfor fælles involve­
ret i forsøgsprojekter til forberedelse af
omstillingen.
Energiplanlægning på tværs af
selskaber
Som en del af VPH3 blev der oprettet
hhv. et kommunalt forum og et forum
for fjernvarmeselskaber for at dele
viden og involvere en bredere kreds i
samarbejdet.
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 8
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0009.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Det regionale fjernvarmeforum er gået
videre med et særskilt projekt ”Regional
Fjernvarmeanalyse”, der ser på poten­
tialer for yderligere sammenkobling af
fjernvarmenet imellem selskaberne. CTR
har haft formandsposten i dette arbej­
de. Analyserne er gennemført i samar­
bejde med EA Energianalyse, og der er
vurderet mulige netforbindelser imellem
selskaberne set i forhold til behovet for
varmekapacitet.
I 2014 besluttede bestyrelsen, at CTR
skulle være en aktiv spiller i Region
Hovedstaden og kommunernes arbejde
med strategisk energiplanlægning – et
projekt der kom til at hedde ’Energi
på Tværs’. Region Hovedstaden, de 29
kommuner og energiselskaberne har i
et samarbejde defineret en fælles vision
for en bæredygtig omstilling af energi­
og transportsystemet. Den første fase
er gennemført, og analyserne fra oven­
stående ’Regional Fjernvarmeanalyse’
er anvendt og videreudviklet i projektet.
Region Hovedstaden og kommunerne
har besluttet en fortsættelse af ’Energi
På Tværs’ startende med 2016 og 2017.
CTR har i hele forløbet deltaget i en sty­
regruppe for projektet, hvilket forventes
at fortsætte.
Hovedstadens Geotermiske Samarbejde
Siden oprettelsen af Hovedstadens
Geotermiske Samarbejde i 2000 har CTR
deltaget i dette samarbejde med 18 %.
I 2014 udtrådte DONG Energy imidlertid
efter aftale med de øvrige parter, CTR,
HOFOR og VEKS, som derefter har ind­
gået en ny samarbejdsaftale, hvorefter
hver part deltager med 1/3. Anlægget
har haft nogle driftsmæssige problemer,
men efter et større arbejde med oprens­
ning af den geotermiske injektionsbrønd i
2015 forventes der i 2016 igen stabil drift.
Anlæggets performance og videre ud­
vikling er vigtig for vurderingerne af den
fremtidige anvendelse af geotermi som
energikilde i Hovedstadsområdet.
Varmelast.dk
En konsolidering af elsektoren efter libera­
liseringen medførte, at der i 2006 blev to
kraftvarmeproducenter i Hovedstadsområ­
det mod før kun een. Energi E2 blev til hhv.
DONG Energy og Vattenfall. Af konkur­
rencemæssige hensyn til elmarkedet kunne
kraftværksejerne ikke varetage opgaven
med at sikre en samlet optimering af pro­
duktion af varme og el på de forskellige
kraftværksblokke i det samlede område.
Der blev derfor aftalt nogle fælles spille­
regler, hvorefter de tre varmeselskaber
CTR, HOFOR og VEKS kunne varetage den
administrative opgave med at optimere
den sammenhængende el­ og varmepro­
duktion i Hovedstaden. CTR spiller en cen­
tral rolle i dette samarbejde – Varmelast.dk.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 9
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0010.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
VARMELAST.DK – ET SAMARBEJDE OM LASTFORDELING AF VARMEN
VEKS PRODUKTION
KØGE KRAFTVARMEVÆRK
VARMELAST.DK – ET SAMARBEJDE OM LASTFORDELING AF VARMEN
DONG ENERGY PRODUKTION
AVEDØREVÆRKET 1
AVEDØREVÆRKET 2
SVANEMØLLEVÆRKET
H.C. ØRSTED VÆRKET
AFFALDSVARMEPRODUKTION
KARA/NOVEREN
ARC
VESTFORBRÆNDING
HOFOR PRODUKTION
AMAGERVÆRKET 3
AMAGERVÆRKET 1
VARMELAST.DK
VEKS 27 %
CTR 55 %
HOFOR 18 %
VEKS
CTR
HOFOR
TRANSMISSIONSNET
19 KOMMUNALE/PRIVATE
DISTRIBUTIONSSELSKABER
4 KOMMUNALE
DISTRIBUTIONSSELSKABER
HOFOR
VARMEDISTRIBUTION
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0011.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Bud for næste dag og regulering af dagens plan
VARMELAST.DK
Dayahead-plan
= Hvilke værker skal producere i hvilke timer af det kommende døgn
Varme-
prognose
Varme-
bestilling
Endelig
varmeplan
Varmelast.dk
7.45
8.45
Bud på
produktion
9.00
9.45
Ønsket timeplan
for værk/er
10.30
Varmeproducenter
Intraday-plan
= Hvilke reguleringer skal der ske i driftsdøgnet
Opdateret
plan
Opdateret
plan
Opdateret
plan
Varmelast.dk
8.45
8.00
Rådighed og
marginale
omkostninger
15.45
15.00
Rådighed og
marginale
omkostninger
22.45
22.00
Rådighed og
marginale
omkostninger
Varmeproducenter
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0012.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Varmelast.dk er fysisk placeret hos
CTR, og operatør på opgaven er CTR’s
kontrolrum i samarbejde med kontrol­
rummet hos VEKS. CTR’s økonomi­
ske andel af samarbejdet udgør 55 %,
VEKS andel er 27 % mens HOFOR’s
andel er 18 %.
Varmelast.dk sørger for den daglige
optimering af alle store varmeproduce­
rende anlæg i de 3 selskabers område
og har således ansvaret for at planlæg­
ge dækningen af det kommende døgns
varmebehov og for hver dag at afgive
ordrer på varmeleverancer fra DONG
Energys og HOFOR’s kraftvarmeværker
efter aftalte kriterier. Kriterierne sikrer
en optimering af værkernes produktion
af el og varme samlet set. Varmelast.
dk laver dagligt opfølgning på produk­
tionsplanerne, dels for at kontrollere og
understøtte, at planerne bliver fulgt, og
dels for at se om de realiserede planer er
optimale ift. en teoretisk planvurdering.
I forbindelse med at HOFOR pr. 1. 1.
2014 har overtaget Amagerværket fra
Vattenfall, er der med de 2 kraftværks­
selskaber aftalt skærpede normer for
fortrolighed, bl.a. tillæg til ansættelses­
kontrakter vedrørende fortrolighed for
medarbejdere i Varmelast.dk, kontrol­
rum og backoffice.
Økonomisk udvikling
CTR’s væsentligste økonomiske sty­
ringsparameter er, at selskabet skal
hvile i sig selv. Samtidig sigtes der
imod, at puljeprisen, som er den fælles
enhedspris for varme overfor alle inte­
ressentkommuner, er lavest mulig og
udvikler sig så jævnt som muligt set i
et flerårigt perspektiv.
Både i 2014 og 2015 blev CTR’s drifts­
økonomi samlet set forbedret i forhold
til forventningen bl.a. pga. faldende
brændselspriser, afgiftslettelser og lave
varmebehov. Det har givet basis for
prisfald.
