Forsvarsudvalget 2011-12
FOU Alm.del Bilag 136
Offentligt
Bilag 2 til rapport vedr. analyse af løsningsforslag til en organisatorisk samling af forsvarets officersskoler.
Likviditetsforløb ved organisatorisk og fysisk samling på Svanemøllens KaserneInvesteringer2012ByggesumSalg Jonstrup - note 1Salg Frederiksberg Slot - note 1Sparet renovering af Lakajgården - note 2Samlet netto finansieringsbehovNote 1 Miljøoprydning er fratrukket forventet salgsindtægt.Note 2 En del af beløbet er evt. lovbundne krav.Årlige driftsudgifterNuværende drift af FAK og officersskolerneFremtidig drift af FAK og officersskolerneAfledt LSE besparelse - note 3Skønnet flytning af enheder fra JonstrupSkønnede flytteudgifter HO, FLOS og SOSVedligeholdsefterslæb FAK, FLOS og HO - note 4Dvaledrift Jonstrup ½ årDvaledrift Frederiksberg Slot 1 årÅrets driftsudgiftÅrlig driftsbesparelseNuværende drift20122013201440.024.765 40.024.765 40.024.765201540.024.765201640.024.765201729.452.7326.700.0008.000.0004.000.00011.600.000 11.925.000 11.600.000975.0003.261.00030.988.732-9.036.033201829.452.7326.700.000Fremtidig drift201929.452.7326.700.000202029.452.7326.700.000202129.452.7326.700.000201320145.000.000 25.000.0002015100.000.0002016154.000.00020175.000.00066.000.0002018201920202021
5.000.000 25.000.000
100.000.000
154.000.000
-61.000.000
101.000.00059.000.000-160.000.000
51.624.765 51.949.765 51.624.765
40.024.765
48.024.7658.000.000
22.752.732 22.752.732 22.752.732 22.752.732-17.272.033 -17.272.033 -17.272.033 -17.272.033
Note 3 Driftsbesparelser ved sammenlægning og nedlæggelse af etablissementer.Note 4 Det er lovet Rigsrevisionen at efterslæb for 2006 på 20 mio. for HO skal udføres inden udgangen af 2014. Yderligere tiltag på HO, FAK og FLOS bør revurderes såfremt løsning Svanemøllen vælges.LikviditetsanvendelseLikviditet finanseringsudgifterLikviditet driftsudgifterÅrets likviditetsbehovAkkumuleret likviditetsbehov20120000201320145.000.000 25.000.0005.000.000 25.000.0005.000.000 30.000.0002015100.000.000100.000.000130.000.0002016154.000.0008.000.000162.000.000292.000.0002017-61.000.000-9.036.033-70.036.033221.963.9672018201920202021-160.000.000-17.272.033 -17.272.033 -17.272.033 -17.272.033-177.272.033 -17.272.033 -17.272.033 -17.272.03344.691.934 27.419.901 10.147.868 -7.124.165
(Beløbsangivelser i tusinde og mindre er beregningstekniske og ikke udtryk for nøjagtighed).Det er vigtigt at understrege, at tallene er "bedste skøn"på kapitalbehovet over tid, og at der er væsentligeusikkerheder vedr. dels byggeudgifter, dels salgspriser ogdels salgstider. Disse faktorer kan potentielt havesignifikant indflydelse på kapitalbehovet over tid.
