Kulturudvalget 2010-11 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 80
Offentligt
Folketingets KulturudvalgChristiansborgBestyrelsesformanden
1240 København K
DR ByenEmil Holms Kanal 20DK-0999 København CT+45 3520 3040
www.dr.dk
Michael ChristiansenD+45 3520 8090
Email: glesl§dr.dkDato: 7. f e b r u a r 2011
Budget 2011 f o r DRI henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRsbudget f o r 2011.
licnaél ChristiansenBestyrelsesformand
BudgetEKSTERNT
2011
DRs BUDGET 2011DR budgetterer i 2011 med et positivtårsresultat på 6 mio. kr.DRs virksomhed er baseret på deøkonomiske rammer, som er udstukket imedieaftalen af 26. maj 2010, og somvedrører forligsperioden 2011-2014. DR hartilpasset økonomien til den nye medieaftalemed spareplan 2010, hvor DR har gennem-f ø r t besparelser f o r i alt 70 mio. kr. i 2011[varigt i alt 80 mio. kr.] og omprioriteretmidler i overensstemmelse med denstrategiske retning i medieaftalen.Public service-kontrakten, der udgør dedetaljerede retningslinjer og krav f o r DRsprogramvirksomhed, forventes at foreliggeprimo 2011. DR vil, når den endelige kontraktforeligger, omprioritere økonomien ioverensstemmelse hermed.I 2011 har DR et samlet indtægtsbudget på3.787 mio. kr,jf. figur 1. Licensindtægternepå 3.538 mio. kr. udgør i alt 93 pet. af DRsDRs samlede udgiftsbudget i 2011 er på3.812 mio. kr. I alt 3.226 mio. kr. er afsat tildrift af medievirksomheden, heraf vedrører50 mio. kr. anden virksomhed, mensprogramudgifterne udgør i alt 2.586 mio.kr..Endvidere er der budgetteret med 227 mio.kr. til investeringer samt 359 mio. kr. tilrenter og afdrag bl.a. på lån til DR Byen.Der er desuden budgetteret med 2,968årsværk, der skal producere 31.925 t v -sendetimer og 136.284 analoge og digitaleradiosendetimer.Dertil kommer DRs produktion af indhold tilnye medier som dr.dk og mobilplatformesamt drift af orkestre og kor. Budgettet erlagt, så det overholder krav om udlægning tildet eksterne produktionsmiljø.
indtægter, mens øvrige indtægter bl.a.billetindtægter fra Koncerthuset, salg afDRs programmer, multimedieprodukter mv.udgør 249 mio. kr.
Figur 1. DRs indtægter og udgifter i budget 2011Øvrigeindtægter249 mio.kr.Andenvirksomhed*Renter og afdrag50 mio.kr.359 mio.kr.Investeringer227 mio.kr.AFaste fælleso mk111 mio.kr.
Licensindtægter3.538 mio.kr.
Støtte-funktioner479 mio.kr.
• U d g i f t e r n e er f i n a n s i e r e t af e k s t e r n e i n d t æ g t e r .
ÅRSRESULTAT 2011DR budgetterer med et årsresultat i 2011 på6 mio. kr., og der er således f o r t s a t balance iDRs økonomi med den nye medieaftalejf.tabel 1,Medieaftalen betyder, at DR i perioden 2011-2014 skal styrke formidlingen af en rækkestofområder bl.a. klassisk musik, EU,internationale forhold, regionale forhold,dansk musik og smalle idrætsgrene. Aftalenhar endvidere den konsekvens, at DR skalafgive den fjerde FM-kanal fra1.november2011.1 den forbindelse reduceres DRslicensmidler med årligt 50 mio. kr. Herudoverreduceres DRs andel af filmpenge til støttef o r dansk film med i alt 17 mio. kr. Endelig erkravene til DRs eksterne udlægning til detdanske produktionsmiljø øget.I den nye medieaftale bortfalder desuden deekstra licensmidler, der er givet vedtillægsaftaler som engangsmidler i sidstemedieforiigsperiode. DR har derfor tilpassetøkonomien med spareplan 2010 ogomprioriteret i overensstemmelse medmedieaftalen.Tabel 1. Resultatopgørelse over DRs budget 2011Mio. kr.Rev . b u d g e t2010(20li-priser]Budget2011[2011-priser](2)
Resultatopgørelsen fremgår af tabel 1. DRslicensindtægter på 3.538 mio. kr. i 2011består af t r e elementer: l ] årets licens-midler på 3.450 mio. kr.; 2] merlicensprovenutil styrkelse af nyheder og musik på årligt 9mio. kr., [i alt 35 mio. kr. i hele perioden 2011-2014,jf. Akt. 174 af 1. september 2010 omlicensmidler] samt 3] i alt 79 mio. kr. imerlicensindtægter i 2011, der vil bortfaldefra 2012. Sidstnævnte indeholder licens-midler vedr. P2, der f o r t s æ t t e r frem til 1.nov. 2011, årets andel af merlicensprovenufra tillægsaftalen af 9.juni 2009 samtperiodeforskudte licensmidier vedr. digita-lisering af DRs arkiver.De øvrige indtægter på 249 mio. kr. vedrørerbilletindtægter, salg af multimedieproduktermv.DRs driftsudgifter udgør i alt 3.226 mio. kr. i2011. DR budgetterer i 2011 med et overskudpå driften før af- og nedskrivninger ogfinansielle udgifter [EBITDA] på 582 mio. kr.Herudover forventer DR udgifter tilafskrivninger på i alt ca. 419 mio. kr. og tilfinansielle nettoudgifter på 157 mio. kr.Forskel(2011-priser)[2-1]