CTR’s resultat i 2015 udgør et under­
skud på 145,5 mio. kr. opgjort efter
varmeforsyningslovens bestemmelser.
Forventningen i budgettet for 2015 var
et underskud på 48,7 mio. kr. Det stør­
re underskud i forhold til det budgette­
rede skyldes primært prisnedsættelse
medio 2015 med det formål at afvikle
realiseret fremført overskud fra 2014.
CTR’s varmepris blev således nedsat
pr. 1. januar 2015 og igen pr. 1. juli 2015,
idet den første prisnedsættelse ikke var
tilstrækkelig til at tilbagebetale over­
skuddet.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
af varmen fra CTR
var i 2015 baseret på
fossilfrie brændsler
Print denne artikel
SIDE 12
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0013.png
Fælles forsyning
sikrer økonomisk optimering
Effektiv udnyttelse af varmeproduktionen
Færre reserveanlæg
Mindre afhængighed af én
type brændsel
Billigere varme til borgerne
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0014.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
Ved indgangen til 2015 havde CTR et
akkumuleret overskud på 156,9 mio. kr.
Underskuddet i 2015 medfører et ak­
kumuleret overskud på 11,4 mio. kr. ved
udgangen af 2015.
Kapitalindeståendet i selskabet er uæn­
dret ift. 2014, og kan ved årets udgang
opgøres til en værdi på 42,9 mio. kr.
Driftsvirksomheden efter de kommu­
nale regnskabsprincipper viste i 2015 et
negativt resultat på 26,5 mio. kr., hvor
det oprindelige budget forudsatte et
positivt resultat på 80,3 mio. kr. Resulta­
tet af driftsvirksomheden er 383 mio. kr.
lavere end i 2014.
Pengestrømme og finansiering
CTR’s likvide beholdninger pr. 31. de­
cember 2015 udgjorde 232,5 mio. kr.
Der er indgået aftale om en træknings­
ret på op til 100 mio. kr. i henhold til
Social­ og Indenrigsministeriets regler.
Trækningsretten, som er ydet af Jyske
Bank, indgår som supplement til aftale
om indlånskonto og daglige bankfor­
retninger. En del af overskudslikvidite­
ten er anbragt i en midlertidig obligati­
onsbeholdning. Rentebevægelser vedr.
obligationsbeholdningen indgår i resul­
tatopgørelsen under “Andre finansielle
omkostninger” og “Renter af likvider mv.”
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
I 2015 optog CTR to lån på hhv. 60 mio.
kr. til finansiering af CTR’s immaterielle
investeringer og på 130 mio. kr. til finan­
siering af CTR’s materielle investeringer.
Lånet på 60 mio. kr. er 10­årigt og lånet
på 130 mio. kr. er 25­årigt. Ved årets
udgang udgjorde CTR’s langfristede låne­
forpligtelser 1.397 mio. kr. Lånene er alle i
danske kroner, finansieret gennem Kom­
muneKredit og forrentet med fast rente
indtil udløb. Den faste forrentning er for
de fleste lån etableret via renteswaps i
Nordea og Danske Bank. Lånene optaget
i 2015 er optaget med fast rente uden
brug af renteswaps.
Økonomiske risici
Der er, i overensstemmelse med normal
praksis, foretaget en konkret vurdering af
væsentlige risici vedrørende årets regn­
skab.
CTR’s økonomi forvaltes i overensstem­
melse med en vedtaget finansiel styrings­
politik. Politikken fastlægger retningslinjer
for placering af ledig likviditet, låneopta­
gelse, anvendelse af finansielle instrumen­
ter samt hvilke pengeinstitutter, CTR kan
samarbejde med.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
CTR's
omsætning
var i 2015 på
2,1
mia. kr.
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 14
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0015.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Varmeproducenterne har ikke på tids­
punktet for regnskabets afslutning op­
gjort omkostningerne til deres varme­
produktion i 2015 endeligt. Der er derfor
i samarbejde med producenterne fore­
taget et skøn over værdien af de ind­
købte varmemængder. Tilsvarende er
der foretaget skøn over varmeudveks­
lingen mellem VEKS, HOFOR og CTR.
De forventede forskelle mellem værdien
og årets løbende betalinger er indlagt
som periodiseringer i regnskabet.
Der udestår fortsat et betalingsspørgs­
mål på op til 25 mio. kr. imellem CTR
og Metroselskabet om projektet ved
Østerport Station, hvor CTR’s ledninger
er blevet omlagt af hensyn til metrobyg­
geriet. Spørgsmålet har været indbragt
for Taksationskommissionen som af­
gjorde, at CTR skal betale for omlæg­
ning af egne ledninger. Spørgsmålet er
efterfølgende anket til Østre Landsret.
Sagen forventes afgjort i maj 2016.
Metroselskabet har indtil videre betalt
ledningsomlægningen.
Forrentning af indskudskapital
Energitilsynet har primo 2011 godkendt
forrentning for årene 2008 til og med
2010. Der er efterfølgende år for år an­
søgt om godkendelser af forrentning for
årene 2011 ­ 2015, men der er endnu ikke
modtaget godkendelser fra tilsynet om
dette.
Driftsvirksomhed
Forsyningssikkerhed
CTR’s varmebehov bliver dækket af le­
verancer fra affaldsforbrændingsanlæg,
kraftvarmeværker, et geotermisk anlæg
og varmeværker ejet af CTR eller eksterne
parter.
Den samlede abonnerede kapacitet på
de tilsluttede produktionsanlæg er i
slutningen af 2015 på 1.934 megajoule
pr. sekund (MJ/s), heraf udgør spids­ og
reservelastenhederne i alt 855 MJ/s. Med
henblik på systemets forsyningssikkerhed
foreskriver CTR’s designgrundlag, at den
overskydende reservekapacitet ved en
timemiddeltemperatur på minus 12 grader
skal svare til den største produktionsen­
hed, hvilket er Amagerværkets blok 3 på
330 MJ/s.
I den time i 2015, hvor CTR havde den
maksimale leverance til interessentkom­
munerne, var den samlede produktion til
CTR­systemet 1.456 MJ/s.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 15
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0016.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
I forhold til den disponible kapacitet på
1.934 MJ/s var der dermed en reserve
på 478 MJ/s til rådighed på tidspunktet
for den maksimale leverance.
Varmekøb
I 2015 var CTR’s bruttovarmekøb 19.759
terajoule (TJ), hvoraf 17.082 TJ var til
dækning af interessentkommunernes
varmebehov. Forskellen på 2.677 TJ ud­
gøres af videresalg af varme fra produk­
tionsanlæg til VEKS og HOFOR som følge
af varmeudvekslingsaftaler mellem sel­
skaberne. Nettabet kan opgøres til 89 TJ.
Sammenholdt med 2014 er der tale om
en stigning i varmekøbet til interessent­
kommunerne på 1.025 TJ svarende til
en stigning på 6 %. Dette skyldes især,
at der var ca. 8 % flere graddage i 2015
end i 2014. Andelen af varme produce­
ret på de billigste anlæg som kraftvar­
me og affaldsvarme var lavere i 2015
end i 2014.
