27-09-2013

Til Folketingets Kommunaludvalg

Sagsnr.2013-71912

Redegørelse for Københavns Kommunes likviditet

BaggrundFolketingets Kommunaludvalg har den 10. september 2013 stilletfølgende spørgsmål til Økonomi- og Indenrigsministeren:”Økonomi- og Indenrigsministeren bedes oversende en oversigt overstørrelsen af de kommunale kassebeholdninger, opgjort på hver enkeltkommune og i forhold til indbyggerantal, ved seneste opgørelse."Af svaret til Kommunaludvalget som er vedlagt som bilag fremgårdet, at Københavns Kommunes likviditet ultimo 2. kvartal 2013opgjort efter kassekreditreglen (dvs. et 365-dages-gennemsnit aflikviditeten) ligger på 8,9 mia. kr. svarende til 15.849 kr. pr.indbygger. For hele landet udgør samme tal 6.208 kr. pr. indbygger.Ikke disponeret likviditetI faktiske tal er Københavns Kommunes kassebeholdning ultimo 2.kvartal 2013 på 7,3 mia. kr.Likviditeten i Københavns Kommune er i stor grad disponeret tilallerede igangsatte projekter og udgifter.Dette dækker blandt andet over:Kortfristet nettogæld på 3,6 mia. kr., som forfalder til betalinginden for ét årKassetræk på 3 mia. kr. i forbindelse med større alleredebesluttede anlægsprojekter f.eks. Nordhavnsvejen, som erfinansieret af tidligere års kasseopbygningKassetræk på 131 mio. kr. i forbindelse med overførsel afdecentrale institutioners opsparing fra 2012 til 2013.Den ikke-disponerede likviditet opgøres i ”den reelle kasse”.Opgørelsen af den reelle kasse er drøftet med revisionen og er etudtryk for kommunens samlede likviditet renset for midler, somallerede er disponeret samt reservationer til truende tab. I forbindelsemed budget 2014 er den reelle kasse opgjort til 700 mio. kr.Udvikling i kommunens gennemsnitlige likviditetSiden 4. kvartal 2012 er kommunens gennemsnitlige likviditet faldetfra 9,1 mia. kr. til 8,9 mia. kr. Det er forventningen at likviditeten vilvære faldende resten af 2013 samt i 2014 som følge afgennemførelsen af de nævnte projekter.Dokumentnr.2013-71912-2SagsbehandlerKasper Thimgaard