IndtægterLicensØvrige indtægterNettoomsætning
3.5823613.943-3.35163.345598-421177-15720
3.5382493.787-3.22620-3.206582-419163-1576
-44-112-15612514139-16260-14
Drift (direktørområderne)Ændring af programlagerDriftsudgifter i altR e s u l t a t f ø r a f - ognedskrivningerAf- og nedskrivningR e s u l t a t f ø r f i n a n s i e r i n g [EBITFinansielle nettoudgifterÅrets resultat
LANGTIDSPLAN 2011-2014DR budgetterer også i de kommende år medet årligt resultat på 6 mio. kr.,jf. figur 2.Figuren illustrerer, at DR i helemedieforligspehoden budgetterer med enårlig ultimolikviditet på 135 mio. kr. -svarende til niveauet i 2011.dertilhørende grunde og bygninger,serviceselskabet Broadcast ServiceDanmark A/S [BSD] samt det fiberoptisketransmissionsnet.I den forbindelse har DR modtaget etsalgsprovenu på 400 mio. kr., der anvendes tilat afdrage ekstraordinært på DRs gæld i2010 og 2011. Blandt andet derfor forventerI 2010 harTV2 og DR indgået en aftale medTeracom AB om salget af detjordbaseredesendenet bestående af 34 sendemaster medDR en høj ultimolikviditet i 2010.
Figur 2. Udvikling i DRs årsresultat og ultimolikviditet 2009 til 2014ÅrsresultatRegnskab Rev.budget2009201050io1U-50mnUltimolikviditetRegnskab Prognose200920104003002001000P _ » « ™ ™ _ - ™ _ _ ™
Budget2011
Budget2012
Budget2013
Budget2014
Budget2011
Budget2012
Budget2013—
Budget2014
__—,—___?^____—
•*|
j
PENGESTRØMSANALYSE
I budget 2011 er der ved å r e t s begyndelseb u d g e t t e r e t med en pengebeholdning på 300mio. kr., hvilket svarer til DRs prognose ved 3.kvartal 2010, j f tabel 2.
t e t e r f o r i alt 227 mio. kr. og finansierings-a k t i v i t e t e r på 162 mio. kr. [ a f d r a g af gæld ogo p t a g a f nye lån mv.]. I prognosen f o r 2010indgår salgsprovenuet f r a salg af DRssendenet som finansieringsaktivitet.
Pengebeholdningen bliver i løbet af å r e t øgetmed d r i f t s a k t i v i t e t på 218 mio. kr., derv e d r ø r e r tidsforskydning af betalinger,afskrivninger mv. M o d s a t bliver pengebe-holdningen r e d u c e r e t af investeringsaktivi-Tabel 2. Pengestrømsanalyse*Med udgangen af 2011 f o r v e n t e r DR såledesen pengebeholdning på 135 mio. kr.
[Mio. kr]Pengebeholdning primo åretÅrets resultatTidsforskydning og afskrivninger mv.D r i f t s a k t i v i t e t i altInvesteringsaktivitet i altFinansieringsaktivitet i altPengebeholdning u l t i m o å r e tÅrets ændringer
Prognose20106721493514226-55300
Budget20113006218224-227-1621350
Budget20121356311317-186-1321350
Budget20131356278284-154-1301350
Budget20141356287293-164-129135
165
*} I prognosen 2010 indgår salgsprovenuet fra salg af sendenet som finansieringsaktivitet.
BALANCE 2010-2014Tabel 3 viser DRs balance i 2011-2014.På aktivsiden falder anlæg i takt medafskrivningerne, og programlageret falderfrem til 2014. DRs tilgodehavender ogpengebeholdningen ved udgangen af åretforbliver på samme niveau frem til 2014.På passivsiden falder gælden i takt medafskrivningerne på anlæg.DR har budgetteret med at overdrage DRspensionskasse til Finansministeriet pr. 1.DRs gæld vil falde i takt med, at DR afdragergælden bl.a. til lån vedr. DR Byen og gælds-forpligtelsen til Finansministeriet.januar 2011. Det betyder, at DRs hensæt-telser til pensionskassen nedskrives medpensionskassens forventede værdi pr. 1.januar 2011. Til gengæld vil DR have engældsforpligtelse overfor Finansministeriet,som DR vil afdrage årligt, og som er udenrisiko f o r ekstra betalinger og likviditets-udsving.
Tabel 3. Balance 2011-2014Mio. kr. [2011-priser]BalanceAnlægProgramlagerTilgodehavenderUltimolikviditetAktiver i altEgenkapitalHensættelserGældPassiver i a l t
Budget20116.1864854471357.2537011996.3547.253
Budget20125.9534654471357.0007071946.1007.000
Budget20135.7234754471356.7807131945.8746.780
Budget20145.5204454471356.5477181945.6356.547