Årets varmekøb til CTR’s interessenter
samt tab i eget net ses nedenfor fordelt
på de forskellige produktionskategorier.
Mængden af kilowatttimer el forbrugt til
pumpning i transmissionssystemet blev
på niveau med i 2014. Elforbrug til pum­
per pr. GJ varmekøb blev på 3,02 kWh
el pr. GJ i 2015, hvilket er et lidt lavere
niveau end i 2014.
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
VARMEKØB TIL CTR's
INTERESSENTER 2015
ANDEL I
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
%
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
VARMEKØB TIL KOMMUNERNE
REALISERET
2015
TJ
ANDEL
TJ
BUDGET
2015
ANDEL
REALISERET
2014
TJ
ANDEL
FEM ÅR I TAL
TJ=TERAJOULE
BESTYRELSE OG UDVALG
Affaldsvarme
Geotermisk varme
Kraftvarme
Spids­ & reservelast
I alt
3.815
10
12.264
993
17.082
22 %
0%
72 %
6%
100 %
3.511
108
13.253
1.393
18.265
19 %
1%
73 %
8%
100 %
3.930
45
11.324
757
24 %
0%
71 %
5%
AFFALDSVARME 22,3 %
GEOTERMISK VARME 0,1 %
KRAFTVARME 71,8 %
SPIDSLAST 5,8 %
16.057 100 %
Print denne artikel
SIDE 16
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0017.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Varmesalg
Nedenfor ses varmesalget i 2015 til de
enkelte interessentkommuner sammen­
holdt med budget og realiseret i 2014.
I forhold til i 2014 udviser årets varme­
salg på 16.993 TJ en stigning på 6 %.
Alle kommuner har købt mere varme
end i 2014. Gentofte og Gladsaxe har
haft den forholdsmæssigt største stig­
ning, hvilket skyldes udbygning af fjern­
varmenettet i disse kommuner.
Det totale salg på 19.670 TJ er inklusiv
videresalg til VEKS og HOFOR, svaren­
de til opgørelsen af indtægterne i regn­
skabsopstillingerne.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
CTR’s puljepris er sammensat af et
fast bidrag og et variabelt bidrag, som
er ens for alt varmeaftag fra CTR i en
given måned. Pr. 1. januar 2015 overgik
CTR fra en årsgennemsnitlig til en må­
nedsbaseret variabel puljepris. En må­
nedsbaseret variabel pris har den fordel,
at den bedre afspejler de reelle produk­
tionsomkostninger ved varmen, som er
højere i årets kolde måneder, fordi der i
disse måneder er mere brug for de dy­
rere produktionsanlæg. Den realiserede
gennemsnitlige variable puljepris blev i
2015 78,79 kr./GJ varmeleverance. Den
samlede totale puljepris, hvor de faste
betalinger for året er fordelt på det reali­
serede varmesalg, blev på 106,02 kr./GJ.
CTR VARMESALG TIL
INTERESSENTER 2015
ANDEL I
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
VARMESALG TIL KOMMUNERNE
REALISERET
2015
TJ
BUDGET
2015
TJ
REALISERET
2014
TJ
%
REGNSKAB 2015
Frederiksberg
Gentofte
Gladsaxe
København
Tårnby
Kommuner i alt
VEKS og HOFOR
2.718
1.552
659
11.426
637
16.993
2.677
19.670
3.144
1.571
753
11.907
710
18.085
­
-
2.574
1.340
586
10.877
615
15.993
FREDERIKSBERG 16 %
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
2.218
18.211
Print denne artikel
Salg i alt
GENTOFTE 9 %
GLADSAXE 4 %
KØBENHAVN 67 %
TÅRNBY 4 %
SIDE 17
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0018.png
Fælles forsyning sikrer
miljørigtig varmeproduktion
Muligt at udnytte nye teknologier
Bedre røggasrensning
Fremtidssikret klimastrategi
Minimering af CO₂­udslip
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0019.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Miljødeklaration
VEKS, HOFOR og CTR udarbejder en
fælles miljødeklaration for den varme,
som leveres til de lokale fjernvarmedi­
stributionsselskaber i området. Der er
opgjort en samlet deklaration for fjern­
varmevand og ­damp. Deklarationen
er baseret på emissioner fra brændsler
til varmeproduktion og el­forbrug til
pumpning i systemet.
Emissioner pr. leveret varmeenhed til de
lokale varmedistributionsselskaber ses i
nedenstående tabel.
De største forbedringer i udlednin­
gen pr. GJ sker ved større ændringer
i anlæg og brændsler, f.eks. når ældre
værker bliver nedlagt eller ved opstart
af nye værker baseret på biomasse. I de
år, hvor der ikke sker den slags større
ændringer, vil udledningen pr. GJ svinge
lidt op og ned fra år til år afhængig af
driftsmæssige forhold, også selvom den
overordnede tendens over en længere
årrække er et fald i udledningerne. Den
seneste større anlægsændring er om­
lægningen af fjerde mølle på Avedøre­
værkets blok 2 til træpiller i 2014.
I 2015 var CO₂­udledningen pr. GJ fjern­
varme fra transmissionssystemet på
niveau med i 2014. Ændringer i forhold
til 2014 er, at en lidt større andel af pro­
duktionen i 2015 er sket på spidslastan­
læg, som anvender olie og naturgas, og
som ikke har fordelen af samproduktion
med el.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
EMISSIONER
2015
2014
FEM ÅR I TAL
CO₂
SO₂
kg/GJ
g/GJ
23
4
26
23
3
24
NOx g/GJ
BESTYRELSE OG UDVALG
Miljødeklaration. Udledning pr. leveret varmeenhed fra transmissionssystemet.
Deklarationen er baseret på det samlede varmekøb til CTR, HOFOR og VEKS.
Print denne artikel
SIDE 19
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0020.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Dette øger isoleret set CO₂­udledningen
pr. GJ. Derudover anvendte kraftvar­
meværkerne samlet set en lidt mindre
andel biomasse til varmeproduktionen
i 2015 end i 2014 og dermed en større
andel fossile brændsler. I modsat ret­
ning trækker, at Energinet.dk’s deklarati­
on for el var meget lav i 2015, og det har
forbedret deklarationen for fjernvarmen,
hvor Energinet.dk’s deklaration anven­
des til at beregne CO₂­belastningen fra
elforbrug til pumperne i fjernvarme­
systemet.
Både andelen af spidslast i fjernvarmen
og brændselssammensætning for kraft­
varmeproduktionen varierer en del fra
år til år. Variationen er en følge af bl.a.
vejrforhold, og hvor godt de enkelte
kraftvarmeanlæg kører. I 2015 var der
længere perioder, hvor nogle kraftvar­
meanlæg ikke var til rådighed, og det
har betydet øget drift på spidslastan­
læggene og på fossilt baserede kraft­
varmeanlæg. Varmebehovet i 2015 var
en smule højere end i 2014.
