Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (1. samling)
ULØ Alm.del Bilag 41
Offentligt
1431057_0001.png
KL Support – Outrup Vestjylland
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0002.png
Præsentation af K.L. Support
•
Forretning
•
•
Hvad laver vi
Hvor ligger vi
•
•
•
Præsentation af Byggeprojekt
Driftsbudget
Invisteringsbudget
Problemer med finansiering i yderområde
•
•
•
•
1. ansøgning om lån 45%
TV Syd
Opringning fra Kreditforening
2. ansøgning og tilsagn om lån 60%
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0003.png
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0004.png
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0005.png
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0006.png
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0007.png
K. L. Support I/S
Driftsbudget i 1.000 kr.
Realiseret
År 2013
Omsætning
Materialeforbrug
Bruttofortjeneste
Bruttoavance i procent
Salgsomkostninger
Lokaleomkostninger
Autoomkostninger
Øvrige omkostninger
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Leasingydelser
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat før aflønning af indehavere
Resultatdisponering/Egenkapitalbevægelser
Egenkapital primo (Jens & Kristian)
Årets resultat
Andre egenkapitalposter
Hævet Kristian
Hævet Jens
1.482
834
-17
-369
-234
1.696
1.696
962
-344
-20
2.294
1.696
989
-400
-200
2.085
2.085
924
-400
-200
2.409
4.342
-3.028
1.314
30,26%
-55
-71
-81
-173
934
-12
-41
11
-58
834
Realiseret
13.09.2014
4.326
-2.982
1.344
31,07%
-24
-14
-96
-165
1.045
0
-31
0
-52
962
Estimat
År 2014
5.000
-3.500
1.500
30,00%
-50
-30
-115
-190
1.115
-10
-41
0
-75
989
Estimat
År 2015
5.500
-3.850
1.650
30,00%
-50
-200
-115
-210
1.075
-10
-41
0
-100
924
Realiseret 2009-2012 - Se side 6 i årsrapporten for 2013.
Udvikling omsætning fra 2.636 t.kr. til 4.069 t.kr.
Udvikling resultat før aflønning til indehavere fra 435 t.kr. til 546 t.kr.
Følsomhedsanalyse
Afvigelse på 100 t.kr. i Omsætning - DG 30,0%
Afvigelse på 1% i DG på estimeret omsætning i 2015 på 5.500 t.kr.
30.000 Kr.
55.000 kr.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1431057_0008.png
K. L. Support I/S
Investeringsbudget Gartnervænget 20-22, Outrup
Budgetteret Byggeudgifter
Afsat til diverse investeringer
Finansieres således:
Tilskud LAG
Optagelse nyt kreditforeningslån
Indfrielse kreditforeningslån
Lån Nr. Nebel Sparekasse
Lån Outrup ErhvervsInvest ApS
T.kr.
1.250
65
1.315
135
1.140
-460
200
300
1.315
T.kr.
Rente
24
14
12
-10
40
T.kr.
Afdrag
55
20
30
-23
82
1. års rente og likviditet
Nyt kreditforeningslån - jf. lånetilbud
Var. Rente - 20 års løbetid - afdrag 20 år. - nom. 1.140 t.kr.
Lån Sparekassen, 7% - afdrag 10 år
OEI, 4% - afdrag 10 år
Besparelse - Tidligere kreditforeningsydelse (2012/13 - tal)
Beregnet husleje baseret på likviditet - før skat
Likviditet
79
34
42
-33
122
Betalt husleje i 2013 fra I/S til ApS
Nødvendig indtjening i K. L. Support I/S for ny husleje
Resultat i KL Support ApS - Skatteeffekt
Beregnet husleje før skat
Renteudgifter
4% afskrivning 1.250 t.kr.
Estimeret skattepligtig indkomst
Skat heraf - 24,5%
-46
76
122
-40
-50
32
8
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING