Kulturudvalget 2010-11 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 52
Offentligt
Folketinget, Christiansborg1240 København K
Frederiksberg, den 16. december 2010
Vedr.: Budget 2011Vedlagt fremsendes TV 2/Lorry's budget for år 2011.
Med venlig hilsen
FredHørgeBestyFefses-]
Allégade 7-9 | DK-2000 Frederiksberg | Danmark | Tlf. +45 38 38 55 55 | Fax +45 38 88 3111
TV 2/LorryAllégade 7 - 92000 FrederiksbergBudget for år2011
TV 2/ LorryDriftsbudget 2011IndtægterLicensØvrige indtægterI n d t æ g t e r i altDirekte variable omkostningerEgne programomkostningerDækningsbidragKapacitetsomkostningerLøn og personaleomkostningerLokale- og udsendelsesomk.AdministrationsomkostningerK a p a c i t e t s o m k o s t n i n g e r i altResultat før a f s k r i v n i n g e rAfskrivningerResultat før r e n t e rRenteudgifterResultat834
12
58.987.5007.943.49266.930.992-1.648.832-2.273.50063.008.660
567
-44.764.956-7.225.808-5.198.927-57.189.6915.818.969-4.950.000868.969-868.9690
9
Sidel
TV 2/ LorryStatusbudget 2011AktiverSoftwareI m m a t e r i e l l e anlægsaktiver i altBygningerTeknisk udstyrInventar og driftsmidlerMaterielle anlægsaktiver i altVaredebitorerØvrige tilgodehavenderPeriodeafgrænsningsposterO m s æ t n i n g s a k t i v e r i altA k t i v e r i altPassiverOverført overskud, primoÅrets foreløbige resultatEgenkapitalRealkreditAnlægslånLangfristet gæld i altKassekreditVarekreditorerAnden gældPeriodeafgrænsningsposterK o r t f r i s t e t gæld i altGæld i a l tPassiver i alt11.200.000011.200.00015.666.0002.614.00018.280.0005.296.218241.4578.205.66989.63713.832.98132.112.98143.312.981313.000313.00027.664.00013.045.0001.154.00041.863.000436.981200.000500.0001.136.98143.312.981
Side 2
Noter til budget for 2011Note1Indtægter:LicensoverførselDriftstilskuddet er i.h.t. medieforliget budgetteret til t. kr. 57.638.Herudover er der budgetteret med en overførsel fra 2010 af øremærket licens på t. kr. 1.350
2
Øvrige indtægterØvrige indtægter omfatter periodiserede indtægter vedr. digitaliseringen samt udlejning afudstyr og lokaler, sponsorering, salg af indslag og kontingent til Club Lorry.Indtægten vedr. digitaliseringen modsvares af en tilsvarende udgift under afskrivningerne.Omkostninger:
3
Direkte variable omkostningerPosten indeholder omkostninger til ekstern produktion og andre direkte omkostninger,herunder varekøb vedr. Club Lorry.
4
Egne p r o g r a m o m k o s t n i n g e rBudgettering af direkte omkostninger egne udsendelser.
5
PersonaleomkostningerBudgettet indeholder alle omkostninger i forbindelse med fastansatte og tidsbegrænsedeansættelser samt løn til timelønnede.
6
Lokale og uds. o m k o s t n i n g e rBudgettering af alle omkostninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger samtudstyr og materiel.Herudover indeholder posten omkostninger til sender og link.
7
AdministrationsomkostningerBudgettering af omkostninger vedr. administration, herunder omkostninger vedr.administration af Club Lorry.
8
AfskrivningerBudgettering af afskrivninger på driftsmidler,bygninger og software.
9
RenterRenter er budgetteret med renter af nuværende gæld, samt renter af cash-flow på driftskrediti pengeinstitut.
Side 3