CO₂-kvoteforbrug
Varmeproduktion indgår i EU’s
CO₂­kvotesystem, og CTR skal derfor
hvert år returnere kvoter svarende til
årets CO₂­udledning. Samtidig bliver der
dog tildelt en vis mængde gratis kvoter
til varmeproduktion, og CTR har siden
kvoteordningens start haft et overskud
af kvoter. Fra 2013 har EU gradvist ned­
trappet tildelingen af gratis kvoter til
varmeproduktion, og CTR forventer fra
2017 eller 2018 at forbruge flere kvoter
end selskabet får tildelt. CTR har derfor
ikke solgt overskydende CO₂­kvoter i
2015.
I 2015 har CTR fået tildelt 8.594
CO₂­kvoter til egne spidslastanlæg,
mens forbruget var på 12.781 kvoter.
Forbruget af kvoter til egne anlæg var
ca. på niveau med forbruget i 2014.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 20
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0021.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
Den største del af varmeproduktionen
til CTR købes fra eksterne producen­
ter, og overskydende eller manglende
kvoter til denne produktion tilfalder CTR
henholdsvis overføres til producenten
fra CTR. I 2015 er der tildelt ca. 610.000
kvoter og forbrugt ca. 490.000 kvoter
på de værker, der producerer varme til
CTR.
Vedligehold
Drifts­ og vedligeholdelsesomkostnin­
gerne omfatter omkostninger til byg­
ninger og arealer, tekniske anlæg og
ledninger, drift af it­installationer herun­
der styrings­, regulerings­ og overvåg­
ningsanlæg (SRO), samt reguleringer
vedrørende forbrug af lagerførte kom­
ponenter som vekslerplader, sliddele mv.
De samlede drifts­ og vedligeholdelses­
omkostninger udgjorde i regnskabsåret
62,9 mio. kr., hvoraf omkostninger til
areal­ og antenneleje netto udgør 4,6
mio. kr. og driftslager 1,6 mio. kr. Årets
primære drifts­ og vedligeholdelsesom­
kostninger udgør 56,7 mio. kr., hvilket er
ca. 5 mio. kr. mindre end i de foregåen­
de år. Det mindre aktivitetsniveau skyl­
des bevidst udskudte aktiviteter uden
signifikant betydning for rådigheden af
anlægget.
Både forebyggende og afhjælpende
vedligehold udføres af underleverandø­
rer til CTR. CTR har indgået opdaterede
serviceaftaler blandt andet med interes­
sentkommunernes varmedistributions­
selskaber, som løbende udfører service
af ledningsnettet, stationer og spidslast­
centraler.
Anlægsinvesteringer
Afskrivningerne på CTR’s anlæg opgø­
res forskelligt efter Varmeforsyningslo­
vens regler og principperne for aflæg­
gelse af kommunale regnskaber.
I henhold til Varmeforsyningsloven
og den afskrivningspraksis, som CTR
benytter inden for Afskrivningsbe­
kendtgørelsen, udgør værdien af CTR’s
idriftsatte materielle anlæg 331 mio. kr.
og immaterielle anlæg 852 mio. kr. ved
udgangen af 2015. Benyttes Social­ og
Indenrigsministeriets regler for kommu­
nernes regnskabsaflæggelse er værdien
i alt 2.079 mio. kr.
Der er ved udgangen af 2015 igangvæ­
rende anlægsarbejder, som er opgjort til
47 mio. kr.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 21
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0022.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
Afsluttede aktiviteter i 2015
I 2015 er idriftsat anlæg for 115 mio. kr.
Heraf vedrører 20,7 mio. kr. CTR’s veks­
lerstationer. Vekslerstationerne sikrer,
at varmen overføres fra CTR’s transmis­
sionsnet til interessentkommunernes
distributionsnet. Vekslerstationerne
gennemgår i disse år flerårige opgra­
deringsprogrammer, som omhandler
fornyelse af den elektriske styring af
pumper, opgradering af pumper og
ventilationsanlæg samt modernisering af
trykholdningen. Tiltagene medvirker til
at sikre kvaliteten i varmeleverancerne til
interessentkommunerne og levetidsfor­
længer det samlede transmissionsanlæg.
Idriftsatte investeringer på 40,2 mio. kr.
vedrører CTR’s spids­ og reservelastcen­
traler, som anvendes i situationer, hvor
der er mangel på varme fra kraftvarme­
producenterne eller i perioder, hvor det
er særlig koldt. I 2015 er den nye central
i Tobaksbyen i Gladsaxe idriftsat.
Idriftsatte investeringer på 2,7 mio. kr.
vedrører det samlede styrings­, regu­
lerings­ og overvågningsanlæg, hvoraf
et løbende projekt vedr. udskiftning af
understationer på vekslerstationer og
spidslastcentraler udgør hovedparten.
CTR har i 2015 desuden idriftsat investe­
ringer i immaterielle anlægsaktiver for
47,7 mio. kr., hvilket primært udgør be­
taling af ønskede forbedringer udført af
Dong Energy på Avedøreværket.
Ledelse og organisation
CTR’s direktion udgøres af en administre­
rende direktør og en vicedirektør, og CTR
havde i 2015 et samlet medarbejderantal
på 32, svarende til 30,4 årsværk. Deloitte
er revisor på en 3­årig aftale, og Silkeborg
Data varetager løn­ og honoraranvisning.
CTR anvender outsourcing af opgaver i
udstrakt grad, herunder til interessent­
kommunernes driftsorganisationer.
CTR udvikler løbende sin ledelsesstrate­
gi, og der afholdes medarbejderseminar
hvert andet år. Fra 2015 har CTR arbejdet
med værdibaseret ledelse, og ansvarlig­
hed, sikkerhed og fremsynethed er ud­
peget som væsentlige CTR­værdier.
I forbindelse med arbejdspladsvurdering
hvert 3. år har CTR deltaget i Great
Place To Work, og er med de seneste
2 deltagelser placeret som 10. bedste
mindre arbejdsplads.
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
CTR's
værdier
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Ansvarlighed
Sikkerhed
Fremsynethed
Print denne artikel
SIDE 22
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0023.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
CTR er medlem af flg. organisationer
og udviklingsarbejder:
• Dansk Fjernvarme, hvor CTR deltager
aktivt i relevante erfa­grupper
• World Energy Council (WEC), hvor
CTR’s vicedirektør sidder i præsidiet
• Danish Board of District Heating
(DBDH), som er en eksportorganisati­
on for fjernvarmeteknologi
• Gate 21
• 4DH – et strategisk forskningssamar­
bejde i et konsortium ledet af AUC om
udvikling af et 4. generations fjernvar­
mekoncept
• Den danske normgruppe for fjernvar­
merørsystemer under Dansk Standard
(DS) hvor CTR’s vicedirektør varetager
formandshvervet
FORORD
• TC (Technical Committee) 107, en
international komité under det euro­
pæiske standardiseringsarbejde (CEN)
inden for fjernvarmeområdet, hvor
CTR’s vicedirektør varetager for­
mandshvervet
• CTR har været andelshaver i et sel­
skab, der rådgiver om projekter for
geotermi i Danmark, Dansk Fjernvar­
mes Geotermiselskab, Amba. Selska­
bet blev nedlagt primo 2016, fordi der
p.t. er for dårlig økonomi i geotermi til,
at der kan skabes rådgivningsopgaver
på området.
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 23
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0024.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
Udenlandsk kontakt og videns-
formidling
Via CTR’s medlemskab af DBDH, der
har bopæl i samme hus som CTR’s
administration, modtager CTR relativt
mange udenlandske gæster. CTR har i
2015 haft besøg af 12 delegationer der
kom fra landene England, Skotland, Ko­
rea, Japan, Kina, Tyskland og Schweiz.
Delegationerne kan have deltagelse af
politikere, der kommer for at høre om
det unikke danske fjernvarmekoncept.
De er interesserede i, hvordan vi har
organiseret os, da København har stor
international bevågenhed, ikke mindst
på energiområdet og specielt når det
drejer sig om fjernvarme. Besøgende
kan også være teknikere, som enten
har ansvaret for et eksisterende fjern­
varmesystem, eller som står over for
at skulle etablere et tilsvarende større
fjernvarmesystem. Hos CTR kan de se
installationerne i praksis og ikke mindst
få mulighed for at diskutere specielle
problemstillinger med de ansvarlige
personer. Flere danske industrivirk­
somheder som Danfoss og ABB, som
eksporterer dansk fjernvarmeteknologi,
benytter også CTR­projektet som refe­
rence og kommer ofte med gæster for
at høre nærmere, og det kan også være
udenlandske ambassader, som henven­
der sig direkte til CTR med gæster, som
er interesseret i CTR’s koncept og tek­
nologi.
I det omfang det daglige arbejde åbner
mulighed for det, deltager CTR også i
internationale konferencer eller eksport­
fremstød for på den måde at formidle
viden om dansk energipolitik, fjernvar­
me og CTR­projektet.
Forventninger til de kommende år
Både resultatet for 2015 og nye forvent­
ninger til 2016 er bedre end på budget­
teringstidspunkterne. De væsentligste
grunde til dette er fald i brændselspri­
serne, lavere varmebehov og mindre be­
hov for spidslast end forventet. Hvis den
samlet set positive udvikling fortsætter,
kan det smitte videre af på prisen i 2017.
I CO₂­målsætningens milepæl for 2015
indgik det, at Amagerværkets blok 3
skulle omstilles til at anvende biomasse.
Det lykkedes imidlertid ikke at aftale en
omstilling af blokken med den tidligere
ejer af Amagerværket, Vattenfall, men
med en principaftale i 2015 blev der
enighed med den nye ejer, HOFOR, om
vilkårene for at etablere en ny blok 4
til endelig afløsning af den kulfyrede
blok 3.
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
VIDENSFORMIDLING
KOMMENDE ÅR
●
FORVENTNINGER TIL DE
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 24
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0025.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Gæster fra udland og egne rejser
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
SKOTLAND
ENGLAND
TYSKLAND
SCHWEIZ
Tianjin
KOREA
KINA
Benxi
JAPAN
VIDENSFORMIDLING
KOMMENDE ÅR
●
FORVENTNINGER TIL DE
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
GÆSTER FRA UDLAND
OG EGNE REJSER
Print denne artikel
REJSER
BESØG
SIDE 25
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0026.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
●
CTR'S OPGAVE
●
MÅL OG PERSPEKTIVER
●
ØKONOMISK UDVIKLING
●
DRIFTSVIRKSOMHED
●
ANLÆGSINVESTERINGER
●
LEDELSE OG ORGANISATION
●
UDENLANDSK KONTAKT OG
I 2016 skal principaftalen resultere i en
varmeleveringsaftale, som skal danne
grundlag for endelig beslutning medio
2016 om etablering af den nye blok.
CTR har afsat planlægningsmæssige
og tekniske ressourcer til at deltage i
hhv. at følge planlægning, myndigheds­
behandling og opførelse af blokken.
Amager Ressourcecenter har gennem
en årrække arbejdet med etableringen
af det nye forbrændingsanlæg Amager
Bakke. Det er planen, at anlægget skal
køre prøvedrift i sidste halvdel af 2016,
og være fuld driftsklar fra starten af
2017.
I 2016 gennemfører DONG Energy des­
uden en konvertering til biomasse og
levetidsforlængelse af Avedøreværkets
blok 1, som forventes at prøvedrifte i
2016 og være fuldt klar til varmesæso­
nen 2017/2018.
Udvidelsen af de fjernvarmeforsynede
områder i Gentofte og Gladsaxe er godt
på vej, og det skal vurderes, hvordan
det fremtidige behov for spids­ og re­
servelastforsyning dækkes mest hen­
sigtsmæssigt. Foreløbig er besluttet en
udvidelse af spidslasten i Gentofte med
en el­drevet kedel.
CTR har øget fokus på kommende
behov for investeringer til sikring af
anlæggets levetid og driftssikkerhed.
Der arbejdes med at afdække behov
for levetidsforlængelse af de dele af
CTR’s systemer, som stammer tilba­
ge fra etableringen. I den forbindelse
er vedtaget en opgradering af CTR’s
vedligeholdelsessystem. Sideløbende
gennemføres de forskellige programmer
for opdatering af specifikke elementer
på stationerne, såsom konvertering til
mere energirigtige løsninger – både på
pumpesiden og ventilation.
Infrastruktur­ og klimaprojekter i det
storkøbenhavnske område vil fortsat
betyde, at CTR’s anlæg kan skulle flyt­
tes eller beskyttes. Helt aktuelt forven­
tes den nye etape af Nordhavnsvejen og
et klima­tilpasningsprojekt i Gentofte at
få indflydelse på CTR’s ledningsnet med
projekter, der løber indtil 2017.
VIDENSFORMIDLING
●
FORVENTNINGER TIL DE
KOMMENDE ÅR
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 26
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0027.png
REGNSKABS-
PRAKSIS
28
29
GENERELT
ANVENDT
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0028.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Generelt
FORSIDE
FORORD
Regnskabet aflægges ved en opstilling
af resultatopgørelse og balance med
tilhørende noter efter driftsøkonomiske
principper i overensstemmelse med var­
meforsyningslovens bestemmelser.
I henhold til CTR’s vedtægter bliver
regnskabet også aflagt i overensstem­
melse med det kommunale regnskabs­
system og principperne herfor. CTR’s
regnskab er således aflagt i overens­
stemmelse med styrelsesloven og So­
cial­ og Indenrigsministeriets bekendt­
gørelse om kommunernes budget­ og
regnskabsvæsen, revision m.v. med
tilhørende regelsæt/konteringsregler.
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
●
GENERELT
●
ANVENDT
Regnskabet efter Social­ og Indenrigs­
ministeriets bestemmelser indeholder
udgiftsbaserede og omkostningsba­
serede regnskabsopstillinger. Til den
omkostningsbaserede regnskabsopstil­
ling er der udarbejdet tilhørende regn­
skabsoversigt, finansieringsoversigt,
anlægsoversigt, omregningstabel samt
pengestrømsopgørelse.
Regnskabet efter det kommunale regn­
skabssystem kan rekvireres hos CTR.
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 28
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0029.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Anvendt
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
Periodisering
Udgifter og indtægter er henført til det
regnskabsår, som de vedrører uden hen­
syn til betalingstidspunkt. Udgifterne er
således medtaget i det år, hvor en vare
eller ydelse er modtaget, og indtægter­
ne i det år, hvor retten er erhvervet, jf.
dog omtale vedr. CO₂­kvoter.
Anlægsudgifter
I de driftsøkonomiske opstillinger akti­
veres afholdte direkte henførbare an­
lægsudgifter ekskl. byggerenter under
posterne "igangværende anlægsarbej­
der" og "idriftsatte anlæg".
Der foretages herefter afskrivninger på
idriftsatte anlæg i overensstemmelse
med varmeforsyningslovens bestem­
melser. Afskrivninger bliver igangsat
efter ibrugtagningstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver afskrives line­
ært over 25 år. Immaterielle anlægs­
aktiver er investeringer i CTR­varme­
relaterede aktiver på anlæg med andet
ejerskab, som straksbetales af CTR
fremfor som en kapitalandel af de lø­
bende varmebetalinger. De immaterielle
anlægsaktiver, der er bundet til en var­
meaftale, afskrives lineært over aftalens
varighed, og øvrige immaterielle an­
lægsaktiver afskrives lineært over 10 år.
REGNSKABSPRAKSIS
●
GENERELT
●
ANVENDT
Henlæggelser
Der er i enkelte tidligere regnskabsår
udgiftsført henlæggelser til fremtidige
anlægsinvesteringer i overensstemmel­
se med varmeforsyningslovens be­
stemmelser. Henlæggelser modregnes
i efterfølgende år i afskrivningsgrund­
laget for idriftsatte anlæg. Der er ingen
udestående henlæggelser.
Forrentning af indskudskapital
CTR ansøger hvert år om forrentning
af indskudskapital. Når forrentning er
godkendt, indgår den i budgettet, som
derefter kan lægges til grund for prisef­
tervisning og regnskab.
Driftslager
Indkøb til driftslageret udgiftsføres i
regnskabet til kostpris, efterhånden som
komponenterne indgår. Derfor aktiveres
driftslagerets værdi ultimo ikke i regn­
skabet.
Kapitalindestående
Kapitalindestående efter varmeforsy­
ningsloven er opgjort som interessen­
ternes indskud tillagt forrentning af ind­
skud samt afkast fra geotermisk anlæg.
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0030.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
FORSIDE
Renteswap-aftaler
Værdien af swapaftaler er vist i note,
men er udeladt i balancen.
CO₂-kvoter
Tildelte CO₂­kvoter indregnes ikke i
balancen. CO₂­kvoter erhvervet mod
vederlag, hvilket endnu ikke har været
praktiseret, indregnes i regnskabet som
immaterielle anlægsaktiver. CO₂­kvoter
måles til anskaffelsessum.
Fortjeneste ved salg af overskydende
CO₂­kvoter bliver indregnet i resultat­
opgørelsen på realisationstidspunktet.
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
●
GENERELT
●
ANVENDT
Manglende CO₂­kvoter i forhold til
interessentskabets CO₂­emission vil
løbende blive indregnet i resultatopgø­
relsen. Manglende CO₂­kvoter måles til
statusdagens kurs. Hvis det vurderes,
at manglende CO₂­kvoter ikke kan
erhverves inden 30. april i året efter
regnskabsåret, indregnes en ekstra
afgift på 100 Euro pr. kvote.
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 30
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0031.png
REGNSKAB
2015
32
33
35
RESULTATOPGØRELSE
BALANCE
NOTER
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0032.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2013
(EFTER VARMEFORSYNINGSLOVENS BESTEMMELSER)
NOTE 1.000 DKK
INDTÆGTER
Varmesalg
Salg af overskydende CO₂­kvoter
Indtægter i alt
2.493.253
0
2.493.253
2.085.539
0
2.085.539
2014
2015
FORSIDE
OMKOSTNINGER
DRIFT
Varmekøb
El til pumper
Køb af CO₂­kvoter
Afskrivninger
Forrentning af indskudskapital
Drift og vedligeholdelse
Drift i alt
­1.992.741
­43.574
0
­76.536
0
­68.019
-2.180.871
­1.970.113
­45.008
0
­83.914
0
­62.875
-2.161.910
FORORD
1
2
3
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
ADMINISTRATION
Personaleomkostninger
Fremmede tjenesteydelser
Øvrige administrationsomkostninger
Administration i alt
­19.710
­7.415
­5.266
-32.391
­20.102
­8.111
­5.804
-34.017
FEM ÅR I TAL
FINANSIERINGSOMKOSTNINGER
Renter af lån
­34.017
­162
-34.180
Renter af likvider mv.
Finansieringsomkostninger i alt
546
-33.634
­33.013
­5.424
-38.436
3.336
-35.100
Andre finansielle omkostninger
BESTYRELSE OG UDVALG
OVER-/UNDERDÆKNING
246.356
-145.488
Print denne artikel
SIDE 32
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0033.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
BALANCE
AKTIVER OG PASSIVER
NOTE 1.000 DKK
AKTIVER
4
IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER
Immaterielle anlægsaktiver
Varmeledninger
52.438
1.232
11.356
33.830
0
30
98.886
17.838
2.355
10.881
15.597
0
371
47.042
2014
2015
FORSIDE
Veksler­ og pumpestationer
Produktions­ og spidslastanlæg
Styrings­ og overvågningsanlæg
CTR­bygninger
Igangværende anlægsaktiver i alt
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
5
DRIFTSATTE ANLÆG
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde
CTR­bygninger
Varmeledninger
Veksler­ og pumpestationer
Spidslastanlæg
Produktionsfaciliteter
Biler
Styrings­ og overvågningsanlæg
Idriftsatte anlæg i alt
873.075
1.726
2.522
45.691
111.866
26.435
35.453
143
54.620
1.151.530
851.704
1.640
2.397
47.513
127.514
64.116
33.063
121
54.896
1.182.965
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
FINANSIELLE AKTIVER
Dansk Fjernvarme Geotermi
Anlægsaktiver i alt
25
1.250.441
25
1.230.031
LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kasse
Banker
Likvide beholdninger i alt
10
308.895
308.905
10
232.462
232.472
Print denne artikel
ANDRE TILGODEHAVENDER
Kortfristede tilgodehavender
7
Underdækning til indregning i varmepriserne
484.138
0
2.043.483
366.233
0
1.828.736
SIDE 33
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0034.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
BALANCE
AKTIVER OG PASSIVER
NOTE 1.000 DKK
PASSIVER
KAPITALINDESTÅENDE
Interessenternes indskud
Akkumuleret forrentning af indskud
15.000
12.899
15.000
42.899
15.000
12.899
15.000
42.899
2014
2015
FORSIDE
Akkumuleret afkast Geotermisk anlæg
Indskudskapital i alt
FORORD
HENSÆTTELSER
Hensat til feriepenge
GÆLD
2.768
2.843
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
6
Kortfristet del af langfristede gæld
Kortfristet gæld
82.035
683.740
765.775
83.220
514.314
597.533
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
LÅN
6
7
Langfristede lån
Overdækning til indregning i varmepriserne
1.075.123
156.918
2.043.483
1.174.031
11.430
1.828.736
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 34
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0035.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
NOTER
NOTE 1: AFSKRIVNINGER
Materielle anlæg afskrives lineært over 25 år.
Immaterielle anlægsaktiver, der er bundet til en varmeaftale,
afskrives over rettens varighed.
Øvrige immaterielle anlægsaktiver afskrives over 10 år.
NOTE 2: FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL
FORSIDE
Der er fortsat ikke modtaget godkendelse fra Energitilsynet
vedrørende forrentning af indskudskapital for årene 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 og 2016.
ÅR
2011
1.606
Nedenstående tabel viser beregning af forrentning af indskuds­
kapital for årene 2011 – 2015 baseret på det enkelte års lange
byggerente + 1 %:
2012
1.379
2013
1.383
2014
1.318
2015
1.251
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
1.000 DKK
REGNSKABSPRAKSIS
NOTE 3: DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
BUDGET INKL.
TILLÆGS­
BEVILLINGER
2015
37.500
35.000
3.700
2.000
78.200
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
1.000 DKK
Forebyggende vedligehold
Afhjælpende vedligehold
Areal­ & antenneleje
Driftslager
Drift- og vedligeholdelse i alt
REGNSKAB
2014
40.564
21.954
3.521
1.980
68.019
OPRINDELIGT
BUDGET
2015
38.600
33.600
4.000
2.700
78.900
REGNSKAB
2015
29.175
27.540
4.621
1.538
62.875
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
NOTE 4: IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER
1.000 DKK
Immaterielle anlægsaktiver
Varmeledninger
Veksler­ og pumpestationer
Spidlastanlæg
Biler
Styrings­ og overvågningsanlæg
Produktionsfaciliteter
Print denne artikel
SALDO
1/1 2015
52.438
1.232
11.054
33.959
­
133
40
30
98.886
ÅRETS
TILGANG
13.100
5.097
20.548
9.715
­
2.618
12.086
340
63.504
IDRIFTSATTE
ANLÆG
47.699
3.974
20.722
40.202
­
2.751
­
­
115.349
SALDO
31/12 2015
17.838
2.355
10.880
3.472
­
­
12.126
371
47.042
Bygninger & grunde
Igangværende anlægsarbejder i alt
SIDE 35
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0036.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
NOTE 5: IDRIFTSATTE ANLÆGSAKTIVER
ANSKAFFELSESVÆRDIER
1.000 DKK
Grunde
Bygninger
Spidslastanlæg
Veksler­ og pumpestationer
Varmeledninger
Biler
SALDO
1/1 2015
1.919
18.718
469.055
644.291
1.716.347
152
93.329
37.801
10.999
1.074.304
4.066.915
SALDO
1/1 2015
­193
­16.197
­442.620
­532.425
­1.670.656
­9
­38.710
­2.348
­10.999
­201.230
-2.915.386
ÅRETS
AFGANG
­
­
­2.091
­10.615
­
­
­
­
­
­
-12.706
ÅRETS
AFGANG
­
­
2.091
10.615
­
­
­
­
­
­
12.706
ÅRETS
TILGANG
­
­
40.202
20.722
3.974
­
2.751
­
­
47.699
115.349
ÅRETS
TILGANG
­86
­125
­2.522
­5.073
­2.153
­22
­2.475
­2.390
­
­69.070
-83.914
SALDO
31/12 2015
1.919
18.718
507.166
654.398
1.720.321
152
96.080
37.801
10.999
1.122.003
4.169.558
SALDO
31/12 2015
­279
­16.321
­443.050
­526.883
­1.672.809
­31
­41.185
­4.738
­10.999
­270.299
-2.986.593
VÆRDI
31/12 2015
1.640
2.397
64.116
127.514
47.513
121
54.896
33.063
­
851.704
1.182.965
FORSIDE
Styring og overvågning, SRO
Produktionsfaciliteter
Systemer
Immaterielle anlægsaktiver
Idriftsatte anlæg i alt
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
AKKUMULEREDE AFSKRIVNINGER
1.000 DKK
REGNSKABSPRAKSIS
Grunde
Bygninger
Spidslastanlæg
Veksler­ og pumpestationer
Varmeledninger
Biler
Styring og overvågning, SRO
Produktionsfaciliteter
Systemer
Immaterielle anlægsaktiver
Idriftsatte anlæg i alt
VÆRDI NETTO
1.000 DKK
Grunde
Bygninger
Spidslastanlæg
Veksler­ og pumpestationer
Varmeledninger
Biler
Styring og overvågning, SRO
Produktionsfaciliteter
Systemer
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
Immaterielle anlægsaktiver
Idriftsatte anlæg i alt
SIDE 36
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0037.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
NOTE 6: LANGFRISTEDE LÅN
Den langfristede gæld sammensættes således (alle lån er optaget i danske kr.):
LÅN
1.000 DKK
KOM3
KOM4
KOM5
RESTGÆLD
ULTIMO
10.278
427.425
80.546
89.326
92.377
109.655
67.701
65.040
132.777
55.598
126.529
1.257.250
FORFALD
1. ÅR
10.278
27.028
3.095
3.054
2.936
7.751
2.932
5.710
9.874
5.894
4.667
83.220
FORFALD
2.­5. ÅR
0
112.377
13.188
13.173
12.691
33.008
11.798
22.979
39.735
23.857
19.112
301.919
FORFALD EFTER
5 ÅR
0
288.021
64.263
73.098
76.750
68.896
52.970
36.350
83.168
25.846
102.750
872.112
SALDO
I ALT
10.278
427.425
80.546
89.326
92.377
109.655
67.701
65.040
132.777
55.598
126.529
1.257.250
82.317
14.126
10.517
7.180
5.604
6.467
4.157
9.803
1.397.420
FORSIDE
KOM6
KOM7
KOM8
KOM9
KOM10
KOM11
KOM12
KOM13
I ALT
Værdi af renteswap på KOM 4
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
Værdi af renteswap på KOM 5
Værdi af renteswap på KOM 6
Værdi af renteswap på KOM 7
Værdi af renteswap på KOM 8
Værdi af renteswap på KOM 9
Værdi af renteswap på KOM 10
Værdi af renteswap på KOM 11
I alt inkl. renteswap
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
NOTE 7: AKKUMULERET RESULTAT TIL SENERE INDREGNING I VARMEPRISEN
1.000 DKK
Saldo pr. 1. januar
Iflg. Resultatopgørelse
Underdækning til indregning i varmepriser
2014
89.438
­246.356
-156.918
2015
­156.918
145.488
-11.430
Print denne artikel
SIDE 37
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0038.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
NOTE 8: INTERESSENTERNES ANDELE I INVESTERINGER OG LÅNEOPTAGELSE MV.
INDBYRDES FORDELING
1.000 DKK
København
Frederiksberg
Gentofte
Tårnby
Gladsaxe
EJERANDELE I
PROCENT
69,0
16,0
6,5
5,0
3,5
100,0
ÅRETS
INVESTERINGER
43.818
10.161
4.128
3.175
2.223
63.504
LÅNE­
OPTAGELSE
131.100
30.400
12.350
9.500
6.650
190.000
GÆLDS­
FORPLIGTELSE
1.222.379
283.450
115.152
88.578
62.005
1.771.564
FORSIDE
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
●
RESULTATOPGØRELSE
●
BALANCE
●
NOTER
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 38
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0039.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Fem år i tal
ØKONOMI (MIO. DKK)
2011
1.918,4
1.823,7
94,7
4,9%
104,8
62,3
23,5
­10,1
­62,3
-72,4
73,00
28,00
­112,4
1.262,6
796,1
2012
1.987,4
2.001,2
­13,8
­0,7%
99,1
87,0
25,5
­112,9
­64,7
-177,6
73,50
28,00
115,0
1.198,5
876,9
2013
2.349,0
2.142,3
206,7
8,8%
102,3
309,2
28,8
104,4
­78,9
25,5
93,33
28,00
89,5
1.398,9
1.065,0
2014
2.493,3
2.036,3
457,0
18,3%
100,4
396,2
33,6
356,6
­110,2
246,4
104,31
25,10
­156,9
2.043,5
1.327,1
2015
2.085,5
2.015,1
70,4
3,4%
96,9
63,5
35,1
­26,5
­119,0
-145,5
78,79
26,84
­11,4
1.827,7
1.397,4
FORSIDE
Varmesalg inkl. salg af CO₂­kvoter
Varmekøb inkl. el til pumper
Resultat af primær drift
Dækningsgrad
Driftsudgifter i øvrigt
Anlægsudgifter
Renteudgifter (netto)
Resultat før afskrivninger, henlæggelser
og forrentning
Afskrivninger, henlæggelser, afkast geotermi
og forrentning
Årets resultat
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
Variabel puljepris (kr./GJ solgt varme)
Fast puljepris (kr./GJ udbygningsplan)
Udviklingen i akkumuleret underskud
Udviklingen i balancen
Udviklingen i langfristet gæld
BESTYRELSE OG UDVALG
FORTSÆTTES NÆSTE SIDE >
Print denne artikel
SIDE 39
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0040.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
Fem år i tal
(FORTSAT)
STATISTIK
2011
17.863
17.613
250
2012
18.659
18.283
375
18.786
3.855
141
13.532
1.258
127
42.935
55
54
708
645
2.035
918
302
815
1.625
54
34
29
2013
18.596
17.394
1.202
18.678
3.210
109
14.041
1.318
82
40.249
57
53
962
572
1.901
918
161
822
1.511
54
35
30
2014
18.211
15.993
2.218
18.274
4.077
45
13.149
1.003
64
95.942
56
52
1.100
764
1.901
918
161
822
1.511
54
35
30
2015
19.670
16.993
2.677
19.759
4.073
30
14.324
1.331
89
85.180
60
50
1.154
751
1.934
918
161
855
1.456
54
36
30
FORSIDE
Varmesalg (TJ/år)
Heraf:
• Salg til Interessentkommuner
• Salg til VEKS & HOFOR
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
Varmekøb i alt (inkl. til VEKS & HOFOR) (TJ/år) 17.944
Heraf:
• Affaldsforbrænding
3.976
118
13.038
813
81
43.634
55
50
703
626
2.035
918
302
815
1.530
54
34
30
• Geotermi
• Kraftvarme
• Varmekedler
Varmetab (nettab og stilstandsvarme) (TJ/år)
Vandtab (m3/år)
Afkøling (°C)
Elforbrug (GWh)
Akkumulatorer på Avedøre og Amagerværket
• Leverance til akkumulatorer i alt (TJ/år)
• CTR modtaget fra akkumulatorer (TJ/år)
Tilsluttet produktionskapacitet (MJ/s)
Heraf:
• Grundlast
• Mellemlast
• Spids­ & reservelast
Maksimal belastning (MJ/s)
Transmissionsnet i drift (km)
Stationer i drift, antal
Antal medarbejdere (gns.)
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
Print denne artikel
SIDE 40
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0041.png
CTR’s
bestyrelse,
kontaktudvalg
og tekniker-
udvalg
42
43
43
CTR’S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG
PÅTEGNINGER
INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0042.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
CTR’s bestyrelse, kontaktudvalg
og teknikerudvalg
FORSIDE
FORORD
Bestyrelse
Københavns Kommune:
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKAB 2015
Frederiksberg Kommune:
Gentofte Kommune:
Gladsaxe Kommune:
Tårnby Kommune:
Kontaktudvalg
Københavns Kommune:
Borgmester Morten Kabell (formand)
Borgerrepræsentationsmedlem Yildiz Akdogan (Orlov)
Borgerrepræsentationsmedlem Tue Hækkerup (Suppleant)
Borgerrepræsentationsmedlem Jakob Næsager
Borgerrepræsentationsmedlem Jonas Bjørn Jensen
Politisk konsulent Ruben Kidde (næstformand)
Kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Winther
Kommunalbestyrelsesmedlem Eva Nielsen
Borgmester Henrik Zimino
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
●
PÅTEGNINGER
●
INTERESSANTSSKABS-
Frederiksberg Kommune:
Gentofte Kommune:
Gladsaxe Kommune:
Tårnby Kommune:
OPLYSNINGER
Enhedschef Lykke Leonardsen
Chefkonsulent Jesper Svensson
Teknisk direktør Bjarne Korshøj
Adm. direktør Søren Krøigaard
Driftschef Gert Andresen
Kommunaldirektør Frank E. Andersen
Teknisk direktør Lis Bjerremand
Kommunaldirektør Bo Rasmussen
Teknisk direktør Philip Hartmann
Kommunaldirektør Klavs Gross
Direktør Raymond Skaarup
Teknikerudvalg
Københavns Kommune:
Frederiksberg Kommune:
Gentofte Kommune:
Gladsaxe Kommune:
Tårnby Kommune:
Print denne artikel
Chefkonsulent Magnus Foged
Driftschef John H. Christensen
Driftsingeniør Jan Gregor
Gruppeleder Johan Sølvhøj Heinesen
Ingeniør Thomas Engell
Civilingeniør Hasmik Margaryan
SIDE 42
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0043.png
CTR ÅRSREGNSKAB
OG BERETNING 2015
PÅTEGNINGER
FORSIDE
Der er udarbejdet ledelsespåtegning og revisionspåtegning for årsregnskabet.
Påtegningerne kan rekvireres hos CTR.
FORORD
LEDELSESBERETNING 2015
REGNSKABSPRAKSIS
INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER
REGNSKAB 2015
FEM ÅR I TAL
BESTYRELSE OG UDVALG
●
PÅTEGNINGER
●
INTERESSANTSSKABS-
Interessentskab
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg
CVR­nr.: 74 13 21 11
Telefon: 38 18 57 77
Fax: 38 18 57 99
E­mail: [email protected]
www.ctr.dk
OPLYSNINGER
Direktion
Inga Thorup Madsen, administrerende direktør
Jan Elleriis, vicedirektør
Revision
Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Print denne artikel
SIDE 43
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 329: CTR's "Årsregnskab og beretning 2015"
1646473_0044.png
2